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瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Asia Pacific REITs A
人氣favorite8451
10.1300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0800 / 0.80%2022-06-23
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Asia Pacific REITs A
10.1300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0800 / 0.80%
淨值日期
query_builder2022-06-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2310.1300
2022-06-2210.0500
2022-06-2110.1300
2022-06-2010.0900
2022-06-179.9300
2022-06-1610.0700
2022-06-159.9900
2022-06-1410.0300
2022-06-1310.2500
2022-06-1010.3500
日期淨值
2022-06-0910.5300
2022-06-0810.6100
2022-06-0710.6100
2022-06-0610.6600
2022-06-0210.6700
2022-06-0110.6200
2022-05-3110.5800
2022-05-3010.6300
2022-05-2710.5700
2022-05-2610.5200
日期淨值
2022-05-2510.5500
2022-05-2410.5900
2022-05-2310.6200
2022-05-2010.5800
2022-05-1910.5900
2022-05-1810.5600
2022-05-1710.5200
2022-05-1610.4600
2022-05-1310.4300
2022-05-1210.2300
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.05%
近六個月 ▲ 0.09%
今年以來 ▼ -1.12%
成立至今 ▲ 5.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.32%
近二年 ▲ 4.75%
近三年 ▼ -19.91%
近五年 ▼ -6.54%
近十年 ▲ 44.54%
基本資料
基金名稱
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Asia Pacific REITs A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-12-26
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規定進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述(八)國家及地區之房地產有價證券及不動產證券化商品之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於不動證券化商品之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);但在本基金信託契約終止前一個月,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)819.43(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託62.83
房地產24.25
Telecommunication Services1.99
化學1.98
風險評等
一年年化Alpha4.15
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe-1.06228
績效月份2022-05
一年年化標準差8.27396
三年年化標準差19.61285
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.27396%-1.062280.94.15
三年19.61285%-0.292940.762.72
五年16.39365%-0.025670.746.1
十年14.31166%0.28553----
前十大持股
投資標的資產百分比%
LINK REIT5.49
CHARTER HALL RET3.14
LASALLE LOGIPORT2.84
GROWTHPOINT PROP2.77
CHARTER HLW REIT2.75
CK ASSET HOLDINGS LTD2.72
ASCENDAS REAL ES2.62
DEXUS PROPERTY GROUP2.56
CHINA RES LAND2.52
MAPLETREE NORTH ASIA2.43
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。