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瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq TWD A
人氣favorite6601
13.3500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.15%2022-06-28
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq TWD A
13.3500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2022-06-28
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2813.3500
2022-06-2713.3300
2022-06-2413.2200
2022-06-2313.0600
2022-06-2213.0600
2022-06-2113.3200
2022-06-2013.1300
2022-06-1713.1500
2022-06-1613.2600
2022-06-1513.3700
日期淨值
2022-06-1413.3500
2022-06-1313.4600
2022-06-1013.7800
2022-06-0913.9700
2022-06-0814.0700
2022-06-0713.9400
2022-06-0613.9500
2022-06-0213.8600
2022-06-0113.8600
2022-05-3113.8100
日期淨值
2022-05-3013.7700
2022-05-2713.6100
2022-05-2613.4200
2022-05-2513.4700
2022-05-2413.4900
2022-05-2313.6600
2022-05-2013.7000
2022-05-1913.5200
2022-05-1813.6900
2022-05-1713.6800
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.54%
近六個月 ▼ -2.06%
今年以來 ▼ -4.10%
成立至今 ▲ 38.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.50%
近二年 ▲ 11.28%
近三年 ▼ -5.54%
近五年 ▼ -5.48%
近十年 ▲ 25.89%
基本資料
基金名稱
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq TWD A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-04-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規定進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於外國有價證券之總額,不得超過本基金淨資產價值之百分之九十五,亦不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;投資於國內外之股票總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,其中投資於高股息股票不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,且其投資組合股利率(即股息/股價)應高於市場平均水準,而(高股息股票投資組合股利率)係指每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構-Thomson Financial所提供未來12個月股利率預估值計算出之投資組合加權平均股利率預估值;(市場平均水準)係指每季終了之日止,依全球知名之公正市調資料分析機構--Thomson Financial所提供未來12個月MSCI亞太不含日本指數(MSCI AC Asia Pacific ex Japan Index)之加權平均股利率預估值.經理公司應於每季(即每會計年度三,六,九,十二月)終了之次五個營業日內檢視本基金持有之高股息股票,持有後若因市場變動致原持有之股票未符合市場平均水準而低於前述百分之六十比例時,經理公司應於三十個營業日內,採取適當處置,以符合前述之規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)669.45(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.30%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體14.30
銀行13.00
Oil & Gas9.78
Hardware6.28
保險5.37
Interactive Media4.85
公用-管制4.36
Retail -Cyclical4.18
金屬與礦物3.69
房地產投資信託3.63
Telecommunication Services3.19
房地產2.69
生物科技2.65
Furnishings, Fixtures & Appliances1.87
資本市場1.82
Vehicles & Parts1.39
工業金屬及礦產1.25
化學1.12
風險評等
一年年化Alpha-11.21
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe-1.90003
績效月份2022-05
一年年化標準差10.03176
三年年化標準差16.65761
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.03176%-1.900031.04-11.21
三年16.65761%-0.057981.01-6.86
五年15.08007%-0.033621-5.78
十年13.0456%0.189530.95-2.77
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.09
SAMSUNG ELECTRON5.25
TENCENT HOLDINGS LTD4.85
BHP BILLITON LTD3.69
RELIANCE INDUSTRIES LTD2.87
KB FINANCIAL GROUP INC2.25
ALIBABA GROUP HO2.21
UNITED OVERSEAS2.19
AIA GROUP LTD2.18
NATL AUST BANK2.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。