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瀚亞巴西基金-新臺幣
Eastspring Investments Brazil
人氣favorite37360
5.1500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.39%2022-08-17
瀚亞巴西基金-新臺幣
Eastspring Investments Brazil
5.1500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.39%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-175.1500
2022-08-165.1700
2022-08-155.2300
2022-08-125.2300
2022-08-115.0300
2022-08-105.1300
2022-08-095.0000
2022-08-084.9800
2022-08-054.8400
2022-08-044.7700
日期淨值
2022-08-034.6400
2022-08-024.6400
2022-08-014.6400
2022-07-294.6600
2022-07-284.6300
2022-07-274.5100
2022-07-264.3900
2022-07-254.3800
2022-07-224.2800
2022-07-214.2600
日期淨值
2022-07-204.2600
2022-07-194.3300
2022-07-184.2700
2022-07-154.2300
2022-07-144.1900
2022-07-134.2900
2022-07-124.3000
2022-07-114.3300
2022-07-084.4500
2022-07-074.4400
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -5.67%
近六個月 ▲ 7.87%
今年以來 ▲ 18.27%
成立至今 ▼ -53.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -2.92%
近二年 ▲ 12.56%
近三年 ▼ -25.20%
近五年 ▲ 1.75%
近十年 ▼ -31.27%
基本資料
基金名稱
瀚亞巴西基金-新臺幣
Eastspring Investments Brazil
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-01-06
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於巴西證券交易市場交易之股票(含承銷股票)及巴西企業所發行而於美國證券交易所或經金管會核准之美國店頭市場交易之存託憑證及股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)819.46(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
巴西100.00
行業比重
行業類別百分比%
金融服務37.68
基礎原物料16.87
能源12.56
周期性消費9.60
防禦性消費9.09
工業8.33
公用事業5.88
風險評等
一年年化Alpha-3.06
一年年化Beta0.94
一年年化Sharpe0.0564
績效月份2022-07
一年年化標準差34.27612
三年年化標準差38.84779
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE SA9.56
BRADESCO SA-PREF8.28
PETROBRAS-PREF7.41
ITAU UNIBANCO BA6.61
BRADESPAR SA-PR6.16
BANCO DO BRASIL4.81
SUZANO PAPEL E CELULOSE SA4.23
B3 SA4.13
CCR SA3.71
VIBRA ENERGIA SA3.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。