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瀚亞中小型股基金-新臺幣
Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd
人氣favorite4838
27.1600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2800 / 1.04%2020-09-30
瀚亞中小型股基金-新臺幣
Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd
27.1600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2800 / 1.04%
淨值日期
query_builder2020-09-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3027.1600
2020-09-2926.8800
2020-09-2826.9700
2020-09-2526.5100
2020-09-2427.2000
2020-09-2328.1500
2020-09-2227.9500
2020-09-2128.3300
2020-09-1828.5900
2020-09-1728.4700
日期淨值
2020-09-1628.5500
2020-09-1528.1400
2020-09-1427.9400
2020-09-1127.7200
2020-09-1027.9200
2020-09-0928.1000
2020-09-0828.1400
2020-09-0728.0900
2020-09-0429.1400
2020-09-0329.8900
日期淨值
2020-09-0229.5100
2020-09-0129.1900
2020-08-3128.9000
2020-08-2828.9800
2020-08-2729.3000
2020-08-2629.4400
2020-08-2529.4600
2020-08-2429.1400
2020-08-2128.8200
2020-08-2028.1500
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 23.72%
近六個月 ▲ 31.13%
今年以來 ▲ 19.42%
成立至今 ▲ 189.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.49%
近二年 ▲ 22.61%
近三年 ▲ 44.36%
近五年 ▲ 102.95%
近十年 ▲ 111.72%
基本資料
基金名稱
瀚亞中小型股基金-新臺幣
Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,公債,公司債,可轉換公司債,上市債券換股權利證書,金融債券.經理公司並應依下列規定進行投資:1.本基金自成立日後三個月起投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例之限制.特殊情形,應依本公開說明書第七頁之規定
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)814.26(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體41.55
Hardware40.40
生物科技3.86
Vehicles & Parts2.38
Interactive Media2.37
旅遊與休閒2.08
Medical Devices & Instruments1.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.96
風險評等
一年年化Alpha4.95
一年年化Beta0.86
一年年化Sharpe1.12
績效月份2020-08
一年年化標準差28.88
三年年化標準差22.66
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.88%1.120.864.95
三年22.66%0.631.17-6.23
五年18.6%0.821.05-4.57
十年17.98%0.461.041.19
前十大持股
投資標的資產百分比%
世芯-KY6.91
台積電6.79
臻鼎-KY4.88
玉晶光4.70
祥碩4.63
譜瑞-KY4.44
健策4.06
欣興3.26
台表科3.17
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。