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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Investments India Bal A TWD
人氣favorite3780
9.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.10%2019-10-09
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Investments India Bal A TWD
9.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.10%
淨值日期
query_builder2019-10-09
人氣
favorite
3780
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-10-099.7800
2019-10-079.7700
2019-10-049.7700
2019-10-039.8600
2019-10-019.8900
2019-09-279.9400
2019-09-269.9100
2019-09-259.8400
2019-09-249.9200
2019-09-239.9400
日期淨值
2019-09-209.7800
2019-09-199.5900
2019-09-189.6000
2019-09-179.4900
2019-09-169.5600
2019-09-129.6000
2019-09-119.6100
2019-09-099.6300
2019-09-069.6000
2019-09-059.5600
日期淨值
2019-09-049.5600
2019-09-039.5300
2019-08-309.6500
2019-08-299.6000
2019-08-289.6400
2019-08-279.6600
2019-08-269.6100
2019-08-239.5400
2019-08-229.4800
2019-08-219.6000
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.70%
近六個月 ▲ 1.64%
今年以來 ▲ 3.87%
成立至今 ▼ -0.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 10.44%
近二年 ▲ 0.40%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新台幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Investments India Bal A TWD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-09-12
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標1.原則上,本子基金自成立日起屆滿六個月(含)後,應依下列規定進行投資:(1)投資於股票(含承銷股票),存託憑證,債券及其他固定收益證券之總金額應達本子基金淨資產價值之百分之七十以上;投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總金額不得高於本子基金淨資產價值之百分之九十(含)且不得低於百分之十(含);投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十;(2)投資於印度之有價證券總金額不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(含),前述(印度之有價證券)係指於印度證券交易市場交易之有價證券或由印度政府或機構所保證或發行之債券,及由印度以外之國家或機構所保證或發行而於印度發行或交易之債券;以及受惠印度經濟發展,與印度貿易往來密切之(印度相關國家)政府或機構所保證或發行之債券,惟投資於(印度相關國家)債券之總金額不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十,且單一印度相關國家之投資總金額不得超過本子基金淨資產價值之百分之十.本子基金所稱(印度相關國家)係指:中國,美國,德國,香港,印尼,南韓,馬來西亞與新加坡等國.(印度相關國家)之定義係參考印度工商部2014-15年之統計,與印度經貿往來密切之主要雙邊貿易國,且該國股債市具有相當程度規模的市場.(3)本子基金得投資高收益債券,惟投資高收益債券之總金額不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十;除投資於前述高收益債券外,本子基金所投資債券之信用評等應達金管會規定之信用評等機構評定等級以上,但轉換公司債者,不在此限.若本子基金投資之債券經不同信用評等機構評定而等級不一致者,其任一等級為金管會規定之信用評等機構評定等級以上,即非屬高收益債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/08)3,156.54(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.70%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行7.65
汽車6.05
保險3.26
保險-人壽2.63
民生性消費品1.82
防守性零售1.65
航空公司1.60
石油及天然氣-提煉及行銷0.99
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.66
績效月份2019-09
一年年化標準差10.39
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.39%0.66----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
undisclosed13.79
INDIA GOVT BOND-IGB 7.16% 05/20/2312.91
INDIA GOVT BOND-IGB 7.35% 06/22/2411.04
HOUSING DEV FIN-HDFCIN 11.08% 04/13/277.28
VEDANTA LTD-VEDLN 9.45% 08/17/204.92
INDIA GOVT BOND-IGB 6.65%4.47
HDFC BANK LTD4.29
BAJAJ FINSERV LT3.26
TATA MOTORS LTD-TTMTIN 9.73%3.24
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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