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瀚亞菁華基金-新臺幣
Eastspring Investments Essence
人氣favorite6536
37.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.5200 / -1.36%2021-04-12
瀚亞菁華基金-新臺幣
Eastspring Investments Essence
37.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-12
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1237.7800
2021-04-0938.3000
2021-04-0839.0500
2021-04-0738.7800
2021-04-0638.2800
2021-04-0137.6800
2021-03-3137.1800
2021-03-3037.2600
2021-03-2936.6400
2021-03-2636.5400
日期淨值
2021-03-2535.3200
2021-03-2435.4700
2021-03-2335.2400
2021-03-2235.4600
2021-03-1935.4100
2021-03-1835.7900
2021-03-1735.3700
2021-03-1635.2900
2021-03-1535.3400
2021-03-1234.9700
日期淨值
2021-03-1134.9900
2021-03-1033.8600
2021-03-0933.6000
2021-03-0833.7300
2021-03-0534.1000
2021-03-0434.3200
2021-03-0335.0900
2021-03-0234.9900
2021-02-2635.4200
2021-02-2536.2700
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 15.72%
近六個月 ▲ 39.20%
今年以來 ▲ 15.72%
成立至今 ▲ 271.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 93.44%
近二年 ▲ 66.28%
近三年 ▲ 61.93%
近五年 ▲ 146.06%
近十年 ▲ 119.87%
基本資料
基金名稱
瀚亞菁華基金-新臺幣
Eastspring Investments Essence
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期1996-10-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金為股票型開放式基金,經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.其投資之範圍主要為中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債或金融債券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,241.07(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體47.56
Hardware29.71
鋼鐵7.92
包裝及容器4.61
Transportation4.58
工業金屬及礦產1.94
風險評等
一年年化Alpha-5.98
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe3.16352
績效月份2021-03
一年年化標準差21.98961
三年年化標準差23.11749
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.98961%3.163521.02-5.98
三年23.11749%0.787381.03-4.52
五年19.24443%1.006070.95-5.6
十年16.66316%0.511130.94-5.56
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.32
南電8.95
國巨7.39
群創6.81
華邦電6.43
聯電6.37
中美晶6.07
佳邦5.06
大成鋼4.82
榮成4.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。