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復華數位經濟基金
Fuh Hwa Digital Economy
人氣favorite149851
60.8700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0700 / -0.12%2020-08-13
復華數位經濟基金
Fuh Hwa Digital Economy
60.8700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0700 / -0.12%
淨值日期
query_builder2020-08-13
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-1360.8700
2020-08-1260.9400
2020-08-1161.2600
2020-08-1061.8000
2020-08-0762.3800
2020-08-0662.6800
2020-08-0562.4500
2020-08-0461.3400
2020-08-0360.1800
2020-07-3160.7200
日期淨值
2020-07-3060.2600
2020-07-2959.5900
2020-07-2859.3300
2020-07-2759.5400
2020-07-2458.8700
2020-07-2360.2800
2020-07-2259.9800
2020-07-2159.5100
2020-07-2058.4000
2020-07-1758.1800
日期淨值
2020-07-1658.6300
2020-07-1558.5200
2020-07-1458.7500
2020-07-1359.1900
2020-07-1058.2700
2020-07-0959.8100
2020-07-0859.7300
2020-07-0758.6700
2020-07-0659.0100
2020-07-0357.9100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 23.62%
近六個月 ▲ 17.77%
今年以來 ▲ 12.30%
成立至今 ▲ 507.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 27.91%
近二年 ▼ -6.14%
近三年 ▲ 46.49%
近五年 ▲ 90.88%
近十年 ▲ 230.00%
基本資料
基金名稱
復華數位經濟基金
Fuh Hwa Digital Economy
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-05-10
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,臺灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,債券換股權利證書,金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券.本基金之股票投資將以從事或轉投資於通訊,網路,軟體,網路服務,網路商務,及其軟硬體元件供應者,或以通訊及網際網路改變傳統商業模式產業之上市及上櫃公司股票為主.原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於上述通訊,網路及軟體等產業之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受該比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)6,055.97(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體34.84
Hardware31.55
工業金屬及礦產7.16
民生性消費品4.73
Interactive Media3.86
旅遊與休閒3.28
Furnishings, Fixtures & Appliances2.54
Retail -Cyclical2.10
Manufacturing - Apparel & Accessories2.10
Vehicles & Parts1.36
Medical Devices & Instruments0.33
信貸服務0.28
風險評等
一年年化Alpha23.17
一年年化Beta0.88
一年年化Sharpe1.15
績效月份2020-07
一年年化標準差29.33
三年年化標準差29.88
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.33%1.150.8823.17
三年29.88%0.550.8810.3
五年24.32%0.670.76.76
十年21.22%0.680.6313.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
矽力-KY6.37
臻鼎-KY5.02
台積電4.95
緯穎4.91
譜瑞-KY4.12
台郡3.95
鈊象電子3.86
F-泰鼎3.79
亞德客-KY3.69
健策3.64
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。