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瀚亞非洲基金-新臺幣
Eastspring Investments Africa
人氣favorite15273
19.8500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5000 / -2.46%2021-09-16
瀚亞非洲基金-新臺幣
Eastspring Investments Africa
19.8500TWD
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▼ -0.5000 / -2.46%
淨值日期
query_builder2021-09-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1619.8500
2021-09-1520.3500
2021-09-1420.4300
2021-09-1320.5400
2021-09-1020.5100
2021-09-0920.4900
2021-09-0820.6100
2021-09-0720.7400
2021-09-0620.7300
2021-09-0320.6300
日期淨值
2021-09-0220.8400
2021-09-0120.8000
2021-08-3120.6900
2021-08-3020.5400
2021-08-2720.4800
2021-08-2620.2900
2021-08-2520.4000
2021-08-2420.1600
2021-08-2319.9300
2021-08-2019.6600
日期淨值
2021-08-1919.8200
2021-08-1820.5100
2021-08-1720.6700
2021-08-1620.6800
2021-08-1320.5800
2021-08-1220.8200
2021-08-1120.6400
2021-08-1020.6200
2021-08-0620.6700
2021-08-0520.7000
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.48%
近六個月 ▲ 8.89%
今年以來 ▲ 17.69%
成立至今 ▲ 106.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 37.02%
近二年 ▲ 13.31%
近三年 ▲ 1.17%
近五年 ▲ 17.42%
近十年 ▲ 21.78%
基本資料
基金名稱
瀚亞非洲基金-新臺幣
Eastspring Investments Africa
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-10-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規定進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於股票(含承銷股票),存託憑證總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)473.56(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.32%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物18.51
銀行17.77
Retail -Cyclical10.55
Interactive Media9.52
煙草製品5.55
Telecommunication Services5.45
民生性消費品4.44
資產管理2.67
商業服務2.64
林業產品2.41
Oil & Gas1.64
Other Energy Sources1.62
旅遊與休閒1.61
Media-Diversified1.50
保險1.33
資本市場1.29
Vehicles & Parts1.18
工業通路1.10
飲料:酒精飲料0.95
跨國集團0.86
餐館0.76
Transportation0.51
建築物料0.43
風險評等
一年年化Alpha0.77
一年年化Beta0.78
一年年化Sharpe1.82618
績效月份2021-08
一年年化標準差18.03156
三年年化標準差23.81105
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.03156%1.826180.780.77
三年23.81105%0.121940.960.75
五年19.81697%0.239770.971.28
十年17.26994%0.16246----
前十大持股
投資標的資產百分比%
NASPERS LTD-N8.74
FINANCIERE RICHEMONT-DEP REC8.29
ANGLO AMERICAN PLC8.28
BHP GROUP PLC5.64
STANDARD BANK GR4.07
MTN GROUP LTD3.87
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC3.81
NESTLE FOODS NIG3.18
COMMERCIAL INTL3.16
ABSA GROUP LTD2.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。