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復華傳家基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced
人氣favorite11231
27.4036TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.4221 / 1.56%2020-09-30
復華傳家基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced
27.4036TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.4221 / 1.56%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3027.4036
2020-09-2926.9815
2020-09-2827.0983
2020-09-2626.6780
2020-09-2526.6790
2020-09-2427.5890
2020-09-2328.0279
2020-09-2227.9271
2020-09-2128.2256
2020-09-1828.3798
日期淨值
2020-09-1728.3054
2020-09-1628.4306
2020-09-1528.1362
2020-09-1427.9390
2020-09-1127.6607
2020-09-1027.5203
2020-09-0927.7965
2020-09-0827.8501
2020-09-0727.6091
2020-09-0428.3068
日期淨值
2020-09-0328.6476
2020-09-0228.5947
2020-09-0128.4945
2020-08-3128.1331
2020-08-2828.2243
2020-08-2728.3730
2020-08-2628.4429
2020-08-2528.2626
2020-08-2428.0238
2020-08-2127.6574
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 13.02%
近六個月 ▲ 9.39%
今年以來 ▲ 8.63%
成立至今 ▲ 181.33%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.75%
近二年 ▲ 12.08%
近三年 ▲ 32.21%
近五年 ▲ 71.41%
近十年 ▲ 102.40%
基本資料
基金名稱
復華傳家基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-08-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求中長期之投資利得及維持收益之安全為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,上市之債券換股權利證書,上市證券投資信託基金受益憑證,其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.本基金為避險需要,得從事股價指數期貨,利率期貨,選擇權及認購權證之交易,但須符合金管會(證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事期貨交易應行注意事項)及其他金管會之相關規定,並於金管會核准且經理公司開始從事該項交易一個月前,以公告及書面方式通知全體既有受益人.本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之五十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)1,978.09(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware30.74
半導體29.14
工業金屬及礦產4.80
Interactive Media3.95
民生性消費品3.72
Medical Devices & Instruments2.26
Vehicles & Parts2.19
Manufacturing - Apparel & Accessories1.48
Furnishings, Fixtures & Appliances1.15
生物科技0.27
風險評等
一年年化Alpha3.54
一年年化Beta0.79
一年年化Sharpe0.92
績效月份2020-08
一年年化標準差20.46
三年年化標準差21.61
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.46%0.920.793.54
三年21.61%0.510.885.27
五年17.16%0.680.824.36
十年13.79%0.530.683.69
前十大持股
投資標的資產百分比%
家登精密6.90
F-泰鼎5.04
台積電4.06
鈊象電子3.95
譜瑞-KY3.38
健策3.02
107央債甲92.96
雍智科技2.93
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。