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復華中小精選基金
Fuh Hwa Small Capital
人氣favorite134122
145.1000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5800 / 0.40%2022-01-20
復華中小精選基金
Fuh Hwa Small Capital
145.1000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5800 / 0.40%
淨值日期
query_builder2022-01-20
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-01-20145.1000
2022-01-19144.5200
2022-01-18146.0500
2022-01-17145.5200
2022-01-14144.4300
2022-01-13144.2800
2022-01-12144.7900
2022-01-11144.6500
2022-01-10147.9800
2022-01-07147.3100
日期淨值
2022-01-06152.3700
2022-01-05153.6400
2022-01-04155.7100
2022-01-03157.3100
2021-12-30158.6900
2021-12-29157.1500
2021-12-28156.9700
2021-12-27156.4600
2021-12-24155.8500
2021-12-23156.0900
日期淨值
2021-12-22154.6300
2021-12-21153.0300
2021-12-20150.4500
2021-12-17152.7800
2021-12-16154.4400
2021-12-15150.5200
2021-12-14148.2100
2021-12-13151.6700
2021-12-10151.8500
2021-12-09152.8200
資產配置
統計日期: 2021-09
績效表現
績效更新日期: 2021-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.91%
近六個月 ▲ 17.98%
今年以來 ▲ 57.12%
成立至今 ▲ 1486.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 57.12%
近二年 ▲ 115.79%
近三年 ▲ 165.06%
近五年 ▲ 271.55%
近十年 ▲ 692.66%
基本資料
基金名稱
復華中小精選基金
Fuh Hwa Small Capital
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債,承銷中可轉換公司債,附認股權公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券及經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/11)13,338.55(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體62.45
Hardware13.05
化學7.51
保險1.79
Retail -Cyclical1.61
風險評等
一年年化Alpha10.98086
一年年化Beta1.7515
一年年化Sharpe1.77668
績效月份2021-12
一年年化標準差27.70055
三年年化標準差24.2408
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.70055%1.776681.751510.98086
三年24.2408%1.456381.231148.1434
五年24.90561%1.165421.2421711.30609
十年20.06366%1.103971.141311.07758
前十大持股
投資標的資產百分比%
力旺10.26
聯電7.00
環球晶圓5.05
強茂4.68
南電4.37
合晶4.12
金居3.80
華夏3.57
技嘉3.01
台塑2.97
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。