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瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
Eastspring Inv Asia Pacific Infras
人氣favorite3877
9.4300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.42%2020-10-28
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
Eastspring Inv Asia Pacific Infras
9.4300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.42%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-289.4300
2020-10-279.4700
2020-10-269.4600
2020-10-239.5100
2020-10-229.4800
2020-10-219.4800
2020-10-209.4700
2020-10-199.5300
2020-10-169.4700
2020-10-159.4900
日期淨值
2020-10-149.6000
2020-10-139.5900
2020-10-129.5700
2020-10-089.5600
2020-10-079.5000
2020-10-069.5000
2020-10-059.4800
2020-09-309.3800
2020-09-299.3800
2020-09-289.4100
日期淨值
2020-09-259.3600
2020-09-249.3400
2020-09-239.5400
2020-09-229.5500
2020-09-219.6800
2020-09-189.8200
2020-09-179.8200
2020-09-169.8800
2020-09-159.9000
2020-09-149.9100
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.70%
近六個月 ▲ 9.07%
今年以來 ▼ -17.36%
成立至今 ▼ -6.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.65%
近二年 ▼ -21.64%
近三年 ▼ -15.87%
近五年 ▼ -4.29%
近十年 ▼ -14.18%
基本資料
基金名稱
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣
Eastspring Inv Asia Pacific Infras
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-05-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的.並依下列規定進行投資:1.原則上,本基金自成立之日起屆滿六個月後,投資於國內外股票及存託憑證之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含);投資於前述(八)國家及地區之基礎建設事業之有價證券總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於外國有價證券之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);但在本基金信託契約終止前一個月,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)460.73(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas19.35
Telecommunication Services16.22
Interactive Media12.47
化學7.82
Construction6.90
公用-獨立電廠6.79
跨國集團4.74
公用-管制4.05
建築物料2.79
金屬與礦物2.68
農業2.61
Transportation2.25
鋼鐵1.42
Other Energy Sources1.28
工業金屬及礦產1.17
房地產0.02
風險評等
一年年化Alpha-1.86
一年年化Beta0.69
一年年化Sharpe-0.4
績效月份2020-09
一年年化標準差25.62
三年年化標準差18.02
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.62%-0.40.69-1.86
三年18.02%-0.231.16-10.67
五年15.89%0.110.89-4.01
十年15.95%-0.01----
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD9.48
RELIANCE INDUSTRIES LTD9.41
台塑4.09
SINGAP TELECOMM3.87
PTT PCL/FOREIGN3.69
TELEKOMUNIKASI3.35
TENAGA NASIONAL3.27
JOYY INC2.99
中華電2.90
SEMEN INDONESIA2.79
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。