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瀚亞印度基金-新臺幣
Eastspring Investments India Equity TWD
人氣favorite43528
32.1900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7800 / -2.37%2021-04-19
瀚亞印度基金-新臺幣
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1932.1900
2021-04-1632.9700
2021-04-1532.4500
2021-04-1332.4800
2021-04-1232.1600
2021-04-0933.3300
2021-04-0833.4100
2021-04-0733.4700
2021-04-0633.5400
2021-04-0134.1300
日期淨值
2021-03-3133.7300
2021-03-3034.0000
2021-03-2633.8400
2021-03-2533.3600
2021-03-2433.8000
2021-03-2334.4000
2021-03-2234.1200
2021-03-1934.1500
2021-03-1833.7600
2021-03-1734.0700
日期淨值
2021-03-1634.4700
2021-03-1534.5400
2021-03-1234.4700
2021-03-1034.9200
2021-03-0934.6900
2021-03-0834.1500
2021-03-0533.9500
2021-03-0434.3600
2021-03-0334.5200
2021-03-0233.7200
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.34%
近六個月 ▲ 25.53%
今年以來 ▲ 6.34%
成立至今 ▲ 237.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 57.62%
近二年 ▲ 8.81%
近三年 ▲ 19.23%
近五年 ▲ 50.92%
近十年 ▲ 64.22%
基本資料
基金名稱
瀚亞印度基金-新臺幣
Eastspring Investments India Equity TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-06-06
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規定進行投資:1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)8,808.82(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行25.66
Software17.86
Vehicles & Parts11.75
Oil & Gas7.84
Telecommunication Services4.62
製藥4.41
民生性消費品3.81
防守性零售2.55
保險2.16
建築物料2.01
化學1.62
煙草製品1.48
金屬與礦物1.46
Transportation1.43
Construction1.38
Hardware1.09
生物科技0.99
Media-Diversified0.95
公用-獨立電廠0.83
飲料:酒精飲料0.67
農業0.58
風險評等
一年年化Alpha4.83
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe2.85393
績效月份2021-03
一年年化標準差16.53821
三年年化標準差24.43561
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.53821%2.853931.084.83
三年24.43561%0.351460.93-0.38
五年20.13175%0.490890.911.42
十年20.44445%0.31284----
前十大持股
投資標的資產百分比%
ICICI BANK LTD8.63
INFOSYS LTD8.49
RELIANCE INDUSTRIES LTD6.95
HDFC BANK LTD5.78
BHARTI AIRTEL LIMITED4.62
AXIS BANK LTD3.98
HCL TECH LTD3.68
TVS MOTOR CO LTD3.62
HOUSING DEV FIN3.50
MOTHERSON SUMI3.00
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。