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瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Asia Pacific REITs A
人氣favorite7241
11.2400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.62%2021-03-04
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Asia Pacific REITs A
11.2400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.62%
淨值日期
query_builder2021-03-04
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0411.2400
2021-03-0311.3100
2021-03-0211.3100
2021-02-2611.3500
2021-02-2511.5000
2021-02-2411.2900
2021-02-2311.3100
2021-02-2211.1800
2021-02-1911.2200
2021-02-1811.1700
日期淨值
2021-02-1711.2500
2021-02-0511.0700
2021-02-0411.0100
2021-02-0311.0900
2021-02-0211.0000
2021-02-0110.9500
2021-01-2910.9600
2021-01-2810.9600
2021-01-2711.1200
2021-01-2611.0900
日期淨值
2021-01-2511.1600
2021-01-2211.2200
2021-01-2111.3100
2021-01-2011.3400
2021-01-1911.3500
2021-01-1811.1900
2021-01-1511.1900
2021-01-1411.1700
2021-01-1311.1400
2021-01-1211.1400
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.56%
近六個月 ▲ 6.27%
今年以來 ▲ 2.07%
成立至今 ▲ 13.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -10.06%
近二年 ▼ -10.35%
近三年 ▼ -8.39%
近五年 ▲ 5.58%
近十年 ▲ 53.79%
基本資料
基金名稱
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣
Eastspring Inv Asia Pacific REITs A
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-12-26
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規定進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於前述(八)國家及地區之房地產有價證券及不動產證券化商品之總額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),其中投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);且投資於不動證券化商品之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);但在本基金信託契約終止前一個月,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)1,050.26(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託61.04
房地產30.33
Telecommunication Services2.50
公用-管制1.97
Software0.33
風險評等
一年年化Alpha4.15
一年年化Beta0.9
一年年化Sharpe0.1
績效月份2021-02
一年年化標準差33.99
三年年化標準差20.92
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年33.99%0.10.94.15
三年20.92%-0.020.762.72
五年17.58%0.290.746.1
十年16.57%0.35----
前十大持股
投資標的資產百分比%
LINK REIT4.20
CHARTER HALL RET3.30
NOMURA REAL ESTA3.07
MAPLETREE LOG TR2.57
GLP J-REIT2.55
EMBASSY OFFICE P2.55
HKT TRUST AND HK2.50
NIPPON ACCOMMODA2.40
LASALLE LOGIPORT2.26
ROBINSONS LAND2.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。