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復華南非幣長期收益基金A類型
Fuh Hwa South Africa Fixed-Income ZAR A
人氣favorite10006
16.5500ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.18%2021-10-18
復華南非幣長期收益基金A類型
Fuh Hwa South Africa Fixed-Income ZAR A
16.5500ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.18%
淨值日期
query_builder2021-10-18
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-1816.5500
2021-10-1516.5800
2021-10-1416.5300
2021-10-1316.5900
2021-10-1216.4200
2021-10-0816.3800
2021-10-0716.4900
2021-10-0616.3100
2021-10-0516.2100
2021-10-0416.3100
日期淨值
2021-10-0116.5500
2021-09-3016.5200
2021-09-2916.4700
2021-09-2816.4400
2021-09-2716.5500
2021-09-2316.7100
2021-09-2216.7300
2021-09-1716.7900
2021-09-1616.8800
2021-09-1516.8700
日期淨值
2021-09-1416.9000
2021-09-1316.8800
2021-09-1016.9300
2021-09-0916.9300
2021-09-0816.9400
2021-09-0716.9000
2021-09-0616.9400
2021-09-0316.9500
2021-09-0216.9800
2021-09-0116.9700
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.54%
近六個月 ▲ 8.68%
今年以來 ▲ 6.17%
成立至今 ▲ 65.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.40%
近二年 ▲ 16.67%
近三年 ▲ 26.98%
近五年 ▲ 41.44%
近十年--
基本資料
基金名稱
復華南非幣長期收益基金A類型
Fuh Hwa South Africa Fixed-Income ZAR A
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-12-11
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項八所列之有價證券,並依下列規範進行投資:原則上該基金自成立日起六個月後,投資於由南非之國家或機構所保證或發行之債券及國際金融組織(如:世界銀行,國際金融公司,非洲開發銀行,亞洲開發銀行,歐洲復興開發銀行,美洲開發銀行,伊斯蘭開發銀行,歐洲投資銀行,北歐投資銀行)發行之南非幣債券合計總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含).原則上該基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上,且加權平均存續期間月平均值為五年(含)以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)406.43(百萬ZAR)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.19%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.20%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha0.06
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe1.24895
績效月份2021-09
一年年化標準差9.19366
三年年化標準差10.18271
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年9.19366%1.248951.020.06
三年10.18271%0.47706----
五年9.13153%0.35019----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAGB 8.75%19.78
SAGB 8% 3/415.15
SAGB 8% 1/214.97
SAGB 8.875%14.51
SAGB 6.5%13.78
SAGB 6.25%12.36
SAGB 8% 1/45.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。