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中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
CTBC Global Short Duration HY Bd A TWD
人氣favorite3306
9.6183TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0029 / -0.03%2020-08-04
中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
CTBC Global Short Duration HY Bd A TWD
9.6183TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0029 / -0.03%
淨值日期
query_builder2020-08-04
人氣
favorite
3306
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-049.6183
2020-08-039.6212
2020-07-319.6017
2020-07-309.6078
2020-07-299.6077
2020-07-289.5969
2020-07-279.6157
2020-07-249.6331
2020-07-239.6255
2020-07-229.6164
日期淨值
2020-07-219.6121
2020-07-209.6091
2020-07-179.5876
2020-07-169.5864
2020-07-159.5750
2020-07-149.5497
2020-07-139.5439
2020-07-109.5495
2020-07-099.5307
2020-07-089.5561
日期淨值
2020-07-079.5496
2020-07-069.5502
2020-07-029.5372
2020-07-019.5176
2020-06-309.5189
2020-06-299.5037
2020-06-249.5387
2020-06-239.5619
2020-06-229.5690
2020-06-199.5732
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.38%
近六個月 ▼ -3.80%
今年以來 ▼ -3.42%
成立至今 ▼ -3.98%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.11%
近二年 ▼ -2.30%
近三年 ▼ -2.94%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
中國信託全球短期高收益債券證券投資信託基金-新台幣(累積) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
CTBC Global Short Duration HY Bd A TWD
總代理中國信託證券投資信託股份有限公司
基金公司中國信託證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-01-06
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標(一)經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券為主
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)217.42(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.06
績效月份2020-07
一年年化標準差4.19
三年年化標準差3.01
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.19%-0.06----
三年3.01%-0.53----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
NFLX 5% 1/27.16
LW 4% 5/87.09
CDK 4% 7/87.03
CDWC 5%7.02
DVA 5%7.00
CNC 4% 3/47.00
SCI 5% 3/86.99
CHTR 4%6.90
BCBCN 5% 1/26.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。