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復華亞太平衡基金
Fuh Hwa Asia Pacific Bal
人氣favorite6649
17.6500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0900 / 0.51%2021-04-15
復華亞太平衡基金
Fuh Hwa Asia Pacific Bal
17.6500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0900 / 0.51%
淨值日期
query_builder2021-04-15
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1517.6500
2021-04-1417.5600
2021-04-1317.5400
2021-04-1217.5400
2021-04-0917.6800
2021-04-0817.8300
2021-04-0717.6900
2021-04-0117.4400
2021-03-3117.2400
2021-03-3017.1800
日期淨值
2021-03-2917.0400
2021-03-2617.1400
2021-03-2516.8700
2021-03-2416.8500
2021-03-2317.2000
2021-03-2217.5200
2021-03-1917.5000
2021-03-1817.6400
2021-03-1717.8400
2021-03-1617.7500
日期淨值
2021-03-1517.7500
2021-03-1217.9100
2021-03-1117.9500
2021-03-1017.4500
2021-03-0917.3500
2021-03-0817.0900
2021-03-0517.8200
2021-03-0418.0200
2021-03-0318.9500
2021-03-0219.0700
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.50%
近六個月 ▲ 12.83%
今年以來 ▼ -9.50%
成立至今 ▲ 72.40%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 55.88%
近二年 ▲ 50.31%
近三年 ▲ 23.41%
近五年 ▲ 39.82%
近十年 ▲ 52.03%
基本資料
基金名稱
復華亞太平衡基金
Fuh Hwa Asia Pacific Bal
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-04-17
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)2,197.52(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.18%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產16.89
Hardware9.31
化學7.19
Vehicles & Parts6.54
Software5.91
Media-Diversified5.38
飲料:酒精飲料4.87
Healthcare Providers & Services3.83
Interactive Media3.68
半導體3.50
包裝及容器3.27
旅遊與休閒2.41
金屬與礦物2.09
Farm & Heavy Construction Machinery1.50
民生性消費品0.69
製藥0.50
Oil & Gas0.49
Retail -Cyclical0.38
風險評等
一年年化Alpha-6.64897
一年年化Beta0.58292
一年年化Sharpe2.06418
績效月份2021-03
一年年化標準差22.86387
三年年化標準差19.58989
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.86387%2.064180.58292-6.64897
三年19.58989%0.425960.9483-3.54433
五年15.58602%0.470111.23314-6.17582
十年12.86507%0.33170.98616-2.28817
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN8.63
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A-CHN4.49
GANFENG LITHIUM CO LTD-A-CHN3.99
NIO INC - ADR-USA3.76
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A-CHN3.70
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A-CHN3.33
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL-A-CHN3.27
M3 INC-JPN2.92
ADBCH 2 1/4 04/22/252.86
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A-CHN2.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。