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復華全球原物料基金
Fuh Hwa Global Commodity
人氣favorite27667
11.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.43%2022-06-30
復華全球原物料基金
Fuh Hwa Global Commodity
11.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.43%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3011.4800
2022-06-2911.5300
2022-06-2811.7600
2022-06-2711.6900
2022-06-2411.6000
2022-06-2311.3800
2022-06-2211.5600
2022-06-2111.7700
2022-06-1711.5400
2022-06-1611.8100
日期淨值
2022-06-1512.2500
2022-06-1412.2900
2022-06-1312.3300
2022-06-1012.7200
2022-06-0912.9300
2022-06-0813.1800
2022-06-0713.2900
2022-06-0613.1100
2022-06-0213.0700
2022-06-0112.8500
日期淨值
2022-05-3112.8200
2022-05-2713.0900
2022-05-2612.9400
2022-05-2512.7900
2022-05-2412.7400
2022-05-2312.7600
2022-05-2012.5100
2022-05-1912.5500
2022-05-1812.5000
2022-05-1712.7200
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 12.55%
近六個月 ▲ 17.29%
今年以來 ▲ 16.86%
成立至今 ▲ 28.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 21.17%
近二年 ▲ 62.69%
近三年 ▲ 60.65%
近五年 ▲ 62.48%
近十年 ▲ 49.42%
基本資料
基金名稱
復華全球原物料基金
Fuh Hwa Global Commodity
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-03-30
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八,投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八,投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,367.81(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Oil & Gas32.24
金屬與礦物19.71
化學11.84
農業8.28
民生性消費品2.15
半導體2.05
Vehicles & Parts1.93
建築物料1.04
風險評等
一年年化Alpha-7.42
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe1.25125
績效月份2022-05
一年年化標準差16.03857
三年年化標準差19.54084
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.03857%1.251250.96-7.42
三年19.54084%0.885350.96-3.5
五年17.67873%0.60876----
十年14.19034%0.30502----
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONOCOPHILLIPS-USA5.58
NUTRIEN LTD-USA5.02
CHEVRON CORP-USA5.01
BAKER HUGHES CO-USA4.31
EXXON MOBIL CORP-USA3.85
TECK RESOURCES LTD-CLS B-CAN3.50
K+S AG-REG-DEU3.25
DEVON ENERGY CORP-USA3.19
FIRST QUANTUM MINERALS LTD-CAN2.82
FREEPORT-MCMORAN INC-USA2.82
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。