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德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金 - 累積型 (美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金 )
DWS Asia High Yield Bond Income USD A
人氣favorite3120
12.2963USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0001 / -0.00%2019-12-11
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金 - 累積型 (美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金 )
DWS Asia High Yield Bond Income USD A
12.2963USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0001 / -0.00%
淨值日期
query_builder2019-12-11
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-1112.2963
2019-12-1012.2964
2019-12-0912.2908
2019-12-0612.2937
2019-12-0512.2945
2019-12-0412.2991
2019-12-0312.3053
2019-12-0212.3009
2019-11-2912.2944
2019-11-2812.2819
日期淨值
2019-11-2712.2918
2019-11-2612.2886
2019-11-2512.2871
2019-11-2212.2783
2019-11-2112.2757
2019-11-2012.2814
2019-11-1912.2822
2019-11-1812.2742
2019-11-1512.2689
2019-11-1412.2574
日期淨值
2019-11-1312.2665
2019-11-1212.2672
2019-11-1112.2593
2019-11-0812.2602
2019-11-0712.2583
2019-11-0612.2589
2019-11-0512.2523
2019-11-0412.2561
2019-11-0112.2593
2019-10-3112.2654
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.92%
近六個月 ▲ 1.95%
今年以來 ▲ 8.06%
成立至今 ▲ 22.94%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.20%
近二年 ▲ 6.08%
近三年 ▲ 13.23%
近五年 ▲ 23.75%
近十年--
基本資料
基金名稱
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金 - 累積型 (美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金 )
DWS Asia High Yield Bond Income USD A
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德銀遠東證券投資信託股份有限公司
成立日期2014-09-03
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規範進行投資:原則上,本基金自成立日起屆滿6個月後,投資於亞洲及中華民國高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(含),其餘資產之運用以其他國家高收益債券,貨幣市場工具及投資於經信託契約第十四條第一項第(四)款所述任一信用評等達BBB/Baa2級以上之債券為限.本基金投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).本基金投資所在國或地區之國家評等等級經信託契約第十四條第一項第(四)款所述之任一信用評等機構評定未達相當於BBB/Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)12.09(百萬USD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe2
績效月份2019-11
一年年化標準差3.36
三年年化標準差3.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.36%2----
三年3.76%0.66----
五年4.02%0.81----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MEDCIJ 8.5% 08/17/22 REGS6.93
PWRLNG 5.95% 07/19/206.87
AZUPOE 5.5% REGS6.55
INDYIJ 6.375% 01/24/23 REGS6.03
LPKRIJ 7%5.75
BARPTY 6.625% 05/15/22 REGS5.00
HTGLOB 7% 07/14/21 REGS5.00
VEDLN 6.375% 07/30/22 REGS4.80
BUMIIJ 6% A4.31
ASRIIJ 11.5% 04/22/214.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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