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復華亞太平衡基金
Fuh Hwa Asia Pacific Bal
人氣favorite8648
14.4900TWD
復華亞太平衡基金
Fuh Hwa Asia Pacific Bal
14.4900TWD
淨值日期
query_builder2022-06-28
人氣
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8648
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2814.4900
2022-06-2714.4900
2022-06-2414.4700
2022-06-2314.3600
2022-06-2214.3500
2022-06-2114.4100
2022-06-1714.3000
2022-06-1614.4500
2022-06-1514.5700
2022-06-1414.5000
日期淨值
2022-06-1314.5000
2022-06-1014.7800
2022-06-0914.9100
2022-06-0815.0300
2022-06-0715.0900
2022-06-0615.0700
2022-06-0215.1100
2022-06-0115.0500
2022-05-3114.9900
2022-05-2714.9400
日期淨值
2022-05-2614.8500
2022-05-2514.8500
2022-05-2414.9300
2022-05-2315.0300
2022-05-2014.9800
2022-05-1914.8600
2022-05-1814.9800
2022-05-1714.9200
2022-05-1614.7600
2022-05-1314.7500
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.70%
近六個月 ▼ -22.21%
今年以來 ▼ -19.02%
成立至今 ▲ 49.90%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -13.05%
近二年 ▲ 19.16%
近三年 ▲ 33.60%
近五年 ▲ 22.67%
近十年 ▲ 53.74%
基本資料
基金名稱
復華亞太平衡基金
Fuh Hwa Asia Pacific Bal
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-04-17
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)765.78(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.18%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體19.14
銀行12.57
Software8.74
Telecommunication Services7.13
Hardware3.81
跨國集團3.17
Vehicles & Parts3.06
工業金屬及礦產2.44
旅遊與休閒1.90
農業1.88
Interactive Media1.59
生物科技1.57
房地產1.35
資本市場1.10
信貸服務1.01
風險評等
一年年化Alpha-6.64897
一年年化Beta0.58292
一年年化Sharpe-0.66927
績效月份2022-05
一年年化標準差18.96576
三年年化標準差21.48051
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.96576%-0.669270.58292-6.64897
三年21.48051%0.534020.9483-3.54433
五年18.08362%0.28571.23314-6.17582
十年13.41484%0.33590.98616-2.28817
前十大持股
投資標的資產百分比%
UNITED OVERSEAS BANK LTD-SGP5.50
ADBCH 2% 1/44.69
台積電4.41
PERSISTENT SYSTEMS LTD-IND4.37
PHILIP 4.2%3.11
FORTINET INC-USA3.10
PETMK 7% 7/83.04
NVIDIA CORP-USA2.88
TOKYO ELECTRON LTD-JPN2.51
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN2.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。