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瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
Eastspring Inv Asia Pacific Infras
人氣favorite5127
10.5700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.38%2022-08-04
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
Eastspring Inv Asia Pacific Infras
10.5700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.38%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0410.5700
2022-08-0310.5300
2022-08-0210.5200
2022-08-0110.6100
2022-07-2910.5000
2022-07-2810.4800
2022-07-2710.4300
2022-07-2610.4300
2022-07-2510.4000
2022-07-2210.4800
日期淨值
2022-07-2110.4400
2022-07-2010.4000
2022-07-1910.3500
2022-07-1810.3700
2022-07-1510.1900
2022-07-1410.2500
2022-07-1310.2400
2022-07-1210.2300
2022-07-1110.3000
2022-07-0810.4100
日期淨值
2022-07-0710.4000
2022-07-0610.3500
2022-07-0510.4900
2022-07-0410.5200
2022-07-0110.5200
2022-06-3010.6100
2022-06-2910.7400
2022-06-2810.7800
2022-06-2710.7500
2022-06-2410.7300
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.98%
近六個月 ▼ -5.23%
今年以來 ▼ -3.05%
成立至今 ▲ 5.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.20%
近二年 ▲ 7.25%
近三年 ▼ -11.47%
近五年 ▼ -5.91%
近十年 ▲ 4.79%
基本資料
基金名稱
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
Eastspring Inv Asia Pacific Infras
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-05-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規定進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外股票及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於前述(八)國家及地區之基礎建設事業之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);但在本基金信託契約終止前一個月,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)554.22(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
中國24.09
印度20.69
台灣16.79
印尼9.35
新加坡7.40
韓國7.22
泰國6.57
香港5.74
馬來西亞2.16
行業比重
行業類別百分比%
電信服務26.06
基本物料22.88
能源19.41
工業16.47
公用事業12.04
週期性消費3.15
風險評等
一年年化Alpha-1.86
一年年化Beta0.69
一年年化Sharpe-0.40429
績效月份2022-07
一年年化標準差10.54697
三年年化標準差16.86647
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD8.48
RELIANCE INDUSTRIES LTD8.47
台塑4.70
TELEKOMUNIKASI4.47
PTT PCL/FOREIGN4.27
HINDALCO INDS4.12
南亞3.91
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD3.41
CHINA LONGYUAN-H3.33
SINGAP TELECOMM3.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。