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德銀遠東DWS全球原物料能源基金
DFE DWS Glbl Matl & Engy
人氣favorite25575
18.8400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.37%2021-04-09
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
DFE DWS Glbl Matl & Engy
18.8400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.37%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-0918.8400
2021-04-0818.9100
2021-04-0718.9400
2021-04-0618.9800
2021-04-0118.9500
2021-03-3118.7000
2021-03-3018.8100
2021-03-2918.8900
2021-03-2619.0500
2021-03-2518.5800
日期淨值
2021-03-2418.5700
2021-03-2318.3900
2021-03-2218.7700
2021-03-1918.8800
2021-03-1818.9600
2021-03-1719.1300
2021-03-1619.1200
2021-03-1519.3200
2021-03-1219.3800
2021-03-1119.4000
日期淨值
2021-03-1019.2100
2021-03-0919.1500
2021-03-0819.0800
2021-03-0518.8800
2021-03-0418.7100
2021-03-0318.9100
2021-03-0218.8100
2021-02-2618.3600
2021-02-2519.0000
2021-02-2419.1300
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.94%
近六個月 ▲ 27.99%
今年以來 ▲ 9.94%
成立至今 ▲ 87.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 48.77%
近二年 ▲ 3.60%
近三年 ▲ 6.55%
近五年 ▲ 18.73%
近十年 ▼ -15.31%
基本資料
基金名稱
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
DFE DWS Glbl Matl & Engy
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德銀遠東證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-07-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第1.項及第2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票,承銷股票,存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)639.84(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物31.45
Oil & Gas29.12
農業9.48
林業產品8.85
包裝及容器8.41
民生性消費品3.79
鋼鐵3.33
房地產投資信託1.61
工業金屬及礦產0.39
化學0.18
風險評等
一年年化Alpha0.97789
一年年化Beta0.9231
一年年化Sharpe2.00239
績效月份2021-03
一年年化標準差20.94312
三年年化標準差22.89104
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.94312%2.002390.92310.97789
三年22.89104%0.183210.966331.53408
五年18.77785%0.246670.92965-0.96065
十年17.02027%-0.055960.905190.60869
前十大持股
投資標的資產百分比%
BHP GROUP LTD5.05
TOTAL SA4.45
NUTRIEN LTD4.40
CHEVRON CORP3.29
ANGLO AMER PLC3.10
UPM-KYMMENE OYJ2.74
FORTESCUE METALS2.71
ROYAL DUTCH PLC-A2.59
GLENCORE PLC2.58
EXXON MOBIL CORP2.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。