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復華全球債券基金
Fuh Hwa Global Bond
人氣favorite18569
15.7902TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0060 / 0.04%2021-04-15
復華全球債券基金
Fuh Hwa Global Bond
15.7902TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0060 / 0.04%
淨值日期
query_builder2021-04-15
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1515.7902
2021-04-1415.7842
2021-04-1315.7926
2021-04-1215.7817
2021-04-0915.7806
2021-04-0815.7918
2021-04-0715.7749
2021-04-0615.7813
2021-04-0115.7705
2021-03-3115.7342
日期淨值
2021-03-3015.7192
2021-03-2915.7285
2021-03-2615.7404
2021-03-2515.7505
2021-03-2415.7347
2021-03-2315.7147
2021-03-2215.6989
2021-03-1915.6860
2021-03-1815.6588
2021-03-1715.6797
日期淨值
2021-03-1615.6866
2021-03-1515.6802
2021-03-1215.6612
2021-03-1115.6993
2021-03-1015.6952
2021-03-0915.7003
2021-03-0815.6697
2021-03-0515.7073
2021-03-0415.7330
2021-03-0315.7655
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.67%
近六個月 ▲ 4.52%
今年以來 ▼ -0.67%
成立至今 ▲ 57.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.07%
近二年 ▲ 11.80%
近三年 ▲ 15.24%
近五年 ▲ 10.54%
近十年 ▲ 22.58%
基本資料
基金名稱
復華全球債券基金
Fuh Hwa Global Bond
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2002-08-02
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標;以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,基金於成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,投資於上述國外地區所發行之債券總金額最低不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,而投資於美洲,歐洲及亞洲等三地區,各投資地區之有價證券投資比例不得低於本基金淨資產價值之百分之三,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)5,311.36(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.16%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.20%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha1.58
一年年化Beta0.6
一年年化Sharpe2.27139
績效月份2021-03
一年年化標準差4.51639
三年年化標準差6.18231
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.51639%2.271390.61.58
三年6.18231%0.709490.66-2.11
五年5.21299%0.299290.421.57
十年4.20052%0.327640.580.32
前十大持股
投資標的資產百分比%
BTPS 0.95 08/01/302.69
FUNOTR 6.39 01/15/502.16
ENBL 4.4 03/15/272.15
RWLVCA 4 5/8 04/16/292.12
AER 3.65 07/21/272.09
RPAI 4 3/4 09/15/301.96
BA 5.15 05/01/301.92
LUV 5 1/8 06/15/271.88
MRO 4.4 07/15/271.76
H 4 3/8 09/15/281.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。