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復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
人氣favorite35393
40.5420TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7026 / -1.70%2020-07-10
復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
40.5420TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7026 / -1.70%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1040.5420
2020-07-0941.2446
2020-07-0841.2246
2020-07-0740.8195
2020-07-0640.9953
2020-07-0340.4380
2020-07-0240.1584
2020-07-0139.5896
2020-06-3039.0707
2020-06-2938.7821
日期淨值
2020-06-2439.1302
2020-06-2338.9851
2020-06-2239.0619
2020-06-1939.0964
2020-06-1838.9475
2020-06-1738.4716
2020-06-1638.4960
2020-06-1537.7372
2020-06-1238.1239
2020-06-1137.9904
日期淨值
2020-06-1038.5109
2020-06-0938.2942
2020-06-0838.1669
2020-06-0537.9725
2020-06-0438.1765
2020-06-0338.0542
2020-06-0237.4542
2020-06-0137.6212
2020-05-2937.1769
2020-05-2837.1797
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 20.84%
近六個月 ▲ 2.26%
今年以來 ▲ 2.26%
成立至今 ▲ 290.71%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 28.63%
近二年 ▲ 21.51%
近三年 ▲ 65.68%
近五年 ▲ 92.18%
近十年 ▲ 182.97%
基本資料
基金名稱
復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-09-06
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,臺灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)5,636.25(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware27.65
半導體19.07
工業金屬及礦產5.99
民生性消費品2.10
Furnishings, Fixtures & Appliances1.62
Manufacturing - Apparel & Accessories1.39
旅遊與休閒1.39
Interactive Media1.01
Retail -Cyclical0.98
教育0.55
風險評等
一年年化Alpha19.02
一年年化Beta0.81
一年年化Sharpe1.27
績效月份2020-06
一年年化標準差21.22
三年年化標準差17.23
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.22%1.270.8119.02
三年17.23%1.030.7714.41
五年14.33%0.940.7310.05
十年12.41%0.840.657.32
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_債券(附買回)23.26
109央債甲36.13
群聯4.42
緯穎4.38
台積電4.17
107央債甲23.17
聯發科3.13
矽力-KY3.09
微星2.91
精測2.85
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。