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瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
Eastspring Investments US High Tec A TWD
人氣favorite49594
44.8700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8800 / -1.92%2022-08-17
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
Eastspring Investments US High Tec A TWD
44.8700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.8800 / -1.92%
淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1744.8700
2022-08-1645.7500
2022-08-1546.2700
2022-08-1246.1500
2022-08-1144.9900
2022-08-1045.6000
2022-08-0943.4900
2022-08-0844.8400
2022-08-0545.0800
2022-08-0445.1800
日期淨值
2022-08-0344.7400
2022-08-0243.3200
2022-08-0142.9600
2022-07-2942.8100
2022-07-2841.8800
2022-07-2740.9200
2022-07-2638.3200
2022-07-2539.6200
2022-07-2239.8700
2022-07-2141.0600
日期淨值
2022-07-2040.3200
2022-07-1939.0100
2022-07-1837.6800
2022-07-1537.4100
2022-07-1436.3800
2022-07-1336.2100
2022-07-1236.3100
2022-07-1137.0100
2022-07-0838.1600
2022-07-0737.8600
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.25%
近六個月 ▼ -7.62%
今年以來 ▼ -26.72%
成立至今 ▲ 328.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -19.30%
近二年 ▲ 5.94%
近三年 ▲ 42.46%
近五年 ▲ 99.67%
近十年 ▲ 263.72%
基本資料
基金名稱
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣
Eastspring Investments US High Tec A TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-06-17
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,依下列規範進行投資:1.本基金自成立日後六個月起,投資於上市,上櫃股票之總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十,投資於美國之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十.但美國地區發生第2款任一情事時,依經理公司之專業判斷,為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制.2.本基金自成立後六個月起,投資於北美洲地區之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於亞洲地區之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之二,投資於歐洲地區之有價證券比例,不得低於本基金淨資產價值之百分之三.上述任一投資地區發生下列情形之一者,依經理公司之專業判斷,為保障受益人之權益,該投資地區得不受前述比例之限制:(1)投資地區所在國發生重大政治或經濟事件,有影響該國經濟發展及金融安定之虞;(2)投資地區所在國實施外匯管制;(3)投資地區所在國單日匯率跌幅百分之五;(4)特殊情形.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)2,945.64(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.28%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國84.33
荷蘭11.46
日本2.34
加拿大1.44
德國0.43
行業比重
行業類別百分比%
科技96.18
通訊服務3.82
風險評等
一年年化Alpha-2.77
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe-0.35534
績效月份2022-07
一年年化標準差40.01917
三年年化標準差28.70617
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MICROSOFT CORP8.68
NVIDIA CORP8.62
ON SEMICONDUCTOR8.35
ENPHASE ENERGY7.42
APPLE INC6.64
ASML HOLDING NV6.24
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD5.87
ADV MICRO DEVICE5.62
ADYEN NV3.91
BROADCOM INC3.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。