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復華全球大趨勢基金-新臺幣
Fuh Hwa Global Thematic
人氣favorite42146
33.4600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.06%2021-06-11
復華全球大趨勢基金-新臺幣
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33.4600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.06%
淨值日期
query_builder2021-06-11
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1133.4600
2021-06-1033.4800
2021-06-0933.3100
2021-06-0833.3700
2021-06-0733.3900
2021-06-0433.4900
2021-06-0333.2300
2021-06-0233.3900
2021-06-0133.3300
2021-05-2833.3800
日期淨值
2021-05-2733.3000
2021-05-2633.2500
2021-05-2533.2100
2021-05-2433.0800
2021-05-2132.5600
2021-05-2032.6900
2021-05-1932.3700
2021-05-1832.4800
2021-05-1732.5800
2021-05-1432.6000
日期淨值
2021-05-1331.8600
2021-05-1231.7900
2021-05-1132.6800
2021-05-1032.7700
2021-05-0733.4900
2021-05-0633.2400
2021-05-0533.3600
2021-05-0433.6000
2021-05-0334.1600
2021-04-2934.9500
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.46%
近六個月 ▲ 2.68%
今年以來 ▼ -2.45%
成立至今 ▲ 233.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 39.78%
近二年 ▲ 74.04%
近三年 ▲ 53.82%
近五年 ▲ 103.66%
近十年 ▲ 172.49%
基本資料
基金名稱
復華全球大趨勢基金-新臺幣
Fuh Hwa Global Thematic
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-04-30
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之股票,存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票,承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)11,944.57(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體21.86
Software14.12
Hardware10.84
旅遊與休閒5.89
工業金屬及礦產5.54
Interactive Media4.55
餐館4.32
Retail -Cyclical4.17
Vehicles & Parts2.48
信貸服務2.34
化學2.03
飲料:酒精飲料1.82
鋼鐵1.60
Oil & Gas1.52
金屬與礦物1.38
醫療診斷及研究1.24
航空及國防0.99
Manufacturing - Apparel & Accessories0.91
製藥0.72
Media-Diversified0.70
Healthcare Providers & Services0.59
Construction0.47
風險評等
一年年化Alpha10.32573
一年年化Beta0.91424
一年年化Sharpe1.72553
績效月份2021-05
一年年化標準差20.5492
三年年化標準差20.19337
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.5492%1.725530.9142410.32573
三年20.19337%0.786010.990044.79861
五年17.151%0.883880.979785.05605
十年14.99983%0.695460.968431.91608
前十大持股
投資標的資產百分比%
APPLE INC-USA3.32
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR-USA2.94
APPLIED MATERIALS INC-USA2.74
聯發科2.20
MICROSOFT CORP-USA2.13
NVIDIA CORP-USA2.08
ADOBE INC-USA2.05
SHOWA DENKO K K-JPN2.03
VOBILE GROUP LTD-HKG1.97
SQUARE INC - A-USA1.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。