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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Umbrella Glb Bd FoF A TWD
人氣favorite5246
13.9697TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0189 / -0.14%2020-09-17
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Umbrella Glb Bd FoF A TWD
13.9697TWD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1713.9697
2020-09-1613.9886
2020-09-1513.9902
2020-09-1413.9867
2020-09-1113.9955
2020-09-1014.0109
2020-09-0914.0034
2020-09-0813.9870
2020-09-0714.0216
2020-09-0414.0333
日期淨值
2020-09-0314.0693
2020-09-0214.0507
2020-09-0114.0360
2020-08-3114.0067
2020-08-2813.9871
2020-08-2713.9710
2020-08-2613.9807
2020-08-2513.9881
2020-08-2414.0021
2020-08-2113.9907
日期淨值
2020-08-2013.9776
2020-08-1913.9888
2020-08-1813.9673
2020-08-1713.9775
2020-08-1413.9922
2020-08-1314.0275
2020-08-1214.0308
2020-08-1114.0419
2020-08-1014.0495
2020-08-0714.0540
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.90%
近六個月 ▼ -1.91%
今年以來 ▼ -0.98%
成立至今 ▲ 40.07%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.97%
近二年 ▲ 2.50%
近三年 ▼ -0.04%
近五年 ▲ 7.66%
近十年 ▲ 21.39%
基本資料
基金名稱
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Umbrella Glb Bd FoF A TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-10-04
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金二檔組合型基金分別投資於前述(八)所列投資地區及標的,並依下列規範進行投資:1.瀚亞趨勢精選組合基金:(1)至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨資產價值之百分之三十.(2)自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含本數);投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之五十(含本數),亦不得高於基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);且投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)1,525.24(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Telecommunication Services0.01
Media-Diversified0.00
銀行0.00
旅遊與休閒0.00
鋼鐵0.00
房地產投資信託0.00
Vehicles & Parts0.00
住宅及營造0.00
Oil & Gas0.00
風險評等
一年年化Alpha0.91
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe0.35
績效月份2020-08
一年年化標準差14.1
三年年化標準差8.81
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.1%0.351.040.91
三年8.81%-0.041.08-0.42
五年7.86%0.340.862.39
十年7.81%0.32----
前十大持股
投資標的資產百分比%
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)12.18
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)11.82
安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元9.56
瀚亞投資─美國優質債券基金Adm(美元月配)8.53
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(收息股份)7.42
ISHARES USD CORP BOND6.30
富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)6.07
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元4.76
ISHARES USD HY CORP BOND3.76
富達基金-歐洲高收益基金(Y類股份累計股份-歐元)3.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。