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德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金 - 累積型 (美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金 )
DWS Asia High Yield Bond Income USD A
人氣favorite3670
12.1623USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0162 / 0.13%2020-07-09
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金 - 累積型 (美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金 )
DWS Asia High Yield Bond Income USD A
12.1623USD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0162 / 0.13%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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3670
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-0912.1623
2020-07-0812.1461
2020-07-0712.1765
2020-07-0612.1751
2020-07-0312.1166
2020-07-0212.1417
2020-07-0112.1374
2020-06-3012.1352
2020-06-2912.1604
2020-06-2412.1653
日期淨值
2020-06-2312.1558
2020-06-2212.1293
2020-06-1912.1489
2020-06-1812.1255
2020-06-1712.1074
2020-06-1612.0488
2020-06-1512.0346
2020-06-1212.0917
2020-06-1112.1584
2020-06-1012.2101
日期淨值
2020-06-0912.2668
2020-06-0812.2300
2020-06-0512.0985
2020-06-0412.1569
2020-06-0312.0972
2020-06-0211.9350
2020-06-0111.8948
2020-05-2911.8724
2020-05-2811.8589
2020-05-2711.8357
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.85%
近六個月 ▼ -1.76%
今年以來 ▼ -1.76%
成立至今 ▲ 21.35%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.07%
近二年 ▲ 8.84%
近三年 ▲ 7.61%
近五年 ▲ 20.84%
近十年--
基本資料
基金名稱
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金 - 累積型 (美元) ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息之來源可能為本金 )
DWS Asia High Yield Bond Income USD A
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德銀遠東證券投資信託股份有限公司
成立日期2014-09-03
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規範進行投資:原則上,本基金自成立日起屆滿6個月後,投資於亞洲及中華民國高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值百分之六十(含),其餘資產之運用以其他國家高收益債券,貨幣市場工具及投資於經信託契約第十四條第一項第(四)款所述任一信用評等達BBB/Baa2級以上之債券為限.本基金投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).本基金投資所在國或地區之國家評等等級經信託契約第十四條第一項第(四)款所述之任一信用評等機構評定未達相當於BBB/Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)9.14(百萬USD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.12
績效月份2020-06
一年年化標準差13.01
三年年化標準差7.91
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.01%-0.12----
三年7.91%0.14----
五年6.82%0.42----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款24.07
PWRLNG 5.95%9.34
AZUPOE 5.5% REGS8.17
BARPTY 6.625% REGS6.48
INDYIJ 6.375% REGS5.81
HTGLOB 7% REGS5.78
BUMIIJ 7.5% A PIK4.70
JPFAIJ 5.5%4.53
ASRIIJ 11.5%4.49
LOGPH 6.875%4.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。