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瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring InvmSIndiAGovt&InfrasBdBCNY
人氣favorite4818
9.3686CNY
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0044 / -0.05%2020-01-20
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring InvmSIndiAGovt&InfrasBdBCNY
9.3686CNY
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0044 / -0.05%
淨值日期
query_builder2020-01-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-01-209.3686
2020-01-179.3730
2020-01-169.4011
2020-01-159.4063
2020-01-149.3914
2020-01-139.4135
2020-01-109.4242
2020-01-099.3944
2020-01-089.3346
2020-01-079.4035
日期淨值
2020-01-069.4045
2020-01-039.4692
2020-01-029.5054
2019-12-319.4956
2019-12-309.5203
2019-12-279.5546
2019-12-269.5593
2019-12-249.5787
2019-12-239.5796
2019-12-209.5655
日期淨值
2019-12-199.4983
2019-12-189.5150
2019-12-179.5305
2019-12-169.5156
2019-12-139.5254
2019-12-129.6186
2019-12-119.5962
2019-12-109.5928
2019-12-099.5577
2019-12-069.5029
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-12
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.38%
近六個月 ▲ 0.93%
今年以來 ▲ 4.48%
成立至今 ▲ 6.38%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 4.48%
近二年--
近三年--
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 ( 本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 )
Eastspring InvmSIndiAGovt&InfrasBdBCNY
總代理瀚亞證券投資信託股份有限公司
基金公司瀚亞證券投資信託股份有限公司
成立日期2018-08-01
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前述(八)所列標的,並依下列規範進行投資:1.原則上本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含).本基金自成立日起六個月(含)後,應依下列規定進行投資:(1)投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);(2)投資於印度政府債券及基礎建設相關公司債之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),前述(印度政府債券)係指印度政府(含地方政府)或政府機構所保證或發行之債券,及由印度以外之國家或政府機構所保證或發行而於印度發行或交易之債券,以及受惠於印度經濟發展,與印度貿易往來密切之(印度相關國家)之政府或政府機構所保證或發行之債券,惟投資於(印度相關國家)債券之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之三十,且單一印度相關國家之投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之十.本基金所稱(印度相關國家)係指:中國,美國,德國,香港,印尼,南韓,馬來西亞與新加坡等國.(印度相關國家)之定義係參考印度工商部2016年之統計,與印度經貿往來密切之主要雙邊貿易國,且該國股債市具有相當程度規模的市場.前述(基礎建設相關公司債)係指印度政府或機構,印度公司所保證或發行之基礎建設相關產業之債券.基礎建設相關產業係指社會,國家或經濟成長與發展所依靠的基本服務,設施,機構,主要包含(但並不侷限於)從事機場,機場服務,高速公路,付費道路,貨運,鐵路,海港,港口,工業,電信基礎設施,醫院,學校,金融,無線通訊,設備製造,交通服務(船運及貨運),營建工程,原物料等,公用事業如電力,能源,天然氣,水利等.參考彭博資訊中的產業分類(Industry-Sector)以下列產業為主(但並不侷限於):公用事業(Utilities),金融(Financial),能源(Energy),工業(Industrial),基礎原料(Basic Materials),通訊(Communications)等.(3)除以下第(4)目所述新興市場國家之高收益債券外,本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/12)345.14(百萬CNY)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率1.60%
收益分配方式分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.19
績效月份2019-12
一年年化標準差5.38
三年年化標準差--
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.38%0.19----
三年--------
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
INDIA GOVT BOND-IGB 7.57% 06/17/3314.08
NATL HIGH AUTH-NHAIIN 7.49%8.73
JAMNAGAR UTIL-RILUTL 9.75%6.97
INDIA GOVT BOND-IGB 7.17%6.86
HOUSING & UDCL-HUDCO 7.61% 06/22/226.80
NABARD-NABARD 8.24% 03/22/295.91
國內_一般型存款4.66
INDIA GOVT BOND-IGB 7.35% 06/22/244.18
GRASIM IND LTD-GRASIM 7.6%4.07
COASTAL GUJARAT-TPWRIN 9.15% 06/14/224.03
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-01-080.0626CNY8.0000
2019-12-060.0720CNY8.9999
2019-11-070.0724CNY9.0000
2019-10-090.0741CNY8.9999
2019-09-090.0743CNY8.9999
2019-08-070.0747CNY8.9999
2019-07-050.0743CNY8.9999
2019-06-110.0744CNY8.9999
2019-05-080.0722CNY9.0000
2019-04-100.0720CNY8.9999
2019-03-110.0722CNY8.9999
2019-02-150.0723CNY8.9999
2019-01-080.0661CNY8.0000
2018-12-070.0657CNY8.0008
2018-11-090.1720CNY20.8590
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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