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復華全球短期收益基金-新台幣 ( 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Global Short-term Income
人氣favorite7531
12.1515TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0008 / 0.01%2022-08-04
復華全球短期收益基金-新台幣 ( 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Global Short-term Income
12.1515TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0008 / 0.01%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0412.1515
2022-08-0312.1507
2022-08-0212.1490
2022-08-0112.1806
2022-07-2912.1599
2022-07-2812.1497
2022-07-2712.1264
2022-07-2612.1104
2022-07-2512.1083
2022-07-2212.1056
日期淨值
2022-07-2112.0692
2022-07-2012.0433
2022-07-1912.0472
2022-07-1812.0518
2022-07-1512.0684
2022-07-1412.0504
2022-07-1312.0626
2022-07-1212.0671
2022-07-1112.0454
2022-07-0812.0350
日期淨值
2022-07-0712.0513
2022-07-0612.0593
2022-07-0512.0622
2022-06-3012.0116
2022-06-2911.9866
2022-06-2811.9779
2022-06-2711.9782
2022-06-2412.0033
2022-06-2312.0116
2022-06-2211.9920
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.55%
近六個月 ▼ -1.37%
今年以來 ▼ -2.01%
成立至今 ▲ 21.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.28%
近二年 ▲ 1.91%
近三年 ▼ -0.07%
近五年 ▲ 5.87%
近十年 ▲ 13.46%
基本資料
基金名稱
復華全球短期收益基金-新台幣 ( 本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Global Short-term Income
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-05-07
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上本基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續期間為一年以上,三年以下;自成立日起六個月後,投資於債券買賣斷金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於上述國外地區有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之五十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)2,145.99(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)0.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.20%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府68.25
企業23.65
現金和現金等價物7.70
證券化0.39
風險評等
一年年化Alpha2.85
一年年化Beta0.08
一年年化Sharpe-1.81962
績效月份2022-07
一年年化標準差2.12078
三年年化標準差4.43178
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
前十大持股
投資標的資產百分比%
NZGB 5.5%8.35
T 0.125%8.02
T 0.25%6.79
NZGB 0.5%6.55
T 2.25%5.45
T 1.5%5.41
NZGB 0.5%5.38
T 1.625%4.80
T 0.75%4.25
NZGB 2.75%4.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。