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德銀遠東DWS全球原物料能源基金
DFE DWS Glbl Matl & Engy
人氣favorite58095
22.6000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3000 / -1.31%2022-06-29
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
DFE DWS Glbl Matl & Engy
22.6000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3000 / -1.31%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2922.6000
2022-06-2822.9000
2022-06-2722.7300
2022-06-2422.3700
2022-06-2321.8900
2022-06-2222.7600
2022-06-2123.4700
2022-06-1722.7600
2022-06-1623.4900
2022-06-1524.2600
日期淨值
2022-06-1424.1500
2022-06-1324.3100
2022-06-1025.2800
2022-06-0925.9300
2022-06-0826.4900
2022-06-0726.6800
2022-06-0626.3100
2022-06-0226.2200
2022-06-0125.8000
2022-05-3125.7500
日期淨值
2022-05-3025.9600
2022-05-2726.1000
2022-05-2625.9200
2022-05-2525.7800
2022-05-2425.6100
2022-05-2325.6200
2022-05-2024.9900
2022-05-1925.0700
2022-05-1824.8000
2022-05-1725.4000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.59%
近六個月 ▲ 32.60%
今年以來 ▲ 25.73%
成立至今 ▲ 157.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 29.40%
近二年 ▲ 77.46%
近三年 ▲ 49.80%
近五年 ▲ 53.09%
近十年 ▲ 59.05%
基本資料
基金名稱
德銀遠東DWS全球原物料能源基金
DFE DWS Glbl Matl & Engy
總代理德銀遠東證券投資信託股份有限公司
基金公司德銀遠東證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-07-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於上述地區及標的.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於前述(八)第1.項及第2.項有價證券之總額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五(含),投資於上市及上櫃股票,承銷股票,存託憑證之總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於前述(八)第4.項所列主要標的之股票總額,不低於本基金投資於有價證券總金額之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)522.56(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物31.07
Oil & Gas29.83
農業15.67
包裝及容器6.62
林業產品3.96
民生性消費品3.24
房地產投資信託1.15
工業金屬及礦產1.13
化學1.12
風險評等
一年年化Alpha8.14949
一年年化Beta0.97727
一年年化Sharpe1.7622
績效月份2022-05
一年年化標準差15.12517
三年年化標準差21.90061
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.12517%1.76220.977278.14949
三年21.90061%0.707020.953243.99706
五年19.49535%0.509190.96431.52098
十年16.07447%0.326850.899591.92127
前十大持股
投資標的資產百分比%
NUTRIEN LTD8.02
SHELL PLC6.54
EXXON MOBIL CORP6.08
GLENCORE PLC5.21
VALE SA-SP ADR4.93
ANGLO AMER PLC4.14
TOTALENERGIES SE3.85
CONOCOPHILLIPS3.69
SUNCOR ENERGY INC3.11
CORTEVA INC3.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。