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復華亞太成長基金
Fuh Hwa Asia Pacific Equity
人氣favorite13999
24.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1400 / 0.59%2021-09-23
復華亞太成長基金
Fuh Hwa Asia Pacific Equity
24.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1400 / 0.59%
淨值日期
query_builder2021-09-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2324.0600
2021-09-2223.9200
2021-09-1724.1300
2021-09-1624.1100
2021-09-1524.6200
2021-09-1424.4400
2021-09-1324.1300
2021-09-1124.2700
2021-09-1024.2600
2021-09-0924.1200
日期淨值
2021-09-0824.0900
2021-09-0724.3000
2021-09-0624.0900
2021-09-0324.0300
2021-09-0223.9200
2021-09-0123.8300
2021-08-3124.2300
2021-08-3024.0000
2021-08-2723.5600
2021-08-2623.5700
日期淨值
2021-08-2523.6600
2021-08-2423.5700
2021-08-2323.1400
2021-08-2022.5400
2021-08-1922.6700
2021-08-1822.7400
2021-08-1722.5500
2021-08-1623.0800
2021-08-1323.2000
2021-08-1223.3000
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.74%
近六個月 ▲ 6.37%
今年以來 ▲ 11.20%
成立至今 ▲ 142.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 26.66%
近二年 ▲ 92.30%
近三年 ▲ 55.62%
近五年 ▲ 132.53%
近十年 ▲ 155.32%
基本資料
基金名稱
復華亞太成長基金
Fuh Hwa Asia Pacific Equity
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-01-22
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最高不得超過本基金淨資產價值之百分之九十,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之五十,而投資於亞太地區(含中華民國境內)之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)3,379.93(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)2.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體13.45
工業金屬及礦產10.38
Vehicles & Parts8.28
Hardware7.67
生物科技7.49
Software7.28
化學5.22
信貸服務4.26
Medical Devices & Instruments3.89
Retail -Cyclical3.58
Interactive Media3.46
Oil & Gas2.33
旅遊與休閒2.17
包裝及容器2.01
Media-Diversified1.89
製藥1.76
Transportation1.68
教育1.49
資本市場1.48
Healthcare Providers & Services1.24
民生性消費品1.00
風險評等
一年年化Alpha16.24554
一年年化Beta0.72434
一年年化Sharpe1.40447
績效月份2021-08
一年年化標準差17.73241
三年年化標準差23.5504
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年17.73241%1.404470.7243416.24554
三年23.5504%0.726431.200929.81976
五年20.78627%0.894421.1552410.0008
十年17.58556%0.581661.054563.13045
前十大持股
投資標的資產百分比%
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A-CHN3.68
L.K. TECHNOLOGY HOLDINGS LTD-HKG3.59
LASERTEC CORP-JPN3.24
AFTERPAY LTD-AUS2.76
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC-HKG2.65
VOBILE GROUP LTD-HKG2.61
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A-CHN2.48
SK INNOVATION CO LTD-KOR2.33
BYD CO LTD-H-HKG2.33
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD-IND2.32
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。