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瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Umbrella Glb Bd FoF A TWD
人氣favorite5982
14.2031TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0104 / 0.07%2021-10-18
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Umbrella Glb Bd FoF A TWD
14.2031TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0104 / 0.07%
淨值日期
query_builder2021-10-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1814.2031
2021-10-1514.1927
2021-10-1414.1774
2021-10-1314.1612
2021-10-1214.1672
2021-10-0814.1975
2021-10-0714.1956
2021-10-0614.2112
2021-10-0514.2351
2021-10-0414.2614
日期淨值
2021-10-0114.2728
2021-09-3014.2760
2021-09-2914.2542
2021-09-2814.2741
2021-09-2714.2945
2021-09-2414.3170
2021-09-2314.3354
2021-09-2214.3166
2021-09-1714.3550
2021-09-1614.3679
日期淨值
2021-09-1514.3767
2021-09-1414.3854
2021-09-1314.3843
2021-09-1114.3819
2021-09-1014.3724
2021-09-0914.3720
2021-09-0814.3640
2021-09-0714.3543
2021-09-0614.3558
2021-09-0314.3640
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.91%
近六個月 ▼ -0.04%
今年以來 ▼ -1.00%
成立至今 ▲ 42.76%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.60%
近二年 ▲ 0.75%
近三年 ▲ 4.88%
近五年 ▲ 3.21%
近十年 ▲ 27.09%
基本資料
基金名稱
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Umbrella Glb Bd FoF A TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-10-04
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金二檔組合型基金分別投資於前述(八)所列投資地區及標的,並依下列規範進行投資:1.瀚亞趨勢精選組合基金:(1)至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過基金淨資產價值之百分之三十.(2)自成立日起屆滿三個月後,投資於子基金之總金額應達基金淨資產價值之百分之七十(含本數);投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之五十(含本數),亦不得高於基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);且投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於基金淨資產價值之百分之六十(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)1,228.81(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas0.23
房地產投資信託0.06
Telecommunication Services0.02
Media-Diversified0.02
化學0.02
金屬與礦物0.01
Hardware0.01
醫療診斷及研究0.01
Software0.01
個人服務0.01
餐館0.00
鋼鐵0.00
Transportation0.00
Interactive Media0.00
Retail -Cyclical0.00
半導體0.00
製藥0.00
銀行0.00
信貸服務0.00
保險0.00
Medical Devices & Instruments0.00
工業金屬及礦產0.00
Vehicles & Parts0.00
民生性消費品0.00
公用-管制0.00
資本市場0.00
Healthcare Plans0.00
防守性零售0.00
旅遊與休閒0.00
航空及國防0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
商業服務0.00
資產管理0.00
Construction0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories0.00
煙草製品0.00
生物科技0.00
Healthcare Providers & Services0.00
包裝及容器0.00
住宅及營造0.00
廢棄物代理0.00
農業0.00
醫療通路0.00
飲料:酒精飲料0.00
工業通路0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
建築物料0.00
房地產0.00
公用-獨立電廠0.00
風險評等
一年年化Alpha0.91
一年年化Beta1.04
一年年化Sharpe0.84807
績效月份2021-09
一年年化標準差3.80839
三年年化標準差8.14427
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年3.80839%0.848071.040.91
三年8.14427%0.1761.08-0.42
五年6.4956%0.046180.862.39
十年5.40533%0.33826----
前十大持股
投資標的資產百分比%
富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)8.85
瑞銀 (盧森堡) 亞洲高收益債券基金 (美元) I-A1-累積8.78
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(累計)8.46
施羅德環球基金系列-策略債券(美元)C-累積8.28
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積8.20
摩根基金-環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - I股(每月派息)7.94
安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元7.87
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型5.87
貝萊德美元高收益債券基金 A2 美元5.30
M&G新興市場債券基金C(美元)5.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。