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復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A類型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:復華新興市場高收益債券基金-新臺幣A類型 )
Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd A
人氣favorite10623
8.3900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0500 / 0.60%2022-08-04
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A類型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:復華新興市場高收益債券基金-新臺幣A類型 )
Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd A
8.3900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0500 / 0.60%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-048.3900
2022-08-038.3400
2022-08-028.3300
2022-08-018.3500
2022-07-298.2900
2022-07-288.2200
2022-07-278.1300
2022-07-268.1100
2022-07-258.1200
2022-07-228.1100
日期淨值
2022-07-218.0600
2022-07-208.0300
2022-07-197.9700
2022-07-187.9400
2022-07-157.9100
2022-07-147.9100
2022-07-137.9700
2022-07-128.0300
2022-07-118.0800
2022-07-088.0900
日期淨值
2022-07-078.1000
2022-07-068.1000
2022-07-058.1200
2022-07-018.1300
2022-06-308.0800
2022-06-298.1000
2022-06-288.1400
2022-06-278.2000
2022-06-248.2200
2022-06-238.2200
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -4.38%
近六個月 ▼ -12.18%
今年以來 ▼ -14.09%
成立至今 ▼ -17.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -17.35%
近二年 ▼ -10.86%
近三年 ▼ -17.27%
近五年 ▼ -17.43%
近十年 ▼ -19.51%
基本資料
基金名稱
復華新興市場非投資等級債券基金-新臺幣A類型 ( 基金之配息來源可能為本金 ) ( 原:復華新興市場高收益債券基金-新臺幣A類型 )
Fuh Hwa Emerging Mkt Hi Yld Bd A
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-05-06
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項八所列之有價證券,並依下列規範進行投資:(一)原則上該基金自成立日起三個月後,整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含).(二)原則上該基金自成立日起六個月後:1.投資於高收益債券之總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含).2.投資所在國或地區之國家評等未達上述函令所列信用評等機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額,不得超過該基金淨資產價值之百分之三十.3.投資於新興市場或設立登記於新興市場之機構或公司所保證或發行之債券總金額,不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含).(三)經理公司應於成立日起六個月後,每季度(每年一月,四月,七月,十月)第一個營業日,檢視前一個營業日該基金所持債券是否符合(二)之定義,如因信用評等,成份國家或地區調整,應於檢視後三個月內採取適當處置,以符合(二)之比例限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)2,309.61(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.35%
收益分配方式不分配
申購手續費1.20%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
政府61.39
企業34.38
現金和現金等價物4.23
風險評等
一年年化Alpha-2.94714
一年年化Beta0.91591
一年年化Sharpe-2.06177
績效月份2022-07
一年年化標準差9.21814
三年年化標準差13.67913
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
FUNOTR 6.39%3.78
KLAB 7%3.50
OMAN 4% 3/43.43
PEMEX 6% 1/23.04
PEMEX 5.95%2.46
SOAF 4% 7/82.16
PEMEX 6.84%2.10
UKRAIN 8.994%2.02
BHRAIN 5% 5/81.99
NGERIA 7.143%1.99
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。