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瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
Eastspring Investment Quality Quan A TWD
人氣favorite4736
16.7068TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0092 / -0.06%2021-09-16
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
Eastspring Investment Quality Quan A TWD
16.7068TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0092 / -0.06%
淨值日期
query_builder2021-09-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1616.7068
2021-09-1516.7160
2021-09-1416.7005
2021-09-1316.7170
2021-09-1016.7013
2021-09-0916.7597
2021-09-0816.7523
2021-09-0716.7771
2021-09-0616.8263
2021-09-0316.8508
日期淨值
2021-09-0216.8431
2021-09-0116.8254
2021-08-3116.7974
2021-08-3016.8152
2021-08-2716.8269
2021-08-2616.7478
2021-08-2516.7879
2021-08-2416.7638
2021-08-2316.7500
2021-08-2016.6370
日期淨值
2021-08-1916.5554
2021-08-1816.5624
2021-08-1716.6000
2021-08-1616.6831
2021-08-1316.7073
2021-08-1216.6772
2021-08-1116.6692
2021-08-1016.6546
2021-08-0916.6476
2021-08-0616.6763
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.21%
近六個月 ▲ 4.22%
今年以來 ▲ 4.87%
成立至今 ▲ 67.98%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.99%
近二年 ▲ 11.78%
近三年 ▲ 14.84%
近五年 ▲ 24.48%
近十年 ▲ 64.18%
基本資料
基金名稱
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣
Eastspring Investment Quality Quan A TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-01-31
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列之子基金.本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.並依下列規定投資:1.本基金自成立日起四個月後,投資於子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十;投資於境外基金及外國指數股票型基金(ETF)之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之三十五(含本數),亦不得高於本基金淨資產價值之百分之九十五(含本數);投資於股票型子基金之總金額,每季平均不得低於本基金淨資產價值之百分之十(含本數),亦不得高於本基金淨資產價值之百分之七十(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,248.63(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體5.08
銀行3.99
Hardware3.91
Software3.91
保險2.64
Retail -Cyclical2.42
Interactive Media2.12
製藥1.94
工業金屬及礦產1.70
Oil & Gas1.52
資本市場1.41
民生性消費品1.37
公用-管制1.23
信貸服務1.13
Vehicles & Parts1.11
Transportation1.05
化學1.00
Medical Devices & Instruments0.98
房地產投資信託0.97
Media-Diversified0.92
Telecommunication Services0.78
資產管理0.73
旅遊與休閒0.69
醫療診斷及研究0.67
防守性零售0.63
商業服務0.60
航空及國防0.60
Healthcare Plans0.48
金屬與礦物0.39
餐館0.39
Manufacturing - Apparel & Accessories0.38
生物科技0.38
飲料: 無酒精的飲料0.37
Construction0.37
飲料:酒精飲料0.30
Healthcare Providers & Services0.28
房地產0.26
Farm & Heavy Construction Machinery0.25
煙草製品0.24
包裝及容器0.17
鋼鐵0.17
住宅及營造0.14
建築物料0.14
廢棄物代理0.12
跨國集團0.11
公用-獨立電廠0.10
農業0.10
Furnishings, Fixtures & Appliances0.09
醫療通路0.09
工業通路0.09
林業產品0.08
教育0.04
個人服務0.04
Diversified Financial Services0.01
Other Energy Sources0.01
風險評等
一年年化Alpha1.67
一年年化Beta1.42
一年年化Sharpe1.1279
績效月份2021-08
一年年化標準差8.41811
三年年化標準差10.55378
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.41811%1.12791.421.67
三年10.55378%0.442561.422.28
五年8.42361%0.497241.10.31
十年7.57639%0.59767----
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES MSCI ACWI ETF11.85
VANGUARD S&P 500 ETF8.06
VANGUARD-TOT WOR6.65
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)5.51
摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 - JPM環球高收益債券(美元) - I股(每�5.05
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT4.06
富達基金 - 歐洲高收益基金 Y股累計美元避險3.99
安本標準 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元3.96
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR3.70
貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元3.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。