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復華高益策略組合基金 ( 本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Fuh Hwa Strategic High Income Fd of Fds
人氣favorite4322
14.1200TWD
復華高益策略組合基金 ( 本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Fuh Hwa Strategic High Income Fd of Fds
14.1200TWD
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
4322
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2214.1200
2021-06-2114.1200
2021-06-1814.0900
2021-06-1714.0900
2021-06-1614.0900
2021-06-1514.0800
2021-06-1114.0700
2021-06-1014.0800
2021-06-0914.0800
2021-06-0814.0500
日期淨值
2021-06-0714.0400
2021-06-0414.0300
2021-06-0314.0200
2021-06-0214.0300
2021-06-0113.9900
2021-05-3113.9900
2021-05-2814.0100
2021-05-2714.0100
2021-05-2614.0000
2021-05-2514.0000
日期淨值
2021-05-2414.0000
2021-05-2113.9900
2021-05-2014.0000
2021-05-1913.9900
2021-05-1814.0100
2021-05-1714.0300
2021-05-1414.0100
2021-05-1314.0100
2021-05-1214.0200
2021-05-1114.0300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.43%
近六個月 ▲ 2.64%
今年以來 ▲ 1.30%
成立至今 ▲ 39.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 8.11%
近二年 ▲ 3.86%
近三年 ▲ 7.95%
近五年 ▲ 2.19%
近十年 ▲ 20.60%
基本資料
基金名稱
復華高益策略組合基金 ( 本基金主要係投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Fuh Hwa Strategic High Income Fd of Fds
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-10-20
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且投資於外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之五十(含).本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)2,940.10(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.20%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物0.37
Oil & Gas0.24
公用-管制0.05
銀行0.03
公用-獨立電廠0.02
鋼鐵0.02
商業服務0.02
Media-Diversified0.02
化學0.02
房地產投資信託0.02
旅遊與休閒0.01
製藥0.01
資產管理0.01
防守性零售0.01
Construction0.01
Telecommunication Services0.01
工業金屬及礦產0.01
保險0.00
Hardware0.00
住宅及營造0.00
建築物料0.00
Software0.00
民生性消費品0.00
Transportation0.00
Farm & Heavy Construction Machinery0.00
房地產0.00
Retail -Cyclical0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
生物科技0.00
醫療診斷及研究0.00
Vehicles & Parts0.00
個人服務0.00
包裝及容器0.00
資本市場0.00
Diversified Financial Services0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.41
一年年化Beta0.73
一年年化Sharpe1.74372
績效月份2021-05
一年年化標準差4.31991
三年年化標準差6.87227
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年4.31991%1.743720.73-2.41
三年6.87227%0.329811.08-5.38
五年5.4479%0.00319----
十年5.03471%0.25085----
前十大持股
投資標的資產百分比%
富達基金 - 歐洲高收益基金 Y股累計美元避險7.35
施羅德環球基金系列-歐元高收益債券(美元避險)C-累積5.77
富達基金-美元高收益基金(Y類股份累計股份-美元)5.18
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)5.15
PIMCO美國高收益債券基金-機構H級類別 (累積股份)4.73
施羅德環球基金系列-環球高收益(美元)C-累積4.50
復華全球債券基金4.17
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)4.04
安本標準 - 歐元高收益債券基金 I 累積 美元避險4.00
美盛西方資產美國高收益債券基金優類股美元累積型3.77
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。