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德銀遠東DWS台灣旗艦基金
DFE DWS TW Flagship
人氣favorite5157
24.2400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.25%2020-10-29
德銀遠東DWS台灣旗艦基金
DFE DWS TW Flagship
24.2400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.25%
淨值日期
query_builder2020-10-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2924.2400
2020-10-2824.3000
2020-10-2724.6000
2020-10-2624.5000
2020-10-2324.7000
2020-10-2224.6000
2020-10-2124.7100
2020-10-2024.6700
2020-10-1924.7200
2020-10-1624.3100
日期淨值
2020-10-1524.7200
2020-10-1424.8700
2020-10-1324.7000
2020-10-1224.5200
2020-10-0824.6500
2020-10-0724.6100
2020-10-0624.5600
2020-10-0524.2700
2020-09-3024.0000
2020-09-2923.7500
日期淨值
2020-09-2823.7300
2020-09-2523.1900
2020-09-2423.8000
2020-09-2324.6300
2020-09-2224.6300
2020-09-2125.0300
2020-09-1825.3100
2020-09-1725.2600
2020-09-1625.2900
2020-09-1524.9300
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.29%
近六個月 ▲ 49.16%
今年以來 ▲ 17.24%
成立至今 ▲ 140.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.38%
近二年 ▲ 62.05%
近三年 ▲ 36.29%
近五年 ▲ 49.35%
近十年 ▲ 50.75%
基本資料
基金名稱
德銀遠東DWS台灣旗艦基金
DFE DWS TW Flagship
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德銀遠東證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-08-02
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,上市債券換股權利證書及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).但在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,經理公司依其專業判斷得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)507.00(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware38.57
半導體38.55
工業金屬及礦產8.35
Vehicles & Parts6.39
Manufacturing - Apparel & Accessories3.21
Retail -Cyclical1.98
旅遊與休閒1.73
風險評等
一年年化Alpha-5.28
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe1
績效月份2020-09
一年年化標準差34.9
三年年化標準差25.5
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年34.9%10.81-5.28
三年25.5%0.51.01-4.16
五年20.23%0.460.96-2.47
十年17.37%0.280.97-0.95
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電13.32
立積7.07
奇鋐6.62
宏捷科5.00
智伸科4.60
景碩4.55
雙鴻4.25
牧德3.93
譜瑞-KY3.73
昇佳電子3.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。