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復華全球資產證券化基金-新台幣A類型
Fuh Hwa Global Asset Backed Sec TWD A
人氣favorite4754
15.1300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1700 / -1.11%2021-03-04
復華全球資產證券化基金-新台幣A類型
Fuh Hwa Global Asset Backed Sec TWD A
15.1300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1700 / -1.11%
淨值日期
query_builder2021-03-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-03-0415.1300
2021-03-0315.3000
2021-03-0215.4200
2021-02-2615.3200
2021-02-2515.5600
2021-02-2415.7600
2021-02-2315.7100
2021-02-2215.6600
2021-02-1915.6500
2021-02-1815.5600
日期淨值
2021-02-1715.6900
2021-02-0915.6800
2021-02-0815.6600
2021-02-0515.6100
2021-02-0415.5000
2021-02-0315.4800
2021-02-0215.4700
2021-02-0115.3400
2021-01-2915.1700
2021-01-2815.3000
日期淨值
2021-01-2715.2500
2021-01-2615.4700
2021-01-2515.4000
2021-01-2215.3600
2021-01-2115.3700
2021-01-2015.4000
2021-01-1915.2500
2021-01-1515.2000
2021-01-1415.2100
2021-01-1315.1300
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-02
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.93%
近六個月 ▼ -0.33%
今年以來 ▼ -0.84%
成立至今 ▲ 53.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.91%
近二年 ▲ 7.89%
近三年 ▲ 13.40%
近五年 ▲ 10.77%
近十年 ▲ 39.40%
基本資料
基金名稱
復華全球資產證券化基金-新台幣A類型
Fuh Hwa Global Asset Backed Sec TWD A
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-07-09
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,而投資於不動產證券化商品及金融資產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/01)1,084.92(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託68.71
房地產4.94
旅遊與休閒2.75
Media-Diversified1.31
Vehicles & Parts1.11
工業金屬及礦產0.98
Retail -Cyclical0.83
Farm & Heavy Construction Machinery0.67
銀行0.47
金屬與礦物0.42
資本市場0.42
飲料:酒精飲料0.35
Hardware0.24
Software0.19
化學0.16
半導體0.10
生物科技0.10
Construction0.03
商業服務0.03
Medical Devices & Instruments0.03
Healthcare Providers & Services0.03
保險0.02
公用-管制0.02
醫療診斷及研究0.02
民生性消費品0.02
Oil & Gas0.02
餐館0.01
Transportation0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
住宅及營造0.01
Telecommunication Services0.01
航空及國防0.01
製藥0.01
防守性零售0.01
資產管理0.01
Interactive Media0.01
工業通路0.01
信貸服務0.01
鋼鐵0.00
公用-獨立電廠0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
林業產品0.00
教育0.00
包裝及容器0.00
飲料: 無酒精的飲料0.00
廢棄物代理0.00
醫療通路0.00
個人服務0.00
跨國集團0.00
煙草製品0.00
建築物料0.00
Healthcare Plans0.00
Other Energy Sources0.00
Diversified Financial Services0.00
農業0.00
風險評等
一年年化Alpha5.37
一年年化Beta0.66
一年年化Sharpe0.45
績效月份2021-02
一年年化標準差20.93
三年年化標準差15.14
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.93%0.450.665.37
三年15.14%0.360.691.02
五年13.2%0.40.71.12
十年12.55%0.330.73-0.69
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC-USA5.69
EQUINIX INC-USA5.26
GOODMAN GROUP-AUS4.80
LISTED J-REIT BI MONTHLY DVD4.73
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT-USA4.20
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC-USA4.13
STORE CAPITAL CORP-USA3.55
SEGRO PLC-GBR3.16
VANGUARD REAL ESTATE ETF2.79
VONOVIA SE-DEU2.06
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。