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復華全方位基金
Fuh Hwa OMNI
人氣favorite28536
42.7100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1300 / 0.31%2022-06-24
復華全方位基金
Fuh Hwa OMNI
42.7100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1300 / 0.31%
淨值日期
query_builder2022-06-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2442.7100
2022-06-2342.5800
2022-06-2242.4500
2022-06-2144.0900
2022-06-2042.8000
2022-06-1744.0000
2022-06-1644.4100
2022-06-1545.4500
2022-06-1445.8900
2022-06-1346.0200
日期淨值
2022-06-1047.1600
2022-06-0946.9200
2022-06-0846.7200
2022-06-0746.3500
2022-06-0646.2800
2022-06-0246.5900
2022-06-0146.9700
2022-05-3147.0500
2022-05-3046.7100
2022-05-2745.3800
日期淨值
2022-05-2644.5700
2022-05-2545.4800
2022-05-2444.6700
2022-05-2345.8400
2022-05-2046.1600
2022-05-1946.2400
2022-05-1846.6500
2022-05-1746.1700
2022-05-1645.5400
2022-05-1345.3000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -13.48%
近六個月 ▼ -21.61%
今年以來 ▼ -23.22%
成立至今 ▲ 370.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.34%
近二年 ▲ 42.66%
近三年 ▲ 70.29%
近五年 ▲ 120.58%
近十年 ▲ 345.97%
基本資料
基金名稱
復華全方位基金
Fuh Hwa OMNI
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-08-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,指數股票型基金及台灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)2,888.69(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體46.42
Hardware29.37
Transportation4.78
工業金屬及礦產1.43
風險評等
一年年化Alpha6.03892
一年年化Beta2.02388
一年年化Sharpe0.12851
績效月份2022-05
一年年化標準差28.31559
三年年化標準差25.34553
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.31559%0.128512.023886.03892
三年25.34553%0.811811.22513-0.04898
五年24.29829%0.75281.175225.31822
十年19.2343%0.841341.087316.91862
前十大持股
投資標的資產百分比%
欣興6.43
台積電5.26
南電4.79
力旺4.46
台勝科4.35
智原3.90
健策3.51
晶豪科3.17
合晶3.15
環球晶圓3.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。