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瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 ( 原:瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣 )
Eastspring Inv Glbl Hi Yld Bd A TWD
人氣favorite5073
11.8574TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0229 / -0.19%2022-05-19
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 ( 原:瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣 )
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11.8574TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0229 / -0.19%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-1911.8574
2022-05-1811.8803
2022-05-1711.9350
2022-05-1611.9465
2022-05-1311.9422
2022-05-1211.9292
2022-05-1111.9478
2022-05-1011.9284
2022-05-0911.9084
2022-05-0611.9827
日期淨值
2022-05-0512.0513
2022-05-0412.0905
2022-05-0312.1006
2022-04-2912.1391
2022-04-2812.1967
2022-04-2712.1923
2022-04-2612.2233
2022-04-2512.2349
2022-04-2212.2431
2022-04-2112.2699
日期淨值
2022-04-2012.2941
2022-04-1912.2835
2022-04-1412.2876
2022-04-1312.3129
2022-04-1212.3138
2022-04-1112.3025
2022-04-0812.3341
2022-04-0712.3518
2022-04-0612.3768
2022-04-0112.4148
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.11%
近六個月 ▼ -5.21%
今年以來 ▼ -5.55%
成立至今 ▲ 21.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -5.37%
近二年 ▲ 7.00%
近三年 ▼ -3.20%
近五年 ▼ -1.66%
近十年 ▲ 11.31%
基本資料
基金名稱
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 ( 原:瀚亞全球高收益債券基金A類型-新臺幣 )
Eastspring Inv Glbl Hi Yld Bd A TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-09-16
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規範進行投資:1.原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含).本基金於成立日起六個月後,投資於高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),其中投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).其餘資產之運用以貨幣市場工具及投資於經下列第4款所述信評公司評定債務發行評等達BBB/Baa2級以上之債券為限;投資所在國或地區之國家評等等級未達相當於BBB/Baa2級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)3,102.37(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.17%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-4.94
一年年化Beta1.34
一年年化Sharpe-1.45397
績效月份2022-04
一年年化標準差4.02185
三年年化標準差10.04679
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.02185%-1.453971.34-4.94
三年10.04679%-0.101371.5-7.04
五年8.22142%-0.06202----
十年7.14468%0.08977----
前十大持股
投資標的資產百分比%
FORD MOTOR CO-F 9%2.32
PETROLEOS MEXICA-PEMEX 6% 1/21.64
SOUTHWESTERN ENE-SWN 7% 3/41.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。