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復華華人世紀基金
Fuh Hwa Greater China
人氣favorite19874
33.1400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0800 / -3.16%2021-09-16
復華華人世紀基金
Fuh Hwa Greater China
33.1400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0800 / -3.16%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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19874
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1633.1400
2021-09-1534.2200
2021-09-1433.9600
2021-09-1333.4000
2021-09-1033.8300
2021-09-0933.6400
2021-09-0833.5100
2021-09-0733.9800
2021-09-0633.3900
2021-09-0333.2700
日期淨值
2021-09-0233.4400
2021-09-0133.4400
2021-08-3134.1100
2021-08-3034.0500
2021-08-2733.5300
2021-08-2633.4500
2021-08-2533.7300
2021-08-2433.4600
2021-08-2332.7800
2021-08-2031.5400
日期淨值
2021-08-1931.6900
2021-08-1831.6100
2021-08-1731.3500
2021-08-1632.0700
2021-08-1332.3300
2021-08-1232.5800
2021-08-1132.7700
2021-08-1032.7100
2021-08-0933.0100
2021-08-0633.1500
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.94%
近六個月 ▲ 4.28%
今年以來 ▲ 7.43%
成立至今 ▲ 241.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.27%
近二年 ▲ 92.49%
近三年 ▲ 104.50%
近五年 ▲ 142.95%
近十年 ▲ 136.55%
基本資料
基金名稱
復華華人世紀基金
Fuh Hwa Greater China
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-01-05
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國,中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金3額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述國外地區之股票,存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票,承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)4,005.59(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體15.42
工業金屬及礦產15.31
生物科技11.24
Vehicles & Parts8.77
Software5.19
Medical Devices & Instruments4.56
信貸服務4.51
Hardware3.62
旅遊與休閒3.45
化學3.44
Retail -Cyclical3.33
資本市場2.88
教育2.60
Healthcare Providers & Services2.32
製藥2.26
包裝及容器2.09
Transportation1.78
民生性消費品1.27
飲料:酒精飲料0.84
Interactive Media0.78
風險評等
一年年化Alpha12.2805
一年年化Beta0.82598
一年年化Sharpe1.10999
績效月份2021-08
一年年化標準差22.14397
三年年化標準差23.97176
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.14397%1.109990.8259812.2805
三年23.97176%1.099930.937875.99976
五年21.1204%0.923950.972650.9053
十年20.28365%0.492210.93238-0.57914
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN7.60
L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD-HKG4.56
SHANGHAI MEDICILON INC-A-CHN3.87
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC-HKG3.49
LI NING CO LTD-HKG3.45
VOBILE GROUP LTD-HKG3.29
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A-CHN3.23
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A-CHN3.15
360 DIGITECH INC-USA2.84
PHARMARON BEIJING CO LTD-H-HKG2.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。