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德銀遠東DWS全球原物料能源基金
DFE DWS Glbl Matl & Engy
人氣favorite12285
14.6100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1100 / -0.75%2020-09-29
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
DFE DWS Glbl Matl & Engy
14.6100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1100 / -0.75%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2914.6100
2020-09-2814.7200
2020-09-2514.5500
2020-09-2414.5400
2020-09-2314.5100
2020-09-2214.8100
2020-09-2114.8200
2020-09-1815.3500
2020-09-1715.5700
2020-09-1615.6300
日期淨值
2020-09-1515.5400
2020-09-1415.5200
2020-09-1115.4100
2020-09-1015.3300
2020-09-0915.4700
2020-09-0815.2100
2020-09-0415.4300
2020-09-0315.4700
2020-09-0215.6800
2020-09-0115.5800
日期淨值
2020-08-3115.5300
2020-08-2815.6200
2020-08-2715.4700
2020-08-2615.5400
2020-08-2515.4700
2020-08-2415.5600
2020-08-2115.3000
2020-08-2015.4700
2020-08-1915.6400
2020-08-1815.7700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.03%
近六個月 ▼ -1.08%
今年以來 ▼ -15.60%
成立至今 ▲ 55.30%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.29%
近二年 ▼ -19.16%
近三年 ▼ -9.23%
近五年 ▼ -8.27%
近十年 ▼ -11.46%
基本資料
基金名稱
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
DFE DWS Glbl Matl & Engy
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德銀遠東證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-07-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第1.項及第2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票,承銷股票,存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)572.19(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas30.40
金屬與礦物30.17
農業9.24
林業產品8.02
包裝及容器7.45
民生性消費品4.59
房地產投資信託1.70
鋼鐵1.38
工業金屬及礦產0.59
化學0.27
風險評等
一年年化Alpha3.11
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.01
績效月份2020-08
一年年化標準差29.2
三年年化標準差21.65
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.2%0.010.983.11
三年21.65%-0.070.971.5
五年19.17%0.050.9-1.5
十年18.65%0.040.911.15
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP GROUP LTD5.51
TOTAL SA4.84
NUTRIEN LTD4.07
EXXON MOBIL CORP3.53
NEWMONT GOLDCORP3.50
BP PLC3.33
CHEVRON CORP3.33
BARRICK GOLD CORP3.04
FORTESCUE METALS2.66
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。