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瀚亞中小型股基金-新臺幣
Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd
人氣favorite6742
33.8400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1000 / -0.30%2022-06-29
瀚亞中小型股基金-新臺幣
Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd
33.8400TWD
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▼ -0.1000 / -0.30%
淨值日期
query_builder2022-06-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2933.8400
2022-06-2833.9400
2022-06-2734.5200
2022-06-2433.3900
2022-06-2332.9500
2022-06-2232.8500
2022-06-2134.3100
2022-06-2033.3300
2022-06-1734.4700
2022-06-1635.1100
日期淨值
2022-06-1536.0800
2022-06-1436.6000
2022-06-1336.8600
2022-06-1037.6000
2022-06-0937.5100
2022-06-0837.4800
2022-06-0737.3100
2022-06-0637.4300
2022-06-0237.3700
2022-06-0137.6100
日期淨值
2022-05-3138.0200
2022-05-3037.6800
2022-05-2736.5000
2022-05-2635.8100
2022-05-2536.7300
2022-05-2436.4000
2022-05-2337.5000
2022-05-2037.7200
2022-05-1937.8600
2022-05-1838.1500
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.91%
近六個月 ▼ -17.37%
今年以來 ▼ -19.26%
成立至今 ▲ 280.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.04%
近二年 ▲ 62.76%
近三年 ▲ 96.89%
近五年 ▲ 122.86%
近十年 ▲ 234.10%
基本資料
基金名稱
瀚亞中小型股基金-新臺幣
Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,公債,公司債,可轉換公司債,上市債券換股權利證書,金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制.特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)932.82(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體46.39
Hardware31.73
Transportation4.50
鋼鐵4.12
化學1.97
保險1.61
工業金屬及礦產1.29
風險評等
一年年化Alpha4.95
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe0.21994
績效月份2022-05
一年年化標準差26.02507
三年年化標準差24.88219
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.02507%0.219940.864.95
三年24.88219%1.018091.17-6.23
五年22.88833%0.794451.05-4.57
十年18.42875%0.711831.041.19
前十大持股
投資標的資產百分比%
南電7.77
台積電7.18
世芯-KY5.54
智原5.24
景碩4.50
健策4.17
中鴻4.12
同欣電3.79
祥碩3.45
元太3.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。