首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
瀚亞理財通基金-新臺幣
Eastspring Investments Balance
人氣favorite6176
29.0100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.28%2020-09-30
瀚亞理財通基金-新臺幣
Eastspring Investments Balance
29.0100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.28%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
favorite
6176
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3029.0100
2020-09-2928.9300
2020-09-2828.9200
2020-09-2628.5800
2020-09-2528.5800
2020-09-2428.6700
2020-09-2329.2500
2020-09-2229.3000
2020-09-2129.6000
2020-09-1829.7000
日期淨值
2020-09-1729.6100
2020-09-1629.7200
2020-09-1529.5900
2020-09-1429.5100
2020-09-1129.4100
2020-09-1029.4800
2020-09-0929.4300
2020-09-0829.4900
2020-09-0729.4000
2020-09-0429.4900
日期淨值
2020-09-0329.7300
2020-09-0229.6200
2020-09-0129.5500
2020-08-3129.4500
2020-08-2829.6000
2020-08-2729.6900
2020-08-2629.7700
2020-08-2529.7100
2020-08-2429.5500
2020-08-2129.4800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.76%
近六個月 ▲ 9.28%
今年以來 ▲ 3.15%
成立至今 ▲ 194.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.51%
近二年 ▲ 3.70%
近三年 ▲ 26.83%
近五年 ▲ 46.30%
近十年 ▲ 62.08%
基本資料
基金名稱
瀚亞理財通基金-新臺幣
Eastspring Investments Balance
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-11-16
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,公債,公司債,可轉換公司債,台灣存託憑證,上市及上櫃之債券換股權利證書,金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金自成立日起,投資於中華民國境內之上市,上櫃股票,承銷股票,上市及上櫃債券換股權利證書,台灣存託憑證及上市受益憑證不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,每半個會計年度平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)3,730.84(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體17.18
Hardware13.53
化學7.37
Oil & Gas4.04
Manufacturing - Apparel & Accessories3.59
Vehicles & Parts3.11
Telecommunication Services3.10
民生性消費品2.67
建築物料1.90
旅遊與休閒1.64
工業金屬及礦產1.61
Transportation1.52
防守性零售1.46
鋼鐵1.36
Diversified Financial Services0.86
生物科技0.74
Medical Devices & Instruments0.71
Retail -Cyclical0.62
Furnishings, Fixtures & Appliances0.47
Interactive Media0.33
跨國集團0.25
房地產0.24
農業0.22
信貸服務0.20
商業服務0.19
廢棄物代理0.12
林業產品0.11
風險評等
一年年化Alpha2.16
一年年化Beta0.87
一年年化Sharpe0.67
績效月份2020-08
一年年化標準差15.99
三年年化標準差12.1
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.99%0.670.872.16
三年12.1%0.671.13-3.6
五年10.03%0.751-1.6
十年9.6%0.470.90.6
前十大持股
投資標的資產百分比%
107 年度甲類第 1期中央政府建設公債19.92
台積電9.77
105 年度甲類第13期中央政府建設公債5.67
台塑化4.04
台塑2.67
南亞2.36
鴻海2.32
台化2.15
統一1.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。