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復華全球原物料基金
Fuh Hwa Global Commodity
人氣favorite19130
10.6400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.47%2021-06-11
復華全球原物料基金
Fuh Hwa Global Commodity
10.6400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.47%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1110.6400
2021-06-1010.5900
2021-06-0910.5500
2021-06-0810.6100
2021-06-0710.6100
2021-06-0410.7400
2021-06-0310.6200
2021-06-0210.7300
2021-06-0110.7700
2021-05-2810.5800
日期淨值
2021-05-2710.5200
2021-05-2610.3500
2021-05-2510.2900
2021-05-2410.3600
2021-05-2110.2600
2021-05-2010.3400
2021-05-1910.3400
2021-05-1810.6300
2021-05-1710.7100
2021-05-1410.6500
日期淨值
2021-05-1310.6300
2021-05-1210.7600
2021-05-1111.2000
2021-05-1011.2400
2021-05-0711.3000
2021-05-0611.0700
2021-05-0511.0000
2021-05-0410.8200
2021-05-0310.9500
2021-04-2910.9900
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.49%
近六個月 ▲ 10.90%
今年以來 ▲ 1.93%
成立至今 ▲ 5.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 34.26%
近二年 ▲ 32.58%
近三年 ▲ 10.55%
近五年 ▲ 27.62%
近十年 ▼ -5.11%
基本資料
基金名稱
復華全球原物料基金
Fuh Hwa Global Commodity
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-03-30
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八,投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八,投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,466.45(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物23.63
半導體15.47
Oil & Gas12.14
化學10.70
Farm & Heavy Construction Machinery3.98
Hardware3.83
工業金屬及礦產3.43
鋼鐵3.07
Software2.88
Interactive Media2.58
旅遊與休閒1.92
Manufacturing - Apparel & Accessories1.57
Vehicles & Parts1.53
Transportation1.01
資本市場0.78
餐館0.74
建築物料0.72
信貸服務0.65
Construction0.64
生物科技0.53
Diversified Financial Services0.52
Retail -Cyclical0.41
包裝及容器0.26
風險評等
一年年化Alpha-7.42
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe1.68767
績效月份2021-05
一年年化標準差18.34075
三年年化標準差20.29003
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.34075%1.687670.96-7.42
三年20.29003%0.238850.96-3.5
五年16.7963%0.34063----
十年15.72144%-0.00033----
前十大持股
投資標的資產百分比%
LUNDIN MINING CORP-CAN5.35
FIRST QUANTUM MINERALS LTD-CAN5.19
FREEPORT-MCMORAN INC-USA5.05
DEERE & CO-USA3.98
TOKYO ELECTRON LTD-JPN2.87
JFE HOLDINGS INC-JPN2.63
SHOWA DENKO K K-JPN2.47
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN2.42
EXXON MOBIL CORP-USA2.20
EOG RESOURCES INC-USA1.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。