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德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金 - 累積型 (新台幣) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金 )
DWS Asia High Yield Bond Income A
人氣favorite5320
13.5692TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0033 / -0.02%2021-09-16
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金 - 累積型 (新台幣) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金 )
DWS Asia High Yield Bond Income A
13.5692TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0033 / -0.02%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1613.5692
2021-09-1513.5725
2021-09-1413.5811
2021-09-1313.5589
2021-09-1013.5261
2021-09-0913.5400
2021-09-0813.5506
2021-09-0713.5035
2021-09-0613.4424
2021-09-0313.4851
日期淨值
2021-09-0213.4639
2021-09-0113.4826
2021-08-3113.4944
2021-08-3013.5071
2021-08-2713.5459
2021-08-2613.5419
2021-08-2513.5175
2021-08-2413.5377
2021-08-2313.5476
2021-08-2013.5450
日期淨值
2021-08-1913.5291
2021-08-1813.4363
2021-08-1713.4455
2021-08-1613.4352
2021-08-1313.4328
2021-08-1213.4129
2021-08-1113.4119
2021-08-1013.3815
2021-08-0913.3589
2021-08-0613.3353
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.67%
近六個月 ▼ -0.17%
今年以來 ▼ -1.16%
成立至今 ▲ 34.95%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.27%
近二年 ▼ -4.84%
近三年 ▲ 3.22%
近五年 ▲ 4.73%
近十年 ▲ 37.81%
基本資料
基金名稱
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金 - 累積型 (新台幣) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金 )
DWS Asia High Yield Bond Income A
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德銀遠東證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-04-28
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規範進行投資:原則上,本基金自成立日起屆滿6個月後,投資於亞洲及中華民國高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(含),其餘資產之運用以其他國家高收益債券,貨幣市場工具及投資於經信託契約第十四條第一項第(四)款所述任一信用評等達BBB/Baa2級以上之債券為限.本基金投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).本基金投資所在國或地區之國家評等等級經信託契約第十四條第一項第(四)款所述之任一信用評等機構評定未達相當於BBB/Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)203.59(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-5.34
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe-0.30903
績效月份2021-08
一年年化標準差4.98374
三年年化標準差8.3136
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.98374%-0.309031.09-5.34
三年8.3136%0.109081.55-9.11
五年6.70243%0.08977----
十年7.58976%0.36607----
前十大持股
投資標的資產百分比%
INDYIJ 8.25% REGS8.28
ASLAU 6.5% REGS8.19
MEDCIJ 6.75% REGS8.17
LPKRIJ 8.125%8.12
AZUPOE 5.5% REGS7.91
KAISAG 6.5%7.82
VEDLN 6.375% REGS7.68
KIJAIJ 6.5% REGS7.62
MARBLI 5.3% REGS5.20
CAPG 4.2% EMTN5.12
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。