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瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
Eastspring Investments US High Tec A TWD
人氣favorite32908
53.8100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3700 / 0.69%2021-08-03
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
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▲ 0.3700 / 0.69%
淨值日期
query_builder2021-08-03
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-08-0353.8100
2021-08-0253.4400
2021-07-3053.0500
2021-07-2953.2000
2021-07-2853.0600
2021-07-2752.6500
2021-07-2653.4200
2021-07-2353.5400
2021-07-2253.0100
2021-07-2152.6700
日期淨值
2021-07-2051.7000
2021-07-1950.8700
2021-07-1650.9800
2021-07-1551.4300
2021-07-1452.3600
2021-07-1352.7800
2021-07-1252.9400
2021-07-0952.7100
2021-07-0852.0000
2021-07-0752.6000
日期淨值
2021-07-0652.7200
2021-07-0252.4000
2021-07-0151.9000
2021-06-3052.2200
2021-06-2952.6200
2021-06-2852.3700
2021-06-2551.4000
2021-06-2451.7300
2021-06-2351.1300
2021-06-2250.8000
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.11%
近六個月 ▲ 9.96%
今年以來 ▲ 9.96%
成立至今 ▲ 422.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 37.64%
近二年 ▲ 78.35%
近三年 ▲ 100.85%
近五年 ▲ 200.63%
近十年 ▲ 356.87%
基本資料
基金名稱
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
Eastspring Investments US High Tec A TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-06-17
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,依下列規範進行投資:1.本基金自成立日後六個月起,投資於上市,上櫃股票之總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,投資於美國之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.但美國地區發生第2款任一情事時,依經理公司之專業判斷,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.2.本基金自成立後六個月起,投資於北美洲地區之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於亞洲地區之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之二,投資於歐洲地區之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之三.上述任一投資地區發生下列情形之一者,依經理公司之專業判斷,為保障受益人之權益,該投資地區得不受前述比例之限制:(1)投資地區所在國發生重大政治或經濟事件,有影響該國經濟發展及金融安定之虞;(2)投資地區所在國實施外匯管制;(3)投資地區所在國單日匯率跌幅百分之五;(4)特殊情形.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/06)4,073.11(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.28%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體43.55
Software28.89
Hardware11.14
信貸服務7.34
Interactive Media3.29
Vehicles & Parts2.99
Healthcare Providers & Services0.35
風險評等
一年年化Alpha-2.77
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe1.73274
績效月份2021-06
一年年化標準差19.42961
三年年化標準差20.98459
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.42961%1.732740.88-2.77
三年20.98459%1.194220.86-3.99
五年17.07602%1.350460.85-1.41
十年14.67606%1.062620.8-1.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
NVIDIA CORP7.81
APPLE INC6.86
PAYPAL HOLDINGS5.42
MICROSOFT CORP5.06
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD4.22
APPLIED MATERIAL4.17
ENPHASE ENERGY3.57
TWILIO INC - A3.29
SHOPIFY INC - A3.03
TESLA INC2.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。