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復華大中華中小策略基金
Fuh Hwa Greater China Mid & Small Cap
人氣favorite23736
16.2500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1000 / 0.62%2021-06-11
復華大中華中小策略基金
Fuh Hwa Greater China Mid & Small Cap
16.2500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1000 / 0.62%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1116.2500
2021-06-1016.1500
2021-06-0915.8900
2021-06-0815.9200
2021-06-0716.1900
2021-06-0416.3100
2021-06-0316.2200
2021-06-0216.3200
2021-06-0116.5100
2021-05-3116.5900
日期淨值
2021-05-2816.0800
2021-05-2716.0400
2021-05-2616.0000
2021-05-2516.1600
2021-05-2415.7700
2021-05-2115.7400
2021-05-2015.8600
2021-05-1815.7800
2021-05-1715.6900
2021-05-1415.3000
日期淨值
2021-05-1314.9900
2021-05-1215.3400
2021-05-1115.4300
2021-05-1015.6900
2021-05-0715.6500
2021-05-0615.9200
2021-04-2916.5500
2021-04-2816.5100
2021-04-2716.2800
2021-04-2616.2700
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.94%
近六個月 ▲ 17.99%
今年以來 ▲ 1.16%
成立至今 ▲ 65.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 53.47%
近二年 ▲ 96.80%
近三年 ▲ 57.40%
近五年 ▲ 99.64%
近十年 ▲ 68.09%
基本資料
基金名稱
復華大中華中小策略基金
Fuh Hwa Greater China Mid & Small Cap
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-12-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標(一)中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票),證券投資信託基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),可轉換公司債(含承銷中可轉換公司債),附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,經金管會核准或申報生效公開招募之受益證券或資產基礎證券,及經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.(二)香港,中國大陸,新加坡,日本,韓國,美國,英國之證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),認購(售)權證,認股權憑證(Warrants),受益憑證,基金股份,投資單位(含放空型ETF(Exchange Traded Fund),商品ETF及槓桿型ETF)或存託憑證(Depositary Receipts);或符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上由國家或機構所保證或發行之債券(不含金融資產證券化商品及不動產證券化商品);或經金管會核准或生效得募集及銷售之境外基金.(三)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於大中華地區之中小型股票或存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).(四)第(三)款所稱大中華地區之中小型股票或存託憑證,係指:1,香港,中華民國及中國大陸證券交易市場交易之中小型股票或存託憑證.2,營收(或利潤)百分之五十以上來自前目地區之企業或依據彭博資訊系統顯示所承擔之國家風險來自前目地區之企業所發行,且於本項第(二)款所列投資所在國或地區交易之中小型股票或存託憑證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)4,582.00(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體18.17
Interactive Media10.25
工業金屬及礦產8.77
Hardware8.20
銀行6.74
資本市場5.03
餐館4.16
旅遊與休閒4.11
民生性消費品3.99
房地產3.21
生物科技2.70
飲料:酒精飲料2.65
Furnishings, Fixtures & Appliances2.07
Healthcare Providers & Services1.72
商業服務1.65
包裝及容器1.65
Transportation1.44
Construction1.35
Farm & Heavy Construction Machinery0.64
化學0.62
房地產投資信託0.61
醫療診斷及研究0.59
Diversified Financial Services0.58
Other Energy Sources0.48
製藥0.11
風險評等
一年年化Alpha-4.43077
一年年化Beta1.1131
一年年化Sharpe1.61149
績效月份2021-05
一年年化標準差29.16344
三年年化標準差24.19191
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年29.16344%1.611491.1131-4.43077
三年24.19191%0.723310.8260214.59499
五年19.48077%0.778990.73286.87698
十年19.88319%0.324470.744792.53143
前十大持股
投資標的資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD-HKG4.98
FUTU HOLDINGS LTD-ADR-USA4.29
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN3.62
BILIBILI INC-SPONSORED ADR-USA3.06
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD-HKG2.84
聯詠2.75
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD-HKG2.61
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A-CHN2.55
聯電2.48
WUXI LEAD INTELLIGENT EQUI-A-CHN2.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。