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復華數位經濟基金
Fuh Hwa Digital Economy
人氣favorite113818
48.2200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2800 / -0.58%2019-08-23
復華數位經濟基金
Fuh Hwa Digital Economy
48.2200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2800 / -0.58%
淨值日期
query_builder2019-08-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-08-2348.2200
2019-08-2248.5000
2019-08-2148.2500
2019-08-2048.2100
2019-08-1948.0400
2019-08-1647.0500
2019-08-1546.8300
2019-08-1447.1500
2019-08-1346.7700
2019-08-1247.1300
日期淨值
2019-08-0846.9500
2019-08-0745.8200
2019-08-0645.6000
2019-08-0545.4500
2019-08-0246.2300
2019-08-0147.3700
2019-07-3147.4700
2019-07-3047.3900
2019-07-2948.1000
2019-07-2648.4500
日期淨值
2019-07-2548.5400
2019-07-2448.2500
2019-07-2348.0000
2019-07-2248.0300
2019-07-1947.3700
2019-07-1846.7700
2019-07-1747.0700
2019-07-1647.2500
2019-07-1546.9800
2019-07-1246.6400
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.28%
近六個月 ▲ 7.50%
今年以來 ▲ 9.71%
成立至今 ▲ 374.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.62%
近二年 ▲ 14.52%
近三年 ▲ 35.20%
近五年 ▲ 48.86%
近十年 ▲ 193.39%
基本資料
基金名稱
復華數位經濟基金
Fuh Hwa Digital Economy
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-05-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,債券換股權利證書,金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.本基金之股票投資將以從事或轉投資於通訊,網路,軟體,網路服務,網路商務,及其軟硬體元件供應者,或以通訊及網際網路改變傳統商業模式產業之上市及上櫃公司股票為主.原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於上述通訊,網路及軟體等產業之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/07)7,211.14(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體40.10
電腦硬體22.88
服飾及家具製品4.92
軟體-應用4.81
民生性消費品4.73
住宅及營造3.05
旅遊與休閒2.35
建築物料1.76
通訊設備1.50
工業金屬及礦產0.80
電訊服務0.43
汽車0.31
鋼鐵0.30
銀行0.20
防守性零售0.15
製藥0.15
餐館0.12
資產管理0.10
運輸及後勤0.06
房地產0.06
服飾及特殊零售0.05
化學0.01
風險評等
一年年化Alpha-13.37
一年年化Beta0.89
一年年化Sharpe-0.98
績效月份2019-07
一年年化標準差30.47
三年年化標準差25.98
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年30.47%-0.980.89-13.37
三年25.98%0.490.693.19
五年22.16%0.40.627.01
十年20.36%0.630.5910.62
前十大持股
投資標的資產百分比%
康控-KY5.69
矽創5.53
台積電4.88
鈊象電子4.74
大江4.09
穩懋3.84
聯發科3.74
順德3.72
創意3.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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