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復華東協世紀基金
Fuh Hwa Rising ASEAN
人氣favorite8583
13.7900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1100 / 0.80%2021-06-11
復華東協世紀基金
Fuh Hwa Rising ASEAN
13.7900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1100 / 0.80%
淨值日期
query_builder2021-06-11
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1113.7900
2021-06-1013.6800
2021-06-0913.5400
2021-06-0813.5000
2021-06-0713.5600
2021-06-0413.6300
2021-06-0313.6400
2021-06-0213.6900
2021-06-0113.7400
2021-05-3113.6700
日期淨值
2021-05-2813.5300
2021-05-2713.3800
2021-05-2513.1900
2021-05-2413.0000
2021-05-2112.9300
2021-05-2012.9300
2021-05-1912.9900
2021-05-1813.1200
2021-05-1712.9100
2021-05-1413.0900
日期淨值
2021-05-1213.4000
2021-05-1113.7400
2021-05-1013.9300
2021-05-0713.8900
2021-05-0613.6600
2021-05-0513.6400
2021-05-0413.6800
2021-05-0313.8800
2021-04-2914.0500
2021-04-2813.9300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.48%
近六個月 ▲ 10.06%
今年以來 ▲ 0.74%
成立至今 ▲ 36.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 33.11%
近二年 ▲ 14.11%
近三年 ▲ 4.11%
近五年 ▲ 21.84%
近十年--
基本資料
基金名稱
復華東協世紀基金
Fuh Hwa Rising ASEAN
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2011-10-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票(含承銷股票)總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於東協市場有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)431.03(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.24%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行25.62
金屬與礦物11.47
半導體10.26
Interactive Media8.01
工業金屬及礦產7.53
民生性消費品7.28
化學5.07
信貸服務4.68
Farm & Heavy Construction Machinery2.81
Hardware2.07
Telecommunication Services1.56
Software1.56
旅遊與休閒1.37
鋼鐵1.09
Vehicles & Parts0.99
Transportation0.83
Construction0.64
Manufacturing - Apparel & Accessories0.56
生物科技0.54
Diversified Financial Services0.49
風險評等
一年年化Alpha1.07
一年年化Beta0.93
一年年化Sharpe1.56873
績效月份2021-05
一年年化標準差19.25605
三年年化標準差20.56175
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.25605%1.568730.931.07
三年20.56175%0.14481----
五年16.68374%0.28893----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
DBS GROUP HOLDINGS LTD-SGP9.02
BANK CENTRAL ASIA TBK PT-IDN8.28
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN-MYS7.79
SEA LTD-ADR-USA7.49
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP-SGP6.21
WILMAR INTERNATIONAL LTD-SGP5.61
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN5.20
JMT NETWORK SERVICES-NVDR-THA3.98
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT-IDN3.67
SIAM CEMENT PCL-NVDR-THA3.30
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。