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瀚亞美國高科技基金-新臺幣
Eastspring Investments US High Tech
人氣favorite19711
42.1600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.6500 / 1.57%2020-09-28
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
Eastspring Investments US High Tech
42.1600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.6500 / 1.57%
淨值日期
query_builder2020-09-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2842.1600
2020-09-2541.5100
2020-09-2440.6700
2020-09-2340.3400
2020-09-2241.4500
2020-09-2140.7500
2020-09-1840.3600
2020-09-1740.9400
2020-09-1641.3000
2020-09-1541.9300
日期淨值
2020-09-1441.5300
2020-09-1140.7900
2020-09-1041.1100
2020-09-0941.7600
2020-09-0840.3600
2020-09-0441.9500
2020-09-0342.8900
2020-09-0245.4600
2020-09-0144.9500
2020-08-3144.0600
日期淨值
2020-08-2843.9000
2020-08-2743.3800
2020-08-2643.6500
2020-08-2542.6000
2020-08-2442.2700
2020-08-2141.9800
2020-08-2041.7100
2020-08-1941.4200
2020-08-1841.5700
2020-08-1741.5900
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 22.73%
近六個月 ▲ 42.13%
今年以來 ▲ 35.44%
成立至今 ▲ 340.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 49.31%
近二年 ▲ 55.74%
近三年 ▲ 101.19%
近五年 ▲ 159.63%
近十年 ▲ 312.16%
基本資料
基金名稱
瀚亞美國高科技基金-新臺幣
Eastspring Investments US High Tech
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-06-17
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市,上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,公債,公司債,可轉換公司債,金融債券,債券換股權利證書及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金投資之外國有價證券,以在美國,加拿大,日本,韓國,香港,新加坡,英國,德國,法國,荷蘭,芬蘭,義大利,西班牙,瑞典,瑞士,奧地利,盧森堡,匈牙利,比利時,丹麥,挪威,葡萄牙,愛爾蘭等經金管會核准之外國證券集中交易市場或店頭市場交易之股票或債券,或經金管會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,700.54(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.28%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體37.01
Software33.04
Hardware14.76
信貸服務10.13
Interactive Media1.83
商業服務0.88
風險評等
一年年化Alpha-2.77
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe2.04
績效月份2020-08
一年年化標準差24.23
三年年化標準差20.85
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.23%2.040.88-2.77
三年20.85%1.190.86-3.99
五年17.86%1.210.85-1.41
十年15.49%1.010.8-1.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC9.65
MICROSOFT CORP9.64
NVIDIA CORP5.98
SERVICENOW INC4.57
ASML HOLDING NV4.42
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD4.11
PAYPAL HOLDINGS3.66
VISA INC-CLASS A3.65
ADOBE INC3.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。