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瀚亞歐洲基金-新臺幣
Eastspring Investments European
人氣favorite4122
10.3300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.86%2020-09-17
瀚亞歐洲基金-新臺幣
Eastspring Investments European
10.3300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.86%
淨值日期
query_builder2020-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1710.3300
2020-09-1610.4200
2020-09-1510.3800
2020-09-1410.2800
2020-09-1110.2800
2020-09-1010.2900
2020-09-0910.3000
2020-09-0810.1400
2020-09-0710.3100
2020-09-0410.2000
日期淨值
2020-09-0310.3200
2020-09-0210.4100
2020-09-0110.3700
2020-08-2810.3900
2020-08-2710.3500
2020-08-2610.3700
2020-08-2510.2300
2020-08-2410.2200
2020-08-2110.0600
2020-08-2010.0700
日期淨值
2020-08-1910.2200
2020-08-1810.1200
2020-08-1710.2100
2020-08-1410.1500
2020-08-1310.2900
2020-08-1210.2500
2020-08-1110.2000
2020-08-1010.0100
2020-08-079.9700
2020-08-069.9500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.81%
近六個月 ▲ 4.00%
今年以來 ▼ -6.65%
成立至今 ▲ 3.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.86%
近二年 ▼ -12.54%
近三年 ▼ -8.05%
近五年 ▼ -2.07%
近十年 ▲ 37.25%
基本資料
基金名稱
瀚亞歐洲基金-新臺幣
Eastspring Investments European
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-06-13
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於歐洲地區之有價證券及中華民國之公債,公司債及金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金投資之歐洲有價證券,主要選擇德國,法國,荷蘭,芬蘭,義大利,西班牙,英國,瑞士,瑞典等國家之證券集中交易市場交易之股票或債券,或於前述地區發行經證期會規定之外國著名評鑑機構評定為A級以上由國家或機構所保證或發行之債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)1,394.29(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
民生性消費品14.34
生物科技10.25
Transportation9.83
化學9.12
Retail -Cyclical8.49
Software7.75
工業金屬及礦產6.11
Healthcare Providers & Services5.88
銀行4.21
Oil & Gas4.12
Media-Diversified3.74
製藥2.27
工業通路2.25
商業服務2.19
保險1.73
建築物料1.36
Manufacturing - Apparel & Accessories1.09
跨國集團0.67
風險評等
一年年化Alpha3.65
一年年化Beta0.75
一年年化Sharpe0.11
績效月份2020-08
一年年化標準差21.89
三年年化標準差15.97
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.89%0.110.753.65
三年15.97%-0.030.841.06
五年14.14%0.120.870.22
十年12.79%0.430.87-1.21
前十大持股
投資標的資產百分比%
NOVO NORDISK B6.57
SCHNEIDER ELECTR6.11
FRESENIUS MEDICAL5.88
DSV PANALPINA A5.06
AKZO NOBEL4.89
NESTLE SA-REG4.81
KUEHNE & NAGEL-R4.76
SAP SE4.46
LINDE PLC4.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。