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復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
人氣favorite64791
52.8663TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3840 / 0.73%2021-04-20
復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
52.8663TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3840 / 0.73%
淨值日期
query_builder2021-04-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-2052.8663
2021-04-1952.4823
2021-04-1652.2509
2021-04-1551.6870
2021-04-1450.7975
2021-04-1351.1757
2021-04-1251.7565
2021-04-0952.0242
2021-04-0852.4431
2021-04-0751.7545
日期淨值
2021-04-0651.3079
2021-04-0150.5285
2021-03-3150.4325
2021-03-3050.6391
2021-03-2949.8878
2021-03-2649.5945
2021-03-2548.5737
2021-03-2448.6654
2021-03-2348.4372
2021-03-2248.5530
日期淨值
2021-03-1948.5263
2021-03-1849.0083
2021-03-1748.6693
2021-03-1648.9062
2021-03-1548.6690
2021-03-1248.6256
2021-03-1148.6647
2021-03-1047.4979
2021-03-0947.0292
2021-03-0847.4695
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 14.38%
近六個月 ▲ 22.71%
今年以來 ▲ 14.38%
成立至今 ▲ 404.32%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 55.98%
近二年 ▲ 67.71%
近三年 ▲ 82.36%
近五年 ▲ 136.71%
近十年 ▲ 233.44%
基本資料
基金名稱
復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-09-06
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,臺灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)9,732.54(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware35.45
半導體24.61
工業金屬及礦產6.98
Manufacturing - Apparel & Accessories4.24
Retail -Cyclical1.61
旅遊與休閒0.48
Interactive Media0.35
教育0.30
Vehicles & Parts0.21
Furnishings, Fixtures & Appliances0.19
風險評等
一年年化Alpha13.35694
一年年化Beta0.59612
一年年化Sharpe3.41975
績效月份2021-03
一年年化標準差13.36321
三年年化標準差17.81074
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.36321%3.419750.5961213.35694
三年17.81074%1.188680.7365910.51
五年14.618%1.21810.694548.88098
十年12.65318%0.958840.667537.99036
前十大持股
投資標的資產百分比%
南電6.10
台積電5.88
晶技5.64
矽力-KY4.40
國巨3.63
元晶3.53
109央債甲33.51
金像電3.03
南亞科2.82
聯詠2.76
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。