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復華傳家基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced
人氣favorite14804
25.4580TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2749 / 1.09%2022-08-05
復華傳家基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced
25.4580TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2749 / 1.09%
淨值日期
query_builder2022-08-05
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0525.4580
2022-08-0425.1831
2022-08-0325.0829
2022-08-0225.1491
2022-08-0125.3167
2022-07-2925.4854
2022-07-2825.4543
2022-07-2725.6006
2022-07-2625.4790
2022-07-2525.6860
日期淨值
2022-07-2225.5374
2022-07-2125.5237
2022-07-2025.3577
2022-07-1925.2518
2022-07-1825.3461
2022-07-1525.0949
2022-07-1425.1406
2022-07-1325.0416
2022-07-1224.9374
2022-07-1125.1548
日期淨值
2022-07-0825.0956
2022-07-0725.1122
2022-07-0625.0404
2022-07-0525.3941
2022-07-0425.1303
2022-07-0125.0465
2022-06-3025.8318
2022-06-2926.5282
2022-06-2826.5566
2022-06-2726.7666
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.99%
近六個月 ▼ -18.89%
今年以來 ▼ -26.96%
成立至今 ▲ 154.85%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -21.40%
近二年 ▼ -10.20%
近三年 ▲ 11.16%
近五年 ▲ 24.43%
近十年 ▲ 97.56%
基本資料
基金名稱
復華傳家基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-08-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證,其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.本基金為避險需要,得從事股價指數期貨,利率期貨,選擇權及認購權證之交易,但須符合金管會(證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事期貨交易應行注意事項)及其他金管會之相關規定,並於金管會核准且經理公司開始從事該項交易一個月前,以公告及書面方式通知全體既有受益人.本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之五十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,119.92(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣100.00
行業比重
行業類別百分比%
科技48.93
工業18.36
週期性消費15.82
健康護理11.10
電信服務4.51
金融服務1.29
風險評等
一年年化Alpha-11.2602
一年年化Beta0.85403
一年年化Sharpe-1.1904
績效月份2022-07
一年年化標準差19.01429
三年年化標準差19.64714
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
110央債甲18.69
109央債甲98.28
鈺齊-KY6.18
美時製藥5.21
111央債甲64.45
107央債甲94.39
健策3.73
嘉澤3.58
金像電3.40
榮剛3.14
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。