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瀚亞歐洲基金-新臺幣
Eastspring Investments European
人氣favorite5675
10.3700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1400 / -1.33%2022-06-23
瀚亞歐洲基金-新臺幣
Eastspring Investments European
10.3700TWD
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▼ -0.1400 / -1.33%
淨值日期
query_builder2022-06-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2310.3700
2022-06-2210.5100
2022-06-2110.5200
2022-06-2010.5400
2022-06-1710.3700
2022-06-1610.4400
2022-06-1510.4900
2022-06-1410.3100
2022-06-1310.5300
2022-06-1010.7900
日期淨值
2022-06-0911.1100
2022-06-0811.3500
2022-06-0711.4300
2022-06-0611.4000
2022-06-0111.1900
2022-05-3111.3400
2022-05-3011.4800
2022-05-2711.3400
2022-05-2611.2700
2022-05-2511.1600
日期淨值
2022-05-2411.2300
2022-05-2311.2800
2022-05-2011.1000
2022-05-1911.0400
2022-05-1811.0500
2022-05-1711.2400
2022-05-1611.0400
2022-05-1311.0200
2022-05-1210.8200
2022-05-1110.9600
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.18%
近六個月 ▼ -4.06%
今年以來 ▼ -9.28%
成立至今 ▲ 13.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.71%
近二年 ▲ 23.93%
近三年 ▲ 8.10%
近五年 ▲ 1.89%
近十年 ▲ 73.66%
基本資料
基金名稱
瀚亞歐洲基金-新臺幣
Eastspring Investments European
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-06-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債,公司債及金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國,法國,荷蘭,芬蘭,義大利,西班牙,英國,瑞士,瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,462.53(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
生物科技12.13
工業金屬及礦產11.36
民生性消費品10.93
Retail -Cyclical9.17
Transportation8.14
化學7.23
Media-Diversified7.02
銀行5.21
保險3.74
旅遊與休閒3.27
Healthcare Providers & Services3.19
房地產3.13
Software2.62
工業通路2.27
商業服務2.19
製藥2.00
風險評等
一年年化Alpha3.65
一年年化Beta0.75
一年年化Sharpe-0.87272
績效月份2022-05
一年年化標準差12.59013
三年年化標準差19.14206
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.59013%-0.872720.753.65
三年19.14206%0.205950.841.06
五年16.73346%0.073850.870.22
十年14.15758%0.412540.87-1.21
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOVO NORDISK B7.82
SCHNEIDER ELECTR6.23
NESTLE SA-REG4.63
DSV PANALPINA A4.36
ALK-ABELLO A/S4.31
WH SMITH PLC4.22
AKZO NOBEL3.79
KUEHNE & NAGEL-R3.78
REED ELSEVIER PLC3.66
LEGRAND SA3.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。