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瀚亞歐洲基金-新臺幣
Eastspring Investments European
人氣favorite4727
12.0700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.33%2021-04-15
瀚亞歐洲基金-新臺幣
Eastspring Investments European
12.0700TWD
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淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1512.0700
2021-04-1412.0300
2021-04-1311.9500
2021-04-1211.9000
2021-04-0911.9200
2021-04-0811.9100
2021-04-0711.8700
2021-04-0611.8800
2021-04-0111.7300
2021-03-3111.6400
日期淨值
2021-03-3011.6400
2021-03-2911.5800
2021-03-2611.5300
2021-03-2511.4200
2021-03-2411.4000
2021-03-2311.5000
2021-03-2211.5500
2021-03-1911.6000
2021-03-1811.6800
2021-03-1711.5800
日期淨值
2021-03-1611.6400
2021-03-1511.5700
2021-03-1211.5400
2021-03-1111.6100
2021-03-1011.5400
2021-03-0911.4600
2021-03-0811.2300
2021-03-0511.0000
2021-03-0411.1000
2021-03-0311.1800
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.02%
近六個月 ▲ 15.82%
今年以來 ▲ 4.02%
成立至今 ▲ 16.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.57%
近二年 ▲ 8.28%
近三年 ▲ 0.09%
近五年 ▲ 17.22%
近十年 ▲ 37.91%
基本資料
基金名稱
瀚亞歐洲基金-新臺幣
Eastspring Investments European
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-06-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債,公司債及金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國,法國,荷蘭,芬蘭,義大利,西班牙,英國,瑞士,瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,373.12(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品13.15
Retail -Cyclical12.50
生物科技9.92
化學9.20
Transportation9.06
Media-Diversified7.60
Software7.19
銀行5.89
工業金屬及礦產5.44
Healthcare Providers & Services4.11
Oil & Gas4.03
商業服務2.36
工業通路2.31
保險1.96
製藥1.75
建築物料1.39
跨國集團0.70
風險評等
一年年化Alpha3.65
一年年化Beta0.75
一年年化Sharpe1.714
績效月份2021-03
一年年化標準差20.59145
三年年化標準差19.62843
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.59145%1.7140.753.65
三年19.62843%0.070560.841.06
五年16.19797%0.241210.870.22
十年14.80147%0.240730.87-1.21
前十大持股
投資標的資產百分比%
WH SMITH PLC5.91
SCHNEIDER ELECTR5.44
NOVO NORDISK B5.32
DSV PANALPINA A5.05
AKZO NOBEL4.78
CTS EVENTIM AG &4.64
ALK-ABELLO A/S4.61
LINDE PLC4.42
NESTLE SA-REG4.35
PETS AT HOME4.27
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。