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瀚亞菁華基金-新臺幣
Eastspring Investments Essence
人氣favorite25918
31.7300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.3100 / -3.97%2022-06-30
瀚亞菁華基金-新臺幣
Eastspring Investments Essence
31.7300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.3100 / -3.97%
淨值日期
query_builder2022-06-30
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3031.7300
2022-06-2933.0400
2022-06-2833.2000
2022-06-2733.9400
2022-06-2432.8100
2022-06-2332.5500
2022-06-2232.4700
2022-06-2134.0600
2022-06-2033.1700
2022-06-1734.2600
日期淨值
2022-06-1634.9700
2022-06-1535.8200
2022-06-1436.3300
2022-06-1336.5500
2022-06-1037.5300
2022-06-0937.5400
2022-06-0837.5100
2022-06-0737.3600
2022-06-0637.5400
2022-06-0237.5300
日期淨值
2022-06-0137.8300
2022-05-3138.3200
2022-05-3037.8700
2022-05-2736.4200
2022-05-2635.7000
2022-05-2536.8500
2022-05-2436.3900
2022-05-2337.6200
2022-05-2038.0300
2022-05-1938.2000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -16.26%
近六個月 ▼ -22.11%
今年以來 ▼ -23.56%
成立至今 ▲ 283.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.52%
近二年 ▲ 71.00%
近三年 ▲ 88.49%
近五年 ▲ 120.99%
近十年 ▲ 173.13%
基本資料
基金名稱
瀚亞菁華基金-新臺幣
Eastspring Investments Essence
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為股票型開放式基金,經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.其投資之範圍主要為中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債或金融債券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,554.97(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體58.40
Hardware32.71
風險評等
一年年化Alpha-5.98
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe0.16376
績效月份2022-05
一年年化標準差34.08446
三年年化標準差27.96617
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年34.08446%0.163761.02-5.98
三年27.96617%0.883111.03-4.52
五年24.52693%0.750840.95-5.6
十年18.67405%0.595960.94-5.56
前十大持股
投資標的資產百分比%
力旺9.53
世芯-KY9.30
群聯8.80
祥碩8.62
創惟8.59
智原8.45
欣興8.44
信驊8.40
南電8.32
台積電5.51
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。