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復華人生目標基金
Fuh Hwa Life Goal Balance
人氣favorite44106
45.0541TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.9038 / -1.97%2020-07-10
復華人生目標基金
Fuh Hwa Life Goal Balance
45.0541TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.9038 / -1.97%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1045.0541
2020-07-0945.9579
2020-07-0845.9575
2020-07-0745.3825
2020-07-0645.5757
2020-07-0344.8603
2020-07-0244.6234
2020-07-0143.8551
2020-06-3043.3685
2020-06-2943.0996
日期淨值
2020-06-2443.4694
2020-06-2343.3108
2020-06-2243.4362
2020-06-1943.4417
2020-06-1843.2254
2020-06-1742.6883
2020-06-1642.8183
2020-06-1542.0333
2020-06-1242.3586
2020-06-1142.1861
日期淨值
2020-06-1042.6620
2020-06-0942.4463
2020-06-0842.4160
2020-06-0542.3135
2020-06-0442.5375
2020-06-0342.2612
2020-06-0241.6811
2020-06-0141.9011
2020-05-2941.3943
2020-05-2841.5103
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.56%
近六個月 ▼ -2.47%
今年以來 ▼ -2.47%
成立至今 ▲ 333.67%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.42%
近二年 ▲ 4.88%
近三年 ▲ 43.28%
近五年 ▲ 64.44%
近十年 ▲ 185.84%
基本資料
基金名稱
復華人生目標基金
Fuh Hwa Life Goal Balance
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2003-03-03
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於第八項所列之有價證券.原則上,本基金自成立之日起三個月後投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)6,138.92(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體22.74
Hardware21.89
工業金屬及礦產6.69
旅遊與休閒2.23
Interactive Media2.16
Manufacturing - Apparel & Accessories2.09
民生性消費品1.10
教育0.72
商業服務0.63
Medical Devices & Instruments0.57
製藥0.47
信貸服務0.42
Vehicles & Parts0.38
Furnishings, Fixtures & Appliances0.19
風險評等
一年年化Alpha6.31
一年年化Beta0.75
一年年化Sharpe0.74
績效月份2020-06
一年年化標準差18.52
三年年化標準差16.06
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.52%0.740.756.31
三年16.06%0.790.699.68
五年13.64%0.750.687.02
十年12.1%0.870.667.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_債券(附買回)15.94
台積電6.82
Other Assets and Liabilities5.04
107央債甲74.76
聯茂4.49
107央債甲54.07
穩懋3.55
譜瑞-KY3.27
大立光2.96
亞德客-KY2.80
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。