首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
人氣favorite45446
42.6123TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1933 / -0.45%2020-10-22
復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
42.6123TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1933 / -0.45%
淨值日期
query_builder2020-10-22
人氣
favorite
45446
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2242.6123
2020-10-2142.8056
2020-10-2042.6783
2020-10-1942.5203
2020-10-1642.1609
2020-10-1542.5437
2020-10-1442.5138
2020-10-1342.6396
2020-10-1242.4264
2020-10-0842.3715
日期淨值
2020-10-0741.9475
2020-10-0641.9222
2020-10-0541.2082
2020-09-3041.0998
2020-09-2940.8271
2020-09-2840.8359
2020-09-2540.4747
2020-09-2441.1524
2020-09-2341.8257
2020-09-2241.7770
日期淨值
2020-09-2142.2681
2020-09-1842.4785
2020-09-1742.3989
2020-09-1642.5897
2020-09-1542.2371
2020-09-1442.0355
2020-09-1141.7998
2020-09-1041.7758
2020-09-0941.7966
2020-09-0841.6966
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.19%
近六個月 ▲ 27.11%
今年以來 ▲ 7.57%
成立至今 ▲ 311.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 18.27%
近二年 ▲ 38.40%
近三年 ▲ 58.91%
近五年 ▲ 119.52%
近十年 ▲ 166.65%
基本資料
基金名稱
復華傳家二號基金
Fuh Hwa Heirloon Balanced II
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-09-06
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期投資利得及維持收益安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,臺灣存託憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.本基金於成立日起,投資於股票之總金額不得超過基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)7,413.90(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware26.79
半導體23.50
工業金屬及礦產5.34
民生性消費品4.00
Interactive Media3.15
Retail -Cyclical1.76
旅遊與休閒1.64
Manufacturing - Apparel & Accessories1.37
Furnishings, Fixtures & Appliances1.34
教育0.50
風險評等
一年年化Alpha4.8
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe0.87
績效月份2020-09
一年年化標準差21.35
三年年化標準差17.49
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.35%0.870.824.8
三年17.49%0.940.7611.1
五年14.13%1.140.719.92
十年12.4%0.790.657.01
前十大持股
投資標的資產百分比%
109央債甲34.88
矽力-KY4.36
緯穎4.11
台積電3.37
譜瑞-KY3.18
鈊象電子3.15
臻鼎-KY3.11
F-泰鼎3.10
南六2.95
亞德客-KY2.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。