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復華全方位基金
Fuh Hwa OMNI
人氣favorite16544
44.5300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.2500 / 2.89%2021-01-21
復華全方位基金
Fuh Hwa OMNI
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-01-21
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-01-2144.5300
2021-01-2043.2800
2021-01-1944.2500
2021-01-1843.5500
2021-01-1543.7600
2021-01-1444.0400
2021-01-1343.9600
2021-01-1243.0000
2021-01-1143.5200
2021-01-0842.9600
日期淨值
2021-01-0742.3300
2021-01-0641.6900
2021-01-0542.2800
2021-01-0442.1700
2020-12-3141.3600
2020-12-3041.2800
2020-12-2940.9900
2020-12-2840.8400
2020-12-2540.0700
2020-12-2439.9400
日期淨值
2020-12-2339.9000
2020-12-2239.0600
2020-12-2139.9900
2020-12-1839.8200
2020-12-1740.2500
2020-12-1640.3000
2020-12-1539.5100
2020-12-1440.5300
2020-12-1140.3300
2020-12-1040.8100
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2020-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.26%
近六個月 ▲ 17.03%
今年以來 ▲ 19.06%
成立至今 ▲ 313.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 19.06%
近二年 ▲ 60.75%
近三年 ▲ 53.64%
近五年 ▲ 134.47%
近十年 ▲ 230.88%
基本資料
基金名稱
復華全方位基金
Fuh Hwa OMNI
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-08-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,指數股票型基金及台灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/11)2,718.93(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體53.81
Hardware31.48
工業金屬及礦產5.27
Transportation4.42
化學0.78
風險評等
一年年化Alpha-3.08
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe0.74
績效月份2020-12
一年年化標準差28.07
三年年化標準差24.37
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.07%0.741.02-3.08
三年24.37%0.681.074.02
五年20.06%0.920.996.8
十年18.27%0.710.967.96
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.60
南電8.12
聯詠5.24
南亞科4.93
國巨4.73
元晶4.57
敦泰4.17
矽力-KY4.11
環球晶圓3.88
中美晶3.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。