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中國信託台灣活力證券投資信託基金
CTBC Taiwan Small-cap Fund
人氣favorite12981
15.9200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.4400 / -2.69%2020-07-10
中國信託台灣活力證券投資信託基金
CTBC Taiwan Small-cap Fund
15.9200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.4400 / -2.69%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1015.9200
2020-07-0916.3600
2020-07-0816.2500
2020-07-0715.9400
2020-07-0616.1500
2020-07-0315.7700
2020-07-0215.6400
2020-07-0115.3500
2020-06-3015.0300
2020-06-2914.9200
日期淨值
2020-06-2415.1500
2020-06-2314.9600
2020-06-2214.8900
2020-06-1914.7900
2020-06-1814.7900
2020-06-1714.5600
2020-06-1614.5500
2020-06-1514.2200
2020-06-1214.4400
2020-06-1114.4300
日期淨值
2020-06-1014.5500
2020-06-0914.4000
2020-06-0814.3500
2020-06-0514.3500
2020-06-0414.3100
2020-06-0314.2100
2020-06-0213.9700
2020-06-0114.1800
2020-05-2913.9300
2020-05-2813.8900
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 28.35%
近六個月 ▲ 5.62%
今年以來 ▲ 5.62%
成立至今 ▲ 50.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 16.60%
近二年 ▼ -10.54%
近三年 ▲ 23.30%
近五年 ▲ 54.31%
近十年 ▲ 181.46%
基本資料
基金名稱
中國信託台灣活力證券投資信託基金
CTBC Taiwan Small-cap Fund
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-06-14
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市證券投資信託基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券,並依下列規範進行投資.原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票,承銷股票,台灣存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且持有符合下列規定之上市櫃股票總額不低於本基金淨資產價值之百分之六十.(1)以本基金成立當日為準,實收資本額在新台幣捌拾億元(含本數)以下之公司所發行之上市櫃股票為主.但在本基金成立日後上市櫃者,以其上市櫃日之實收資本額為準.(2)本基金依前款規定持有之上市櫃股票,於持有後,該上市櫃公司之實收資本額因增資而超過新台幣捌拾億元者,經理公司應在上市櫃公司完成公司執照資本額變更登記六個月內,採取適當處置,以符合前款規定之比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)482.46(百萬TWD)
保管機構聯邦商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體39.15
Hardware29.81
工業金屬及礦產12.90
Manufacturing - Apparel & Accessories2.36
製藥2.14
Vehicles & Parts2.04
鋼鐵1.82
Interactive Media1.50
Medical Devices & Instruments1.32
風險評等
一年年化Alpha12.77
一年年化Beta0.84
一年年化Sharpe0.74
績效月份2020-06
一年年化標準差23.31
三年年化標準差20.8
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.31%0.740.8412.77
三年20.8%0.411.14-1.74
五年17.65%0.541.013.52
十年18%0.62----
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.16
Other Assets and Liabilities4.12
大立光4.06
譜瑞-KY3.82
聯鈞3.30
聯茂3.02
智邦3.02
國內_一般型存款2.83
台燿2.71
聯亞2.70
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。