首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
復華全球債券組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Fuh Hwa Global Fixed Inc FoFs
人氣favorite7675
15.3100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0200 / -0.13%2020-09-17
復華全球債券組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Fuh Hwa Global Fixed Inc FoFs
15.3100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0200 / -0.13%
淨值日期
query_builder2020-09-17
人氣
favorite
7675
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1715.3100
2020-09-1615.3300
2020-09-1515.3400
2020-09-1415.3500
2020-09-1115.3600
2020-09-1015.3700
2020-09-0915.3800
2020-09-0815.3900
2020-09-0715.4100
2020-09-0415.4200
日期淨值
2020-09-0315.4500
2020-09-0215.4300
2020-09-0115.3900
2020-08-3115.3600
2020-08-2815.3400
2020-08-2715.3300
2020-08-2615.3400
2020-08-2515.3500
2020-08-2415.3400
2020-08-2115.3300
日期淨值
2020-08-2015.3200
2020-08-1915.3300
2020-08-1815.3200
2020-08-1715.3200
2020-08-1415.3400
2020-08-1315.3700
2020-08-1215.3800
2020-08-1115.3900
2020-08-1015.3800
2020-08-0715.3800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.06%
近六個月 ▼ -1.03%
今年以來 ▼ -0.32%
成立至今 ▲ 53.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.78%
近二年 ▲ 4.99%
近三年 ▲ 1.99%
近五年 ▲ 6.59%
近十年 ▲ 21.62%
基本資料
基金名稱
復華全球債券組合基金 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Fuh Hwa Global Fixed Inc FoFs
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-09-13
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於外國子基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十五;且投資於國內外債券型,固定收益型及類貨幣市場型基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十;且投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)3,182.03(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.12%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.20%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制0.02
化學0.00
Vehicles & Parts0.00
金屬與礦物0.00
Telecommunication Services0.00
Oil & Gas0.00
旅遊與休閒0.00
製藥0.00
Medical Devices & Instruments0.00
Software0.00
Media-Diversified0.00
銀行0.00
鋼鐵0.00
資產管理0.00
Construction0.00
Retail -Cyclical0.00
工業金屬及礦產0.00
Transportation0.00
住宅及營造0.00
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.43
績效月份2020-08
一年年化標準差14.39
三年年化標準差8.82
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.39%0.43----
三年8.82%0.04----
五年7.52%0.33----
十年7.4%0.34----
前十大持股
投資標的資產百分比%
PIMCO全球投資級別債券基金-機構H級類別(累積股份)8.33
安本標準 - 新興市場債券基金 I 累積 美元7.78
富達基金-亞洲高收益基金(Y類股份累計股份-美元)7.09
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元)7.07
瀚亞投資─亞洲債券基金C(美元)6.33
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)5.64
安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)5.00
野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TI美元類股)4.78
復華美元高收益債券指數基金-新臺幣A4.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。