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復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
人氣favorite19002
37.0097TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3129 / 0.85%2019-12-05
復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
37.0097TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3129 / 0.85%
淨值日期
query_builder2019-12-05
人氣
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19002
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-0537.0097
2019-12-0436.6968
2019-12-0336.7673
2019-12-0236.7273
2019-11-2936.7769
2019-11-2837.0713
2019-11-2737.1952
2019-11-2637.0990
2019-11-2536.7724
2019-11-2236.6847
日期淨值
2019-11-2136.6830
2019-11-2036.6994
2019-11-1937.0787
2019-11-1837.2115
2019-11-1537.2296
2019-11-1437.3984
2019-11-1337.2126
2019-11-1237.2445
2019-11-1136.9457
2019-11-0837.3048
日期淨值
2019-11-0737.2725
2019-11-0637.7150
2019-11-0537.8475
2019-11-0437.6133
2019-11-0137.7037
2019-10-3137.7272
2019-10-3037.6710
2019-10-2937.3447
2019-10-2837.6542
2019-10-2537.1701
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.81%
近六個月 ▲ 29.85%
今年以來 ▲ 30.73%
成立至今 ▲ 267.77%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.97%
近二年 ▲ 33.83%
近三年 ▲ 70.77%
近五年 ▲ 93.67%
近十年 ▲ 160.49%
基本資料
基金名稱
復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-09-06
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,臺灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)3,904.60(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體28.43
電腦硬體16.09
民生性消費品4.07
汽車2.98
住宅及營造2.24
服飾及家具製品2.20
工業金屬及礦產1.91
教育1.49
通訊設備1.04
軟體-應用0.65
旅遊與休閒0.47
運輸及後勤0.05
公用-管制0.03
製藥0.03
電訊服務0.03
服飾及特殊零售0.03
銀行0.02
跨國集團0.02
防守性零售0.01
飲料:酒精飲料0.01
航空公司0.01
房地產0.01
醫療儀器及設備0.01
顧問及外包服務0.01
餐館0.01
煙草製品0.01
石油及天然氣-開採及生產0.00
保險-產物0.00
商業服務0.00
休閒0.00
化學0.00
線上媒體0.00
廣告及市場服務0.00
鋼鐵0.00
工程及營造0.00
建築物料0.00
醫療通路0.00
風險評等
一年年化Alpha15.98
一年年化Beta0.73
一年年化Sharpe2
績效月份2019-11
一年年化標準差13.41
三年年化標準差14
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.41%20.7315.98
三年14%1.30.6813.38
五年11.99%1.110.6210.6
十年11.91%0.790.646.74
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_債券(附買回)21.31
立積6.76
穩懋5.89
107央債甲25.30
聯發科4.82
緯穎4.28
大江4.04
矽力-KY3.98
107央債甲73.45
台積電3.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
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