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瀚亞印度基金-新臺幣
Eastspring Investments India Equity TWD
人氣favorite56520
35.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.11%2022-06-28
瀚亞印度基金-新臺幣
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2835.4800
2022-06-2735.5200
2022-06-2435.4600
2022-06-2335.1200
2022-06-2234.6200
2022-06-2135.0200
2022-06-2034.4900
2022-06-1734.4600
2022-06-1634.7000
2022-06-1535.2800
日期淨值
2022-06-1435.3500
2022-06-1335.4200
2022-06-1036.0400
2022-06-0936.6100
2022-06-0836.3500
2022-06-0736.4400
2022-06-0636.4500
2022-06-0236.8100
2022-06-0136.4400
2022-05-3136.3000
日期淨值
2022-05-3036.4400
2022-05-2735.9100
2022-05-2635.6600
2022-05-2535.3500
2022-05-2435.6000
2022-05-2335.6900
2022-05-2035.6100
2022-05-1935.1700
2022-05-1835.8800
2022-05-1736.1000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.03%
近六個月 ▼ -3.48%
今年以來 ▼ -5.25%
成立至今 ▲ 263.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.74%
近二年 ▲ 55.66%
近三年 ▲ 12.56%
近五年 ▲ 32.63%
近十年 ▲ 152.26%
基本資料
基金名稱
瀚亞印度基金-新臺幣
Eastspring Investments India Equity TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-06-06
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規定進行投資:1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)8,556.50(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行28.20
Software18.96
Vehicles & Parts9.31
Oil & Gas6.25
Telecommunication Services5.74
Construction3.42
保險3.02
Furnishings, Fixtures & Appliances1.94
製藥1.55
飲料:酒精飲料1.44
防守性零售1.32
Transportation1.27
鋼鐵1.25
建築物料1.22
Retail -Cyclical1.21
金屬與礦物1.20
風險評等
一年年化Alpha4.83
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe0.30692
績效月份2022-05
一年年化標準差13.05405
三年年化標準差23.20031
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.05405%0.306921.084.83
三年23.20031%0.277890.93-0.38
五年20.45344%0.361350.911.42
十年18.91738%0.55341----
前十大持股
投資標的資產百分比%
INFOSYS LTD9.90
ICICI BANK LTD9.26
HDFC BANK LTD7.60
TVS MOTOR CO LTD6.25
RELIANCE INDUSTRIES LTD6.25
BHARTI AIRTEL LIMITED5.74
AXIS BANK LTD3.85
TECH MAHINDRA LT3.67
HOUSING DEV FIN3.53
LARSEN & TOUBRO3.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。