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復華南非幣長期收益基金B類型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Fuh Hwa South Africa Fixed-Income ZAR B
人氣favorite5664
7.2700ZAR
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.55%2020-07-09
復華南非幣長期收益基金B類型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Fuh Hwa South Africa Fixed-Income ZAR B
7.2700ZAR
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.55%
淨值日期
query_builder2020-07-09
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-097.2700
2020-07-087.2300
2020-07-077.2400
2020-07-067.3000
2020-07-037.4300
2020-07-027.5100
2020-07-017.5200
2020-06-307.5200
2020-06-297.5600
2020-06-247.5000
日期淨值
2020-06-237.4200
2020-06-227.4600
2020-06-197.4800
2020-06-187.4100
2020-06-177.3800
2020-06-157.4300
2020-06-127.4900
2020-06-117.5100
2020-06-107.5200
2020-06-097.5100
日期淨值
2020-06-087.5700
2020-06-057.6000
2020-06-047.7200
2020-06-037.8100
2020-06-027.7500
2020-06-017.7200
2020-05-297.6600
2020-05-287.6900
2020-05-277.7100
2020-05-267.6700
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.96%
近六個月 ▲ 0.51%
今年以來 ▲ 0.51%
成立至今 ▲ 43.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.74%
近二年 ▲ 10.80%
近三年 ▲ 20.26%
近五年 ▲ 30.90%
近十年--
基本資料
基金名稱
復華南非幣長期收益基金B類型 ( 基金之配息來源可能為本金 )
Fuh Hwa South Africa Fixed-Income ZAR B
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-12-11
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將各子基金投資於前項八所列之有價證券,並依下列規範進行投資:原則上該基金自成立日起六個月後,投資於由南非之國家或機構所保證或發行之債券及國際金融組織(如:世界銀行,國際金融公司,非洲開發銀行,亞洲開發銀行,歐洲復興開發銀行,美洲開發銀行,伊斯蘭開發銀行,歐洲投資銀行,北歐投資銀行)發行之南非幣債券合計總金額不得低於該基金淨資產價值之百分之六十(含).原則上該基金自成立日起三個月後,基金資產組合之加權平均存續期間應在一年(含)以上,且加權平均存續期間月平均值為五年(含)以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/04)448.59(百萬ZAR)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.19%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式分配
申購手續費1.20%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-0.14
一年年化Beta1.02
一年年化Sharpe-0.24
績效月份2020-06
一年年化標準差14.3
三年年化標準差10.35
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中低度風險(RR 2)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.3%-0.241.02-0.14
三年10.35%0----
五年9.92%-0.09----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
SAGB 10.5%45.31
SAGB 6.25%15.76
SAGB 6.5%14.81
SAGB 8.75%14.46
SAGB 7%6.17
國外_一般型存款2.11
Other Assets and Liabilities1.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
2020-07-060.0610ZAR9.8519
2020-06-040.0610ZAR9.3726
2020-05-070.0610ZAR9.8387
2020-04-080.0610ZAR10.4422
2020-03-050.0610ZAR9.2658
2020-02-060.0610ZAR9.2307
2020-01-070.0610ZAR9.3011
2019-12-050.0610ZAR9.4087
2019-11-060.0610ZAR9.2775
2019-10-040.0610ZAR9.1500
2019-09-050.0610ZAR9.0482
2019-08-060.0610ZAR9.1959
2019-07-040.0610ZAR8.9705
2019-06-060.0610ZAR9.1729
2019-05-070.0610ZAR9.0706
2019-04-080.0610ZAR8.9486
2019-03-070.0610ZAR9.0370
2019-02-130.0610ZAR9.1044
2019-01-070.0610ZAR9.0258
2018-12-060.0610ZAR9.1500
2018-11-060.0610ZAR9.2307
2018-10-040.0610ZAR9.2307
2018-09-060.0610ZAR9.2658
2018-08-060.0610ZAR8.8835
2018-07-050.0610ZAR8.8835
2018-06-060.0610ZAR8.8405
2018-05-070.0610ZAR8.5814
2018-04-110.0610ZAR8.3945
2018-03-060.0610ZAR8.5314
2018-02-060.0610ZAR8.7559
2018-01-050.0610ZAR8.8405
2017-12-060.0610ZAR9.1385
2017-11-060.0610ZAR9.2191
2017-10-060.0610ZAR8.8299
2017-09-060.0610ZAR8.7559
2017-08-040.0650ZAR9.4431
2017-07-060.0650ZAR9.4775
2017-06-060.0650ZAR9.1872
2017-05-050.0650ZAR9.2967
2017-04-100.0650ZAR9.4316
2017-03-060.0650ZAR9.2307
2017-02-070.0650ZAR9.2526
2017-01-060.0650ZAR9.2526
2016-12-060.0650ZAR9.3301
2016-11-040.0650ZAR9.0487
2016-10-060.0650ZAR9.0069
2016-09-060.0650ZAR9.1549
2016-08-050.0650ZAR8.9142
2016-07-060.0650ZAR9.1549
2016-06-060.0650ZAR9.3750
2016-05-060.0650ZAR9.3975
2016-04-080.0650ZAR9.4775
2016-03-040.0650ZAR9.4890
2016-02-040.0650ZAR9.4202
2016-01-070.0650ZAR9.5941
2015-12-040.0650ZAR8.9244
2015-11-050.0650ZAR8.7739
2015-10-060.0650ZAR8.5808
2015-09-040.0650ZAR8.7053
2015-08-060.0650ZAR8.5620
2015-07-060.0650ZAR8.5714
2015-06-040.0650ZAR8.6570
2015-05-070.0650ZAR8.4507
2015-04-080.0650ZAR8.0661
2015-03-050.0650ZAR8.1419
2015-02-050.0650ZAR7.7922
2015-01-080.0650ZAR8.0912
2014-12-040.0650ZAR8.1419
2014-11-060.0650ZAR8.3422
2014-10-060.0630ZAR8.2623
2014-09-040.0630ZAR8.0425
2014-08-060.0630ZAR8.2263
2014-07-040.0630ZAR8.2894
2014-06-060.0630ZAR8.3076
2014-05-080.0630ZAR8.2352
2014-04-070.0630ZAR8.3168
2014-03-060.0630ZAR8.3259
2014-02-100.0630ZAR8.4187
2014-01-070.0630ZAR8.2623
2013-12-050.0630ZAR8.3535
2013-11-060.0630ZAR8.1729
2013-10-040.0630ZAR8.0683
2013-09-050.0630ZAR8.3351
2013-08-060.0630ZAR8.0942
2013-07-040.0630ZAR7.9662
2013-06-060.0630ZAR7.8504
2013-05-070.0630ZAR7.3398
2013-04-150.1350ZAR15.8668
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。