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瀚亞中國A股證券投資信託基金-新臺幣 ( 本基金名稱原為瀚亞中國基金 )
Eastspring Investments China TWD
人氣favorite9376
22.7200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0300 / 0.13%2021-10-18
瀚亞中國A股證券投資信託基金-新臺幣 ( 本基金名稱原為瀚亞中國基金 )
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1822.7200
2021-10-1522.6900
2021-10-1222.0700
2021-10-0822.5400
2021-09-3022.1900
2021-09-2921.7300
2021-09-2822.3200
2021-09-2722.1600
2021-09-2422.5900
2021-09-2322.5800
日期淨值
2021-09-1722.4300
2021-09-1622.2900
2021-09-1522.7800
2021-09-1422.6500
2021-09-1323.0000
2021-09-1023.0400
2021-09-0923.1900
2021-09-0822.7500
2021-09-0722.6600
2021-09-0622.2300
日期淨值
2021-09-0321.9300
2021-09-0222.2100
2021-09-0121.9800
2021-08-3122.0300
2021-08-3021.9100
2021-08-2721.7500
2021-08-2621.5100
2021-08-2521.9100
2021-08-2421.6700
2021-08-2321.3500
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.62%
近六個月 ▲ 16.54%
今年以來 ▲ 7.04%
成立至今 ▲ 121.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.11%
近二年 ▲ 69.26%
近三年 ▲ 88.85%
近五年 ▲ 78.81%
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞中國A股證券投資信託基金-新臺幣 ( 本基金名稱原為瀚亞中國基金 )
Eastspring Investments China TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-10-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規範進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外上市或上櫃公司股票,承銷股票,存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).投資於外國有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)且投資於中國大陸或香港上市或上櫃公司股票,承銷股票,存託憑證及中國大陸或香港企業所發行而於其他國家或地區證券交易市場掛牌交易之上市或上櫃公司股票,承銷股票,存託憑證總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,158.94(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產13.19
Hardware10.43
化學9.97
Furnishings, Fixtures & Appliances8.66
半導體8.05
製藥7.67
Other Energy Sources5.25
生物科技4.68
Vehicles & Parts4.01
Software3.39
Interactive Media3.38
飲料:酒精飲料2.97
醫療診斷及研究2.97
民生性消費品2.05
Healthcare Providers & Services1.84
Medical Devices & Instruments1.01
銀行1.01
商業服務0.97
風險評等
一年年化Alpha-6.47
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe1.56245
績效月份2021-09
一年年化標準差14.29388
三年年化標準差21.15622
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.29388%1.562450.96-6.47
三年21.15622%1.08988----
五年18.71614%0.68642----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
MIDEA GROUP CO-A8.66
NINGBO SANXING-A7.54
GUIZHOU XINBAN-A5.63
SHAN XI HUA YA-A5.25
BEIJING COMPAS-A3.39
LUXI CHEMICAL-A3.12
GANFENG LITHI-A3.01
KWEICHOW MOUTA-A2.97
WUXI APPTEC CO-A2.97
EAST MONEY INF-A2.42
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。