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復華亞太成長基金
Fuh Hwa Asia Pacific Equity
人氣favorite15714
18.0900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.28%2022-08-17
復華亞太成長基金
Fuh Hwa Asia Pacific Equity
18.0900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.28%
淨值日期
query_builder2022-08-17
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1718.0900
2022-08-1618.1400
2022-08-1217.9200
2022-08-1117.7800
2022-08-1017.7700
2022-08-0817.7800
2022-08-0517.6900
2022-08-0417.7800
2022-08-0317.7700
2022-08-0217.7800
日期淨值
2022-08-0117.8600
2022-07-2917.5600
2022-07-2817.5100
2022-07-2717.3900
2022-07-2617.2300
2022-07-2517.2900
2022-07-2217.4200
2022-07-2117.3900
2022-07-2017.3400
2022-07-1917.2300
日期淨值
2022-07-1817.2700
2022-07-1517.1300
2022-07-1417.1000
2022-07-1317.0500
2022-07-1216.9400
2022-07-1117.0400
2022-07-0817.3000
2022-07-0717.3500
2022-07-0617.1200
2022-07-0517.2900
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -9.16%
近六個月 ▼ -14.22%
今年以來 ▼ -25.56%
成立至今 ▲ 75.60%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -26.00%
近二年 ▼ -4.10%
近三年 ▲ 40.93%
近五年 ▲ 33.33%
近十年 ▲ 117.06%
基本資料
基金名稱
復華亞太成長基金
Fuh Hwa Asia Pacific Equity
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-01-22
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,而投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,933.23(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
中國30.61
印度26.26
日本11.04
韓國9.36
印尼6.37
新加坡5.31
台灣3.74
香港3.22
泰國3.09
澳大利亞1.01
行業比重
行業類別百分比%
周期性消費35.41
工業22.79
金融服務11.54
科技11.21
通訊服務7.27
防禦性消費3.57
能源3.47
健康護理2.35
房地產1.05
公用事業0.98
風險評等
一年年化Alpha-14.41538
一年年化Beta1.25642
一年年化Sharpe-1.7325
績效月份2022-07
一年年化標準差16.67991
三年年化標準差21.65631
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
INDIAN HOTELS CO LTD-IND6.24
EVE ENERGY CO LTD-A-CHN3.80
SEMBCORP INDUSTRIES LTD-SGP3.78
ECOPRO BM CO LTD-KOR3.72
BANK NEGARA INDONESIA PERSER-IDN3.48
遠傳3.24
ALIBABA GROUP HOLDING LTD-HKG2.85
RENESAS ELECTRONICS CORP-JPN2.79
ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A-CHN2.63
JINLEI TECHNOLOGY CO LTD -A-CHN2.61
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。