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瀚亞菁華基金-新臺幣
Eastspring Investments Essence
人氣favorite5801
26.7100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2500 / 0.95%2020-09-30
瀚亞菁華基金-新臺幣
Eastspring Investments Essence
26.7100TWD
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淨值日期
query_builder2020-09-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3026.7100
2020-09-2926.4600
2020-09-2826.4900
2020-09-2526.0700
2020-09-2426.8400
2020-09-2327.6900
2020-09-2227.4100
2020-09-2127.8500
2020-09-1828.0800
2020-09-1728.0000
日期淨值
2020-09-1628.0800
2020-09-1527.6800
2020-09-1427.4600
2020-09-1127.4000
2020-09-1027.7300
2020-09-0927.8100
2020-09-0827.7000
2020-09-0727.6200
2020-09-0428.5700
2020-09-0329.2700
日期淨值
2020-09-0228.9200
2020-09-0128.6200
2020-08-3128.2200
2020-08-2828.2600
2020-08-2728.7200
2020-08-2628.9900
2020-08-2528.8900
2020-08-2428.7100
2020-08-2128.5600
2020-08-2027.9300
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 25.93%
近六個月 ▲ 26.95%
今年以來 ▲ 15.37%
成立至今 ▲ 182.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 27.17%
近二年 ▲ 14.62%
近三年 ▲ 38.40%
近五年 ▲ 82.54%
近十年 ▲ 73.98%
基本資料
基金名稱
瀚亞菁華基金-新臺幣
Eastspring Investments Essence
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為股票型開放式基金,經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.其投資之範圍主要為中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債或金融債券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,198.09(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體54.27
Hardware30.41
旅遊與休閒5.65
Vehicles & Parts1.69
Medical Devices & Instruments1.05
生物科技0.99
Interactive Media0.69
Manufacturing - Apparel & Accessories0.47
風險評等
一年年化Alpha-5.98
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe0.93
績效月份2020-08
一年年化標準差30
三年年化標準差22.25
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30%0.931.02-5.98
三年22.25%0.571.03-4.52
五年18.22%0.720.95-5.6
十年16.05%0.380.94-5.56
前十大持股
投資標的資產百分比%
世芯-KY9.68
祥碩6.34
玉晶光6.19
台積電5.90
欣興5.67
臻鼎-KY5.41
聯發科5.36
台表科4.39
美利達4.31
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。