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復華中小精選基金
Fuh Hwa Small Capital
人氣favorite69479
82.8500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.7400 / 2.15%2020-09-30
復華中小精選基金
Fuh Hwa Small Capital
82.8500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.7400 / 2.15%
淨值日期
query_builder2020-09-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-3082.8500
2020-09-2981.1100
2020-09-2881.8500
2020-09-2580.6800
2020-09-2483.4600
2020-09-2385.7100
2020-09-2284.7900
2020-09-2185.6200
2020-09-1886.6600
2020-09-1786.5800
日期淨值
2020-09-1687.2500
2020-09-1585.8300
2020-09-1485.4500
2020-09-1185.0500
2020-09-1085.5700
2020-09-0986.1400
2020-09-0885.0600
2020-09-0784.9400
2020-09-0487.8600
2020-09-0388.8100
日期淨值
2020-09-0287.9600
2020-09-0187.2200
2020-08-3185.4000
2020-08-2885.3100
2020-08-2786.6400
2020-08-2687.5000
2020-08-2587.2000
2020-08-2485.9600
2020-08-2185.6700
2020-08-2083.0700
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 25.39%
近六個月 ▲ 26.48%
今年以來 ▲ 16.13%
成立至今 ▲ 754.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.28%
近二年 ▲ 11.02%
近三年 ▲ 58.24%
近五年 ▲ 139.55%
近十年 ▲ 248.43%
基本資料
基金名稱
復華中小精選基金
Fuh Hwa Small Capital
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-04-03
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,證券投資信託基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含可轉換公司債,承銷中可轉換公司債,附認股權公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券及經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)4,574.53(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體48.01
Hardware37.85
Interactive Media4.91
生物科技1.24
民生性消費品0.81
教育0.27
風險評等
一年年化Alpha3.72
一年年化Beta1.16
一年年化Sharpe0.9
績效月份2020-08
一年年化標準差28.9
三年年化標準差26.84
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.9%0.91.163.72
三年26.84%0.681.210.36
五年21.64%0.891.119.26
十年19.14%0.711.048.17
前十大持股
投資標的資產百分比%
力旺8.44
鈊象電子4.91
南電4.80
譜瑞-KY4.63
欣興4.31
台積電4.25
聯發科4.23
景碩4.10
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。