首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
人氣favorite135220
42.7959TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1954 / -0.46%2022-06-29
復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
42.7959TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1954 / -0.46%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
favorite
135220
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2942.7959
2022-06-2842.9913
2022-06-2743.4792
2022-06-2442.5558
2022-06-2342.2451
2022-06-2242.1848
2022-06-2143.4160
2022-06-2042.4853
2022-06-1743.2875
2022-06-1644.1212
日期淨值
2022-06-1545.3617
2022-06-1446.0251
2022-06-1346.4396
2022-06-1047.3375
2022-06-0947.2317
2022-06-0847.2209
2022-06-0747.0112
2022-06-0646.9716
2022-06-0246.9406
2022-06-0147.0944
日期淨值
2022-05-3147.4145
2022-05-3047.1435
2022-05-2745.9511
2022-05-2645.5011
2022-05-2546.3910
2022-05-2445.9646
2022-05-2347.1045
2022-05-2047.2113
2022-05-1947.2532
2022-05-1847.6564
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.42%
近六個月 ▼ -17.60%
今年以來 ▼ -18.72%
成立至今 ▲ 374.14%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.43%
近二年 ▲ 27.54%
近三年 ▲ 64.93%
近五年 ▲ 102.96%
近十年 ▲ 261.39%
基本資料
基金名稱
復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-09-06
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,臺灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)9,128.47(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體35.66
Hardware25.33
Transportation8.15
鋼鐵2.72
風險評等
一年年化Alpha-4.75495
一年年化Beta1.25045
一年年化Sharpe-0.33331
績效月份2022-05
一年年化標準差19.20504
三年年化標準差19.44897
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.20504%-0.333311.25045-4.75495
三年19.44897%0.935170.87733.54971
五年17.64366%0.863460.814036.4114
十年13.71173%0.959060.757366.90924
前十大持股
投資標的資產百分比%
欣興6.99
南電5.89
健策5.05
智原4.54
力旺3.75
同欣電3.42
長榮航3.21
創惟3.06
嘉澤2.99
金像電2.87
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。