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瀚亞巴西基金-新臺幣
Eastspring Investments Brazil
人氣favorite28880
4.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.92%2021-09-16
瀚亞巴西基金-新臺幣
Eastspring Investments Brazil
4.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.92%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-164.3200
2021-09-154.3600
2021-09-144.4100
2021-09-134.4400
2021-09-104.3500
2021-09-094.3400
2021-09-084.2900
2021-09-064.5400
2021-09-034.5200
2021-09-024.5100
日期淨值
2021-09-014.6100
2021-08-314.6200
2021-08-304.6200
2021-08-274.6800
2021-08-264.5700
2021-08-254.6500
2021-08-244.6100
2021-08-234.4100
2021-08-204.4200
2021-08-194.3800
日期淨值
2021-08-184.4300
2021-08-174.5400
2021-08-164.5800
2021-08-134.6500
2021-08-124.6100
2021-08-114.7100
2021-08-104.7200
2021-08-094.6600
2021-08-064.7100
2021-08-054.7100
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.74%
近六個月 ▲ 16.37%
今年以來 ▼ -1.28%
成立至今 ▼ -53.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.26%
近二年 ▼ -17.35%
近三年 ▲ 9.48%
近五年 ▲ 8.71%
近十年 ▼ -42.25%
基本資料
基金名稱
瀚亞巴西基金-新臺幣
Eastspring Investments Brazil
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-01-06
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於巴西證券交易市場交易之股票(含承銷股票)及巴西企業所發行而於美國證券交易所或經金管會核准之美國店頭市場交易之存託憑證及股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)882.31(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行21.87
Oil & Gas10.77
金屬與礦物10.12
資產管理8.31
Retail -Cyclical6.18
公用-管制4.84
林業產品4.17
資本市場4.17
Vehicles & Parts3.20
民生性消費品3.02
商業服務3.00
飲料:酒精飲料2.51
Construction2.47
教育2.10
Telecommunication Services2.08
鋼鐵2.02
工業金屬及礦產1.68
Healthcare Plans1.53
保險1.37
防守性零售0.88
房地產0.48
風險評等
一年年化Alpha-3.06
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.69142
績效月份2021-08
一年年化標準差35.36916
三年年化標準差37.46874
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年35.36916%0.691420.94-3.06
三年37.46874%0.263690.95-2.31
五年33.44317%0.20724----
十年32.57879%-0.02607----
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE SA10.12
BRADESCO SA-PREF8.43
BRADESPAR SA-PR8.31
ITAU UNIBANCO BA7.20
PETROBRAS-PREF5.24
PETROBRAS5.09
B3 SA4.17
BANCO DO BRASIL3.79
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA3.29
AMBEV SA2.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。