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復華新興市場高收益債券基金-新臺幣A類型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd A
人氣favorite10160
10.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.20%2021-09-16
復華新興市場高收益債券基金-新臺幣A類型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd A
10.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.20%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
10160
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1610.1100
2021-09-1510.1300
2021-09-1410.1400
2021-09-1310.1300
2021-09-1010.1200
2021-09-0910.1300
2021-09-0810.1300
2021-09-0710.1200
2021-09-0310.1200
2021-09-0210.1200
日期淨值
2021-09-0110.1100
2021-08-3110.1000
2021-08-3010.0900
2021-08-2710.0800
2021-08-2610.0600
2021-08-2510.0600
2021-08-2410.0500
2021-08-2310.0300
2021-08-2010.0300
2021-08-1910.0200
日期淨值
2021-08-1810.0300
2021-08-1710.0300
2021-08-1610.0200
2021-08-1310.0300
2021-08-1210.0100
2021-08-1110.0000
2021-08-1010.0000
2021-08-0910.0100
2021-08-0610.0100
2021-08-0510.0200
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.30%
近六個月 ▲ 1.10%
今年以來 ▼ -0.39%
成立至今 ▲ 1.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.43%
近二年 ▲ 3.48%
近三年 ▲ 8.60%
近五年 ▲ 4.34%
近十年 ▲ 0.90%
基本資料
基金名稱
復華新興市場高收益債券基金-新臺幣A類型 ( 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券 )
Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd A
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-05-06
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項八所列之有價證券,並依下列規範進行投資:(一)原則上該基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含).(二)原則上該基金自成立日起六個月後:1.投資於高收益債券之總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含).2.投資所在國或地區之國家評等未達上述函令所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過該基金淨資產價值之百分之三十.3.投資於新興市場或設立登記於新興市場之機構或公司所保證或發行之債券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含).(三)經理公司應於成立日起六個月後,每季度(每年一月,四月,七月,十月)第一個營業日,檢視前一個營業日該基金所持債券是否符合(二)之定義,如因信用評等,成份國家或地區調整,應於檢視後三個月內採取適當處置,以符合(二)之比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)3,524.25(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費1.20%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-2.94714
一年年化Beta0.91591
一年年化Sharpe0.87845
績效月份2021-08
一年年化標準差6.92388
三年年化標準差12.80066
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.92388%0.878450.91591-2.94714
三年12.80066%0.24410.86775-2.10662
五年10.60308%0.084440.97517-2.63412
十年10.01382%-0.01176----
前十大持股
投資標的資產百分比%
BRASKM 7.125%3.65
FUNOTR 6.39%3.17
PEMEX 6.5%2.94
KLAB 7%2.80
OMAN 4.75%2.51
PEMEX 5.95%2.49
BBVASM 5.875%2.42
UKRAIN 8.994%1.63
BHRAIN 6.25%1.60
SOAF 4.875%1.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。