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復華亞太平衡基金
Fuh Hwa Asia Pacific Bal
人氣favorite4650
15.0000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0900 / -0.60%2020-09-17
復華亞太平衡基金
Fuh Hwa Asia Pacific Bal
15.0000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0900 / -0.60%
淨值日期
query_builder2020-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1715.0000
2020-09-1615.0900
2020-09-1515.1700
2020-09-1415.0900
2020-09-1114.8100
2020-09-1014.6400
2020-09-0914.6700
2020-09-0814.6500
2020-09-0415.3500
2020-09-0315.5900
日期淨值
2020-09-0215.9800
2020-09-0115.9500
2020-08-3115.5900
2020-08-2815.6000
2020-08-2715.4600
2020-08-2615.3000
2020-08-2515.3400
2020-08-2415.3800
2020-08-2115.1000
2020-08-2014.8300
日期淨值
2020-08-1914.8800
2020-08-1815.1500
2020-08-1715.1000
2020-08-1414.9500
2020-08-1314.7900
2020-08-1214.8300
2020-08-1114.8200
2020-08-1014.9800
2020-08-0715.0900
2020-08-0615.4100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 23.93%
近六個月 ▲ 21.99%
今年以來 ▲ 29.92%
成立至今 ▲ 55.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.16%
近二年 ▲ 29.49%
近三年 ▲ 19.56%
近五年 ▲ 25.12%
近十年 ▲ 43.82%
基本資料
基金名稱
復華亞太平衡基金
Fuh Hwa Asia Pacific Bal
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-04-17
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)921.56(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.18%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware18.12
半導體13.66
工業金屬及礦產13.59
Software6.64
製藥4.55
Medical Devices & Instruments3.28
Transportation2.97
Retail -Cyclical2.73
民生性消費品2.52
Farm & Heavy Construction Machinery2.18
飲料:酒精飲料1.38
信貸服務1.02
化學0.78
Media-Diversified0.72
包裝及容器0.61
Interactive Media0.61
風險評等
一年年化Alpha-6.64897
一年年化Beta0.58292
一年年化Sharpe1.58
績效月份2020-08
一年年化標準差25.4
三年年化標準差18.79
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.4%1.580.58292-6.64897
三年18.79%0.370.9483-3.54433
五年15.36%0.421.23314-6.17582
十年14.5%0.340.98616-2.28817
前十大持股
投資標的資產百分比%
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN8.39
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN8.04
CHANGCHUN HIGH & NEW TECH-A-CHN4.55
APPLE INC-USA4.12
SG MICRO CORP-A-CHN3.61
LASERTEC CORP-JPN3.37
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A-CHN3.28
DOCUSIGN INC-USA3.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。