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復華華人世紀基金
Fuh Hwa Greater China
人氣favorite22434
22.2000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.23%2022-08-17
復華華人世紀基金
Fuh Hwa Greater China
22.2000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.23%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
favorite
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1722.2000
2022-08-1622.1500
2022-08-1522.0300
2022-08-1221.7600
2022-08-1121.7500
2022-08-1021.7700
2022-08-0921.8600
2022-08-0821.9700
2022-08-0521.8200
2022-08-0421.9600
日期淨值
2022-08-0321.9400
2022-08-0222.1700
2022-08-0122.3900
2022-07-2922.2800
2022-07-2822.2900
2022-07-2722.3100
2022-07-2622.0600
2022-07-2521.9400
2022-07-2222.2300
2022-07-2122.3300
日期淨值
2022-07-2022.5100
2022-07-1922.3700
2022-07-1822.8000
2022-07-1522.4900
2022-07-1422.6100
2022-07-1322.1200
2022-07-1221.8500
2022-07-1122.1900
2022-07-0822.8200
2022-07-0723.1400
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.31%
近六個月 ▼ -15.38%
今年以來 ▼ -27.43%
成立至今 ▲ 122.80%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -33.47%
近二年 ▼ -17.42%
近三年 ▲ 28.42%
近五年 ▲ 36.94%
近十年 ▲ 98.40%
基本資料
基金名稱
復華華人世紀基金
Fuh Hwa Greater China
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-01-05
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國,中國及與中國貿易往來比重前二十名國家之有價證券總金3額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含),投資於上述國外地區之股票,存託憑證(Depositary Receipts)及國內地區之上市或上櫃股票,承銷股票及臺灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)2,635.05(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
中國82.44
台灣7.36
香港6.05
韓國4.15
行業比重
行業類別百分比%
周期性消費41.70
工業26.80
科技8.01
健康護理5.54
金融服務4.64
防禦性消費4.37
通訊服務3.74
基礎原物料2.62
能源1.83
房地產0.75
風險評等
一年年化Alpha12.2805
一年年化Beta0.82598
一年年化Sharpe-1.89862
績效月份2022-07
一年年化標準差20.33443
三年年化標準差26.23904
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN4.50
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A-CHN4.29
BYD CO LTD -A-CHN3.93
EVE ENERGY CO LTD-A-CHN3.78
L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD-HKG3.67
遠傳3.49
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-HKG3.22
鈺齊-KY3.12
LI AUTO INC - ADR-USA3.03
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC-HKG2.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。