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瀚亞中國A股證券投資信託基金-新臺幣 ( 本基金名稱原為瀚亞中國基金 )
Eastspring Investments China TWD
人氣favorite11729
19.9800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1700 / 0.86%2022-08-17
瀚亞中國A股證券投資信託基金-新臺幣 ( 本基金名稱原為瀚亞中國基金 )
Eastspring Investments China TWD
19.9800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1700 / 0.86%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1719.9800
2022-08-1619.8100
2022-08-1519.7800
2022-08-1219.7800
2022-08-1119.8500
2022-08-1019.7200
2022-08-0919.7700
2022-08-0819.7500
2022-08-0519.5000
2022-08-0419.3500
日期淨值
2022-08-0319.1400
2022-08-0219.2700
2022-08-0119.6000
2022-07-2919.3500
2022-07-2819.5800
2022-07-2719.5000
2022-07-2619.4600
2022-07-2519.3700
2022-07-2219.5400
2022-07-2119.6400
日期淨值
2022-07-2019.7500
2022-07-1919.5000
2022-07-1819.5700
2022-07-1519.3600
2022-07-1419.4900
2022-07-1319.3700
2022-07-1219.3900
2022-07-1119.6200
2022-07-0820.0100
2022-07-0720.3000
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.65%
近六個月 ▼ -10.87%
今年以來 ▼ -14.04%
成立至今 ▲ 93.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.11%
近二年 ▼ -0.05%
近三年 ▲ 46.04%
近五年 ▲ 40.73%
近十年 ▲ 90.45%
基本資料
基金名稱
瀚亞中國A股證券投資信託基金-新臺幣 ( 本基金名稱原為瀚亞中國基金 )
Eastspring Investments China TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-10-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外上市或上櫃公司股票,承銷股票,存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)且投資於中國大陸或香港上市或上櫃公司股票,承銷股票,存託憑證及中國大陸或香港企業所發行而於其他國家或地區證券交易市場掛牌交易之上市或上櫃公司股票,承銷股票,存託憑證總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,411.34(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國100.00
行業比重
行業類別百分比%
周期性消費28.59
健康護理16.60
基礎原物料16.40
科技11.26
防禦性消費10.92
工業10.43
公用事業3.12
能源2.66
風險評等
一年年化Alpha-6.47
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe-0.32316
績效月份2022-07
一年年化標準差19.13859
三年年化標準差20.72958
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MIDEA GROUP CO LTD SZHK7.45
KWEICHOW MOUTAI CO LTD CC5.06
NINGBO SANXING ELECTRIC CO- CC4.37
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C CC4.14
GREAT WALL MOTOR CO LTD- CC4.09
CHINA RESOURCES BOYA BIO-P-A SZHK2.97
HAIER SMART HOME CO LTD CC2.96
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO LTD CC2.91
WANHUA CHEMICAL GROUP CO CC2.83
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN SZHK2.71
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。