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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Investments India Bond B USD
人氣favorite10105
8.4100USD
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Investments India Bond B USD
8.4100USD
淨值日期
query_builder2020-01-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-208.4100
2020-01-178.4100
2020-01-168.4100
2020-01-158.4100
2020-01-148.4000
2020-01-138.4100
2020-01-108.3800
2020-01-098.3500
2020-01-088.2800
2020-01-078.3500
日期淨值
2020-01-068.3100
2020-01-038.3500
2020-01-028.3900
2019-12-318.3500
2019-12-308.3700
2019-12-278.3800
2019-12-268.3800
2019-12-248.4000
2019-12-238.4000
2019-12-208.4000
日期淨值
2019-12-198.3500
2019-12-188.3600
2019-12-178.3700
2019-12-168.3500
2019-12-138.3800
2019-12-128.4000
2019-12-118.3800
2019-12-108.3900
2019-12-098.3600
2019-12-068.3200
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.21%
近六個月 ▼ -0.25%
今年以來 ▲ 3.79%
成立至今 ▼ -2.77%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.79%
近二年 ▼ -1.89%
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring Investments India Bond B USD
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2017-09-12
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標則上本子基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含).本子基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資:(1)投資於外國有價證券之總金額不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(含);(2)投資於印度債券之總金額不得低於本子基金淨資產價值之百分之六十(含),前述(印度債券)係指印度政府或機構所保證或發行之債券,及由印度以外之國家或機構所保證或發行而於印度發行或交易之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券);以及受惠印度經濟發展,與印度貿易往來密切之(印度相關國家)政府或機構所保證或發行之債券,惟投資於(印度相關國家)債券之總金額不得超過本子基金淨資產價值之百分之三十,且單一印度相關國家之投資總金額不得超過本子基金淨資產價值之百分之十.本子基金所稱(印度相關國家)係指:中國,美國,德國,香港,印尼,南韓,馬來西亞與新加坡等國.(印度相關國家)之定義係參考印度工商部2014-15年之統計,與印度經貿往來密切之主要雙邊貿易國,且該國股債市具有相當程度規模的市場.(3)除第4目所述新興市場國家之高收益債券外,本子基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上;(4)本子基金得投資高收益債券,惟投資之高收益債券以新興市場國家之債券為限,且投資總金額不得超過本子基金淨資產價值之百分之四十.所謂(新興市場國家或地區),係指本基金可投資國家中屬於摩根大通新興市場債券指數系列(JPMorgan Emerging Markets Bond Index Series)或摩根大通新興市場公司債指數系列(JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond IndexSeries)之成分國家或地區,包含印度,新加坡,中國,印尼,南韓及馬來西亞;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)117.61(百萬USD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率1.60%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.33
績效月份2019-12
一年年化標準差5.18
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.18%0.33----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
INDIA GOVT BOND-IGB 7.57% 06/17/3316.23
HINDUSTAN PETROL-HPCLIN 7% 08/14/249.16
AXIS BANK LTD-AXSBIN 8.85%8.16
NABARD-NABARD 8.24% 03/22/297.33
VEDANTA LTD-VEDLN 9.45% 08/17/206.10
PIPELINE INFRA-PPLNIN 8.9508% 03/22/245.77
HOUSING DEV FIN-HDFCIN 11.08% 04/13/275.32
POWER FIN CORP-POWFIN 7.5% 08/16/215.20
INDIA GOVT BOND-IGB 6.97%4.67
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-080.0487USD6.9999
2019-12-060.0489USD6.9999
2019-11-070.0494USD6.9999
2019-10-090.0495USD6.9999
2019-09-090.0492USD6.9999
2019-08-070.0499USD6.9999
2019-07-050.0509USD6.9999
2019-06-110.0504USD6.9999
2019-05-080.0501USD6.9999
2019-04-100.0503USD6.9999
2019-03-110.0503USD6.9998
2019-02-150.0499USD6.9999
2019-01-080.0505USD6.9998
2018-12-070.0499USD6.9999
2018-11-090.0489USD6.9999
2018-10-080.0488USD6.9999
2018-09-070.0495USD6.9998
2018-08-070.0515USD6.9999
2018-07-060.0512USD6.9998
2018-06-070.0530USD6.9998
2018-05-080.0536USD6.9999
2018-04-110.0561USD6.9999
2018-03-080.0555USD6.9999
2018-02-070.0562USD6.9999
2018-01-080.1760USD21.0568
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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