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復華南非幣長期收益基金B類型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Fuh Hwa South Africa Fixed-Income ZAR B
人氣favorite4319
7.9500ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.25%2019-10-16
復華南非幣長期收益基金B類型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Fuh Hwa South Africa Fixed-Income ZAR B
7.9500ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.25%
淨值日期
query_builder2019-10-16
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-10-167.9500
2019-10-157.9700
2019-10-147.9700
2019-10-097.9500
2019-10-087.9200
2019-10-077.9600
2019-10-047.9800
2019-10-038.0000
2019-10-027.9800
2019-10-017.9300
日期淨值
2019-09-277.9500
2019-09-267.9500
2019-09-257.9300
2019-09-237.9800
2019-09-207.9700
2019-09-198.0000
2019-09-187.9900
2019-09-177.9600
2019-09-167.9800
2019-09-128.0500
日期淨值
2019-09-117.9900
2019-09-108.0000
2019-09-098.0000
2019-09-067.9900
2019-09-058.0000
2019-09-048.0900
2019-09-038.0400
2019-09-028.0200
2019-08-307.9800
2019-08-297.9900
資產配置
統計日期: 2019-06
績效表現
績效更新日期: 2019-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.28%
近六個月 ▲ 4.13%
今年以來 ▲ 6.54%
成立至今 ▲ 41.56%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.58%
近二年 ▲ 14.43%
近三年 ▲ 20.76%
近五年 ▲ 34.96%
近十年--
基本資料
基金名稱
復華南非幣長期收益基金B類型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Fuh Hwa South Africa Fixed-Income ZAR B
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-12-11
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項八所列之有價證券,並依下列規範進行投資:原則上該基金自成立日起六個月後,投資於由南非之國家或機構所保證或發行之債券及國際金融組織(如:世界銀行,國際金融公司,非洲開發銀行,亞洲開發銀行,歐洲復興開發銀行,美洲開發銀行,伊斯蘭開發銀行,歐洲投資銀行,北歐投資銀行)發行之南非幣債券合計總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含).原則上該基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上,且加權平均存續期間月平均值為五年(含)以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/09)560.56(百萬ZAR)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.19%
基金管理費率1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.20%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.14
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe0.28
績效月份2019-09
一年年化標準差6.08
三年年化標準差7
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.08%0.281.02-0.14
三年7%-0.04----
五年9.22%-0.02----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAGB 8.75% 02/28/4853.03
SAGB 6.5% 02/28/4117.96
SAGB 6.25% 03/31/3614.53
SAGB 10.5% 12/21/269.82
undisclosed2.22
SAGB 7% 02/28/311.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2019-10-040.0610ZAR9.1500
2019-09-050.0610ZAR9.0482
2019-08-060.0610ZAR9.1959
2019-07-040.0610ZAR8.9705
2019-06-060.0610ZAR9.1729
2019-05-070.0610ZAR9.0706
2019-04-080.0610ZAR8.9486
2019-03-070.0610ZAR9.0370
2019-02-130.0610ZAR9.1044
2019-01-070.0610ZAR9.0258
2018-12-060.0610ZAR9.1500
2018-11-060.0610ZAR9.2307
2018-10-040.0610ZAR9.2307
2018-09-060.0610ZAR9.2658
2018-08-060.0610ZAR8.8835
2018-07-050.0610ZAR8.8835
2018-06-060.0610ZAR8.8405
2018-05-070.0610ZAR8.5814
2018-04-110.0610ZAR8.3945
2018-03-060.0610ZAR8.5314
2018-02-060.0610ZAR8.7559
2018-01-050.0610ZAR8.8405
2017-12-060.0610ZAR9.1385
2017-11-060.0610ZAR9.2191
2017-10-060.0610ZAR8.8299
2017-09-060.0610ZAR8.7559
2017-08-040.0650ZAR9.4431
2017-07-060.0650ZAR9.4775
2017-06-060.0650ZAR9.1872
2017-05-050.0650ZAR9.2967
2017-04-100.0650ZAR9.4316
2017-03-060.0650ZAR9.2307
2017-02-070.0650ZAR9.2526
2017-01-060.0650ZAR9.2526
2016-12-060.0650ZAR9.3301
2016-11-040.0650ZAR9.0487
2016-10-060.0650ZAR9.0069
2016-09-060.0650ZAR9.1549
2016-08-050.0650ZAR8.9142
2016-07-060.0650ZAR9.1549
2016-06-060.0650ZAR9.3750
2016-05-060.0650ZAR9.3975
2016-04-080.0650ZAR9.4775
2016-03-040.0650ZAR9.4890
2016-02-040.0650ZAR9.4202
2016-01-070.0650ZAR9.5941
2015-12-040.0650ZAR8.9244
2015-11-050.0650ZAR8.7739
2015-10-060.0650ZAR8.5808
2015-09-040.0650ZAR8.7053
2015-08-060.0650ZAR8.5620
2015-07-060.0650ZAR8.5714
2015-06-040.0650ZAR8.6570
2015-05-070.0650ZAR8.4507
2015-04-080.0650ZAR8.0661
2015-03-050.0650ZAR8.1419
2015-02-050.0650ZAR7.7922
2015-01-080.0650ZAR8.0912
2014-12-040.0650ZAR8.1419
2014-11-060.0650ZAR8.3422
2014-10-060.0630ZAR8.2623
2014-09-040.0630ZAR8.0425
2014-08-060.0630ZAR8.2263
2014-07-040.0630ZAR8.2894
2014-06-060.0630ZAR8.3076
2014-05-080.0630ZAR8.2352
2014-04-070.0630ZAR8.3168
2014-03-060.0630ZAR8.3259
2014-02-100.0630ZAR8.4187
2014-01-070.0630ZAR8.2623
2013-12-050.0630ZAR8.3535
2013-11-060.0630ZAR8.1729
2013-10-040.0630ZAR8.0683
2013-09-050.0630ZAR8.3351
2013-08-060.0630ZAR8.0942
2013-07-040.0630ZAR7.9662
2013-06-060.0630ZAR7.8504
2013-05-070.0630ZAR7.3398
2013-04-150.1350ZAR15.8668
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
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