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復華新興債股動力組合基金-新台幣
Fuh Hwa Emerg Mkt Active Allc FoF
人氣favorite4516
8.6800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.23%2022-05-19
復華新興債股動力組合基金-新台幣
Fuh Hwa Emerg Mkt Active Allc FoF
8.6800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.23%
淨值日期
query_builder2022-05-19
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-198.6800
2022-05-188.7000
2022-05-178.7300
2022-05-168.6400
2022-05-138.6400
2022-05-128.5300
2022-05-118.5800
2022-05-108.6000
2022-05-098.6300
2022-05-068.7400
日期淨值
2022-05-058.8700
2022-05-048.9200
2022-05-038.9000
2022-04-298.9000
2022-04-288.8600
2022-04-278.7900
2022-04-268.7900
2022-04-258.8600
2022-04-228.9800
2022-04-219.0700
日期淨值
2022-04-209.1500
2022-04-199.1600
2022-04-189.1800
2022-04-159.1900
2022-04-149.2100
2022-04-139.2300
2022-04-129.2000
2022-04-119.1900
2022-04-089.2900
2022-04-079.3000
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -8.72%
近六個月 ▼ -15.64%
今年以來 ▼ -13.76%
成立至今 ▼ -11.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -18.20%
近二年 ▲ 4.09%
近三年 ▼ -2.20%
近五年 ▼ -1.44%
近十年 ▼ -9.55%
基本資料
基金名稱
復華新興債股動力組合基金-新台幣
Fuh Hwa Emerg Mkt Active Allc FoF
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-09-01
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於股票型子基金或債券型子基金之總金額,每季平均各不得低於本基金淨資產價值之百分之十,且投資於新興市場國家之子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之六十(含).本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.前述(新興市場國家之子基金)係指符合下列任一條件之子基金:1.基金名稱含有(新興市場),(開發中市場),(拉丁美洲),(新興歐洲),(新興亞洲)或含有MSCI Emerging Markets Index之任一成份國家.2.依該子基金之公開說明書規定,該子基金投資於MSCI Emerging Markets Index,JP Morgan Emerging Markets Bond Index,JP Morgan Corporate Emerging Bond Index及JP Morgan GBI-EM Global Index成份國家之有價證券總額應達該子基金淨資產價值之百分之五十(含)以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)804.31(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.20%
行業比重
行業類別百分比%
半導體14.83
Hardware6.09
Software5.96
銀行2.50
房地產2.26
工業金屬及礦產2.13
Vehicles & Parts2.09
Interactive Media1.87
公用-管制1.74
鋼鐵1.45
Transportation1.36
Retail -Cyclical1.31
化學1.07
民生性消費品0.95
Construction0.84
公用-獨立電廠0.80
保險0.75
Medical Devices & Instruments0.72
防守性零售0.69
Oil & Gas0.67
飲料:酒精飲料0.57
Other Energy Sources0.54
資本市場0.49
Manufacturing - Apparel & Accessories0.37
商業服務0.36
金屬與礦物0.34
Furnishings, Fixtures & Appliances0.33
資產管理0.31
Healthcare Providers & Services0.30
Farm & Heavy Construction Machinery0.30
旅遊與休閒0.29
信貸服務0.25
Telecommunication Services0.23
生物科技0.20
Diversified Financial Services0.20
建築物料0.19
航空及國防0.17
Healthcare Plans0.16
煙草製品0.16
醫療診斷及研究0.14
製藥0.14
林業產品0.13
餐館0.09
住宅及營造0.09
包裝及容器0.08
房地產投資信託0.06
飲料: 無酒精的飲料0.02
跨國集團0.02
教育0.00
農業0.00
風險評等
一年年化Alpha-3.19
一年年化Beta0.55
一年年化Sharpe-2.54911
績效月份2022-04
一年年化標準差7.85445
三年年化標準差12.78536
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.85445%-2.549110.55-3.19
三年12.78536%-0.029550.64-1.57
五年10.64%-0.02291----
十年8.70715%-0.15055----
前十大持股
投資標的資產百分比%
復華新興市場高收益債券基金A10.20
ISHARES EMERGING MARKETS DIV9.58
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型7.70
復華中小精選基金7.67
富邦台灣科技指數基金6.08
ISHARES EXPANDED TECH-SOFTWA5.22
貝萊德永續能源基金 A2 美元5.20
JPM Emerging Markets Small Cap A (perf) Acc USD4.77
復華新興亞洲3至10年期美元債券指數基金-新台幣3.98
貝萊德新興市場當地債券基金 A2 美元3.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。