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瀚亞高科技基金-新臺幣
Eastspring Investments High-Tech
人氣favorite6473
80.5600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.1100 / 1.40%2020-09-30
瀚亞高科技基金-新臺幣
Eastspring Investments High-Tech
80.5600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.1100 / 1.40%
淨值日期
query_builder2020-09-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3080.5600
2020-09-2979.4500
2020-09-2879.7700
2020-09-2578.2200
2020-09-2480.4200
2020-09-2383.0800
2020-09-2282.3100
2020-09-2183.4200
2020-09-1884.4500
2020-09-1784.4300
日期淨值
2020-09-1684.6100
2020-09-1582.8200
2020-09-1482.1100
2020-09-1181.1400
2020-09-1081.3100
2020-09-0981.6900
2020-09-0881.7300
2020-09-0781.3700
2020-09-0484.8300
2020-09-0387.0000
日期淨值
2020-09-0285.9600
2020-09-0185.3000
2020-08-3184.0700
2020-08-2884.9100
2020-08-2785.8300
2020-08-2686.3300
2020-08-2586.0700
2020-08-2484.9300
2020-08-2183.9800
2020-08-2081.6100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 24.83%
近六個月 ▲ 32.02%
今年以來 ▲ 20.81%
成立至今 ▲ 740.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.00%
近二年 ▲ 36.30%
近三年 ▲ 46.01%
近五年 ▲ 101.03%
近十年 ▲ 112.30%
基本資料
基金名稱
瀚亞高科技基金-新臺幣
Eastspring Investments High-Tech
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-11-14
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並追求長期之投資利得為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券或經金管會核准之投資項目.並依下列規範進行投資:1.本基金之股票投資將以從事或轉投資於通訊,資訊,消費性電子,半導體,精密器械與自動化,航太,高級材料,特用化學藥品與製藥,醫療保健,污染防治,資源開發,高級感測或其他經金管會會同主管機關認定之重要科技事業之上市或上櫃公司股票為主.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,475.91(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware42.11
半導體39.36
Interactive Media3.53
Vehicles & Parts2.17
Manufacturing - Apparel & Accessories1.54
工業金屬及礦產1.50
旅遊與休閒1.16
Medical Devices & Instruments1.11
生物科技1.02
風險評等
一年年化Alpha11.04
一年年化Beta0.84
一年年化Sharpe1.25
績效月份2020-08
一年年化標準差29.42
三年年化標準差21.81
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.42%1.250.8411.04
三年21.81%0.661.09-0.86
五年17.74%0.840.99-1.66
十年17.16%0.481.021.7
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電5.92
世芯-KY5.75
聯發科5.66
欣興5.40
祥碩4.64
台表科4.08
玉晶光4.03
譜瑞-KY3.74
鈊象電子3.53
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。