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復華全方位基金
Fuh Hwa OMNI
人氣favorite13622
37.3400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.0600 / -2.76%2020-07-10
復華全方位基金
Fuh Hwa OMNI
37.3400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.0600 / -2.76%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1037.3400
2020-07-0938.4000
2020-07-0838.4100
2020-07-0737.5500
2020-07-0637.8900
2020-07-0337.1000
2020-07-0236.6700
2020-07-0135.9400
2020-06-3035.3400
2020-06-2934.8700
日期淨值
2020-06-2435.3100
2020-06-2335.0100
2020-06-2235.0800
2020-06-1935.0200
2020-06-1834.7700
2020-06-1734.1500
2020-06-1634.2200
2020-06-1533.2600
2020-06-1233.8000
2020-06-1133.6500
日期淨值
2020-06-1034.1600
2020-06-0933.8600
2020-06-0833.7400
2020-06-0533.6300
2020-06-0433.8300
2020-06-0333.7700
2020-06-0233.1100
2020-06-0133.3900
2020-05-2932.9800
2020-05-2832.9000
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 28.32%
近六個月 ▲ 1.73%
今年以來 ▲ 1.73%
成立至今 ▲ 253.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 23.52%
近二年 ▲ 4.99%
近三年 ▲ 63.16%
近五年 ▲ 80.40%
近十年 ▲ 240.13%
基本資料
基金名稱
復華全方位基金
Fuh Hwa OMNI
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2005-08-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券;原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,指數股票型基金及台灣存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)2,489.85(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware36.71
半導體31.14
Interactive Media8.05
工業金屬及礦產7.85
Furnishings, Fixtures & Appliances1.27
旅遊與休閒0.96
製藥0.80
房地產0.67
風險評等
一年年化Alpha13.33
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.91
績效月份2020-06
一年年化標準差26.5
三年年化標準差23.99
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.5%0.911.0913.33
三年23.99%0.781.113.8
五年20.2%0.651.048.27
十年18.25%0.720.988.52
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_債券(附買回)15.63
鈊象電子8.05
台積電5.92
聯茂4.69
金像電4.19
矽力-KY4.01
精測3.69
緯穎3.41
亞德客-KY3.41
群聯3.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。