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復華全球資產證券化基金-新台幣A類型
Fuh Hwa Global Asset Backed Sec TWD A
人氣favorite6471
15.5800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1600 / 1.04%2022-06-23
復華全球資產證券化基金-新台幣A類型
Fuh Hwa Global Asset Backed Sec TWD A
15.5800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1600 / 1.04%
淨值日期
query_builder2022-06-23
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2315.5800
2022-06-2215.4200
2022-06-2115.3000
2022-06-1715.1300
2022-06-1615.1700
2022-06-1515.3800
2022-06-1415.1500
2022-06-1315.3200
2022-06-1015.7200
2022-06-0915.9900
日期淨值
2022-06-0816.2300
2022-06-0716.4400
2022-06-0616.3100
2022-06-0216.4800
2022-06-0116.2900
2022-05-3116.3100
2022-05-2716.5100
2022-05-2616.3000
2022-05-2516.2400
2022-05-2416.2000
日期淨值
2022-05-2316.1600
2022-05-2016.0500
2022-05-1916.0700
2022-05-1816.1000
2022-05-1716.4000
2022-05-1616.3300
2022-05-1316.3800
2022-05-1216.0700
2022-05-1116.0400
2022-05-1016.0600
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.32%
近六個月 ▼ -5.99%
今年以來 ▼ -10.63%
成立至今 ▲ 63.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.37%
近二年 ▲ 15.92%
近三年 ▲ 10.43%
近五年 ▲ 21.08%
近十年 ▲ 60.85%
基本資料
基金名稱
復華全球資產證券化基金-新台幣A類型
Fuh Hwa Global Asset Backed Sec TWD A
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-07-09
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上述國外地區之有價證券總金額,最低不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,而投資於不動產證券化商品及金融資產證券化商品之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但上述投資地區發生下述特殊情形,迄特殊情形結束後三十個營業日內,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)1,295.28(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託68.16
房地產6.07
旅遊與休閒1.65
Software0.91
Construction0.74
化學0.68
飲料:酒精飲料0.56
工業金屬及礦產0.43
銀行0.38
公用-管制0.37
Farm & Heavy Construction Machinery0.25
資本市場0.24
Hardware0.21
半導體0.19
製藥0.11
Interactive Media0.09
Vehicles & Parts0.08
保險0.07
Retail -Cyclical0.06
Oil & Gas0.06
Healthcare Plans0.05
民生性消費品0.05
Medical Devices & Instruments0.05
Media-Diversified0.04
信貸服務0.03
Transportation0.03
防守性零售0.03
飲料: 無酒精的飲料0.03
Telecommunication Services0.03
航空及國防0.03
醫療診斷及研究0.02
資產管理0.02
跨國集團0.01
煙草製品0.01
餐館0.01
商業服務0.01
Healthcare Providers & Services0.01
Manufacturing - Apparel & Accessories0.01
金屬與礦物0.01
生物科技0.01
廢棄物代理0.01
住宅及營造0.01
包裝及容器0.00
醫療通路0.00
農業0.00
工業通路0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances0.00
鋼鐵0.00
建築物料0.00
公用-獨立電廠0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-2.33107
一年年化Beta0.86343
一年年化Sharpe0.01222
績效月份2022-05
一年年化標準差14.60336
三年年化標準差14.6735
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.60336%0.012220.86343-2.33107
三年14.6735%0.268540.675422.37164
五年13.75156%0.310220.710260.67838
十年11.54325%0.411370.7085-0.07243
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC-USA6.74
EXTRA SPACE STORAGE INC-USA4.74
EQUINIX INC-USA4.36
LISTED J-REIT BI MONTHLY DVD3.83
DUKE REALTY CORP-USA3.59
GOODMAN GROUP-AUS3.39
KIMCO REALTY CORP-USA3.01
SEGRO PLC-GBR2.72
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC-USA2.69
AVALONBAY COMMUNITIES INC-USA2.48
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。