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復華人生目標基金
Fuh Hwa Life Goal Balance
人氣favorite25424
42.8761TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3793 / 0.89%2019-12-05
復華人生目標基金
Fuh Hwa Life Goal Balance
42.8761TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3793 / 0.89%
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0542.8761
2019-12-0442.4968
2019-12-0342.5419
2019-12-0242.5405
2019-11-2942.6673
2019-11-2843.0256
2019-11-2743.0735
2019-11-2642.9032
2019-11-2542.7937
2019-11-2242.6030
日期淨值
2019-11-2142.5393
2019-11-2042.4870
2019-11-1942.8637
2019-11-1842.7875
2019-11-1542.6629
2019-11-1442.5650
2019-11-1342.5723
2019-11-1242.7216
2019-11-1142.2820
2019-11-0842.7680
日期淨值
2019-11-0742.8222
2019-11-0643.1320
2019-11-0543.2000
2019-11-0443.0569
2019-11-0142.9932
2019-10-3142.9882
2019-10-3043.1161
2019-10-2942.9588
2019-10-2843.1902
2019-10-2542.7807
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.67%
近六個月 ▲ 16.82%
今年以來 ▲ 20.72%
成立至今 ▲ 326.66%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.62%
近二年 ▲ 20.77%
近三年 ▲ 54.69%
近五年 ▲ 74.06%
近十年 ▲ 169.78%
基本資料
基金名稱
復華人生目標基金
Fuh Hwa Life Goal Balance
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2003-03-03
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於第八項所列之有價證券.原則上,本基金自成立之日起三個月後投資於股票之總金額,不得超過本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)6,669.34(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體22.02
電腦硬體17.81
住宅及營造3.30
工業金屬及礦產2.93
通訊設備2.23
旅遊與休閒2.08
軟體-應用1.99
航空公司1.45
鋼鐵1.31
信貸服務1.11
教育1.09
商業服務0.92
醫療儀器及設備0.70
製藥0.69
民生性消費品0.55
汽車0.51
運輸及後勤0.43
生物科技0.38
服飾及家具製品0.36
石油及天然氣-提煉及行銷0.07
公用-管制0.01
服飾及特殊零售0.01
電訊服務0.01
銀行0.00
跨國集團0.00
防守性零售0.00
飲料:酒精飲料0.00
房地產0.00
顧問及外包服務0.00
餐館0.00
煙草製品0.00
石油及天然氣-開採及生產0.00
保險-產物0.00
休閒0.00
化學0.00
線上媒體0.00
廣告及市場服務0.00
工程及營造0.00
建築物料0.00
醫療通路0.00
風險評等
一年年化Alpha7.42
一年年化Beta0.68
一年年化Sharpe1.9
績效月份2019-11
一年年化標準差9.24
三年年化標準差12.93
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.24%1.90.687.42
三年12.93%1.140.5610.74
五年11.43%0.970.588.57
十年11.54%0.840.647.04
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_債券(附買回)18.92
台積電5.08
107央債甲74.50
undisclosed4.18
穩懋3.81
107央債甲53.80
大立光3.47
台光電3.26
聯發科2.67
臻鼎-KY2.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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