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瀚亞印度基金-新臺幣
Eastspring Investments India Equity TWD
人氣favorite35679
27.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3400 / 1.27%2020-09-28
瀚亞印度基金-新臺幣
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淨值日期
query_builder2020-09-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2827.0600
2020-09-2526.7200
2020-09-2426.0000
2020-09-2326.7600
2020-09-2226.7700
2020-09-2126.9000
2020-09-1827.6600
2020-09-1727.7600
2020-09-1627.9600
2020-09-1527.8200
日期淨值
2020-09-1427.7100
2020-09-1127.6700
2020-09-1027.6400
2020-09-0927.3100
2020-09-0827.3600
2020-09-0727.5500
2020-09-0427.6300
2020-09-0327.9800
2020-09-0228.1600
2020-09-0127.9700
日期淨值
2020-08-3127.5100
2020-08-2828.3200
2020-08-2727.9000
2020-08-2627.7800
2020-08-2527.6200
2020-08-2427.6400
2020-08-2127.1800
2020-08-2027.0800
2020-08-1927.3200
2020-08-1827.3400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.97%
近六個月 ▼ -9.60%
今年以來 ▼ -11.54%
成立至今 ▲ 175.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.46%
近二年 ▼ -10.57%
近三年 ▼ -6.01%
近五年 ▲ 16.52%
近十年 ▲ 41.73%
基本資料
基金名稱
瀚亞印度基金-新臺幣
Eastspring Investments India Equity TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-06-06
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規定進行投資:1.本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於印度證券交易市場交易之有價證券總金額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且最高不得超過本基金淨資產價值百分之九十五(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)7,895.81(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行22.29
Software13.98
Oil & Gas10.22
Vehicles & Parts9.36
民生性消費品6.87
Telecommunication Services5.95
保險5.30
公用-獨立電廠2.23
建築物料2.21
防守性零售1.95
Transportation1.92
煙草製品1.70
Construction1.24
化學1.22
金屬與礦物1.10
生物科技1.03
製藥1.00
Media-Diversified0.82
飲料:酒精飲料0.72
風險評等
一年年化Alpha4.83
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe0.2
績效月份2020-08
一年年化標準差36.84
三年年化標準差24.58
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年36.84%0.21.084.83
三年24.58%0.020.93-0.38
五年21.72%0.30.911.42
十年22.62%0.28----
前十大持股
投資標的資產百分比%
RELIANCE INDUSTRIES LTD9.12
HDFC BANK LTD7.35
INFOSYS LTD6.54
BHARTI AIRTEL LIMITED5.95
ICICI BANK LTD5.85
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED5.36
BAJAJ FINSERV LT4.24
KOTAK MAHINDRA BANK LTD3.56
AXIS BANK LTD2.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。