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瀚亞外銷基金-新臺幣
Eastspring Investments Export
人氣favorite8420
57.9700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -2.1400 / -3.56%2022-06-30
瀚亞外銷基金-新臺幣
Eastspring Investments Export
57.9700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -2.1400 / -3.56%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3057.9700
2022-06-2960.1100
2022-06-2860.2800
2022-06-2761.4700
2022-06-2459.3800
2022-06-2359.0100
2022-06-2258.9900
2022-06-2161.7300
2022-06-2059.9000
2022-06-1761.7200
日期淨值
2022-06-1662.8600
2022-06-1564.4000
2022-06-1465.5000
2022-06-1365.9000
2022-06-1067.6300
2022-06-0967.7300
2022-06-0867.6900
2022-06-0767.3700
2022-06-0667.8000
2022-06-0267.8600
日期淨值
2022-06-0168.3100
2022-05-3169.0300
2022-05-3068.4400
2022-05-2765.9900
2022-05-2664.6800
2022-05-2566.4200
2022-05-2465.6700
2022-05-2367.6800
2022-05-2068.1500
2022-05-1968.2800
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.24%
近六個月 ▼ -18.19%
今年以來 ▼ -20.39%
成立至今 ▲ 589.61%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.19%
近二年 ▲ 62.92%
近三年 ▲ 83.79%
近五年 ▲ 114.45%
近十年 ▲ 186.31%
基本資料
基金名稱
瀚亞外銷基金-新臺幣
Eastspring Investments Export
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-03-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並追求長期之投資利得為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券或經金管會核准之投資項目.並依下列規範進行投資:1.本基金之股票投資將以最近年度任一主要產品之外銷量或外銷值占該主要產品全年度銷售量或銷售值之百分之三十(含本數)以上之上市或上櫃公司股票為主.經理公司依據上市公司之最新財務報告或公開說明書應行記載之營運概況,以決定上市或上櫃公司是否符合上述條件.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)4,783.94(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體56.13
Hardware22.75
工業金屬及礦產3.18
保險2.09
鋼鐵1.88
Transportation1.77
Medical Devices & Instruments1.52
風險評等
一年年化Alpha1.22
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe0.15389
績效月份2022-05
一年年化標準差26.60305
三年年化標準差24.11336
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.60305%0.153890.851.22
三年24.11336%0.947531.06-4.05
五年21.50035%0.796010.95-2.99
十年16.65474%0.675470.96-1.64
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.39
世芯-KY7.53
欣興7.27
南電6.69
力旺5.74
祥碩5.68
智原5.02
同欣電4.76
景碩4.26
元太4.05
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。