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復華全球短期收益基金-新台幣
Fuh Hwa Global Short-term Income
人氣favorite6577
12.4818TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0068 / -0.05%2021-06-11
復華全球短期收益基金-新台幣
Fuh Hwa Global Short-term Income
12.4818TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0068 / -0.05%
淨值日期
query_builder2021-06-11
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1112.4818
2021-06-1012.4886
2021-06-0912.4899
2021-06-0812.4695
2021-06-0712.4636
2021-06-0412.4617
2021-06-0312.4522
2021-06-0212.4576
2021-06-0112.4388
2021-05-2812.4507
日期淨值
2021-05-2712.4541
2021-05-2612.4541
2021-05-2512.4582
2021-05-2412.4609
2021-05-2112.4532
2021-05-2012.4584
2021-05-1912.4463
2021-05-1812.4472
2021-05-1712.4580
2021-05-1412.4565
日期淨值
2021-05-1312.4451
2021-05-1212.4367
2021-05-1112.4479
2021-05-1012.4322
2021-05-0712.4371
2021-05-0612.4404
2021-05-0512.4331
2021-05-0412.4232
2021-05-0312.4221
2021-04-2912.4071
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.54%
近六個月 ▲ 2.12%
今年以來 ▲ 1.05%
成立至今 ▲ 24.51%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.82%
近二年 ▲ 3.08%
近三年 ▲ 8.65%
近五年 ▲ 7.79%
近十年 ▲ 15.37%
基本資料
基金名稱
復華全球短期收益基金-新台幣
Fuh Hwa Global Short-term Income
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-05-07
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上本基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續期間為一年以上,三年以下;自成立日起六個月後,投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,588.42(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.20%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha2.85
一年年化Beta0.08
一年年化Sharpe2.50156
績效月份2021-05
一年年化標準差2.12439
三年年化標準差4.39223
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年2.12439%2.501560.082.85
三年4.39223%0.533330.151.61
五年3.56516%0.279860.364.74
十年2.95738%0.24795----
前十大持股
投資標的資產百分比%
AYR 4.4 09/25/235.19
FLR 1 3/4 03/21/234.49
AER 4.45 10/1/254.23
SKT 3 3/4 12/01/244.15
HES 4.3 04/01/273.17
FABUH 4.5 09/10/212.98
SDBC 3.34 07/14/252.96
ADBCH 3.06 08/05/232.95
SDBC 2.98 1/8/242.95
EXIMCH 2.93 03/02/252.91
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。