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瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
Eastspring Investment Quality Quan A TWD
人氣favorite4373
16.3590TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0580 / 0.36%2021-04-15
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
Eastspring Investment Quality Quan A TWD
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1516.3590
2021-04-1416.3010
2021-04-1316.2887
2021-04-1216.2592
2021-04-0916.2985
2021-04-0816.3102
2021-04-0716.2484
2021-04-0616.2788
2021-04-0116.1956
2021-03-3116.0650
日期淨值
2021-03-3016.0274
2021-03-2916.0170
2021-03-2616.0626
2021-03-2515.9246
2021-03-2415.9430
2021-03-2316.0366
2021-03-2216.1460
2021-03-1916.1231
2021-03-1816.1241
2021-03-1716.2087
日期淨值
2021-03-1616.2261
2021-03-1516.2105
2021-03-1216.1852
2021-03-1116.2232
2021-03-1016.0610
2021-03-0916.0150
2021-03-0815.8788
2021-03-0515.9611
2021-03-0415.9752
2021-03-0316.1701
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.30%
近六個月 ▲ 8.37%
今年以來 ▲ 0.30%
成立至今 ▲ 60.65%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.37%
近二年 ▲ 11.00%
近三年 ▲ 14.50%
近五年 ▲ 23.73%
近十年 ▲ 45.16%
基本資料
基金名稱
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
Eastspring Investment Quality Quan A TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-01-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之子基金.本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.並依下列規定投資:1.本基金自成立日起四個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十;投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十五(含本數),亦不得高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(含本數),亦不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)1,982.83(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體4.64
Software4.12
銀行3.76
Hardware3.08
Retail -Cyclical2.91
Interactive Media2.43
工業金屬及礦產2.37
保險2.35
Vehicles & Parts1.46
製藥1.44
Transportation1.32
民生性消費品1.24
Oil & Gas1.14
化學1.07
資本市場0.96
信貸服務0.88
Medical Devices & Instruments0.85
商業服務0.85
公用-管制0.83
航空及國防0.82
Media-Diversified0.72
生物科技0.71
金屬與礦物0.69
Telecommunication Services0.67
旅遊與休閒0.58
房地產投資信託0.57
防守性零售0.50
醫療診斷及研究0.48
資產管理0.48
Construction0.44
Farm & Heavy Construction Machinery0.43
Healthcare Plans0.36
房地產0.36
Manufacturing - Apparel & Accessories0.32
餐館0.32
Healthcare Providers & Services0.29
飲料:酒精飲料0.29
飲料: 無酒精的飲料0.26
煙草製品0.23
公用-獨立電廠0.23
建築物料0.16
廢棄物代理0.15
跨國集團0.13
工業通路0.13
教育0.12
住宅及營造0.12
林業產品0.10
鋼鐵0.09
包裝及容器0.09
農業0.07
Furnishings, Fixtures & Appliances0.06
Diversified Financial Services0.06
醫療通路0.05
個人服務0.03
Other Energy Sources0.01
風險評等
一年年化Alpha1.67
一年年化Beta1.42
一年年化Sharpe2.23886
績效月份2021-03
一年年化標準差9.85446
三年年化標準差10.49159
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.85446%2.238861.421.67
三年10.49159%0.43181.422.28
五年8.38578%0.48161.10.31
十年7.89003%0.41778----
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES MSCI ACWI ETF15.28
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)5.76
安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元4.58
M&G新興市場債券基金C(美元)4.28
SPDR ACWI3.93
PIMCO新興市場債券基金-機構H級類別(累積股份)3.93
貝萊德新興市場基金 A2 美元3.83
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元3.69
貝萊德世界科技基金 A2 美元3.24
富達基金-新興市場基金(Y類股份累計股份-美元)3.22
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。