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復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds TWD A
人氣favorite11777
17.0600TWD
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds TWD A
17.0600TWD
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
favorite
11777
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1117.0600
2021-06-1017.0600
2021-06-0917.0100
2021-06-0817.0100
2021-06-0717.0100
2021-06-0417.0100
2021-06-0316.9200
2021-06-0216.9800
2021-06-0116.9500
2021-05-2816.9300
日期淨值
2021-05-2716.8900
2021-05-2616.8700
2021-05-2516.8600
2021-05-2416.8500
2021-05-2116.7800
2021-05-2016.7600
2021-05-1916.6600
2021-05-1816.7300
2021-05-1716.7000
2021-05-1416.7300
日期淨值
2021-05-1316.6000
2021-05-1216.5600
2021-05-1116.7900
2021-05-1016.9300
2021-05-0717.0300
2021-05-0616.9000
2021-05-0516.8500
2021-05-0416.8300
2021-05-0316.9600
2021-04-2917.0800
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.48%
近六個月 ▲ 6.55%
今年以來 ▲ 3.11%
成立至今 ▲ 69.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.67%
近二年 ▲ 19.31%
近三年 ▲ 18.47%
近五年 ▲ 33.10%
近十年 ▲ 38.77%
基本資料
基金名稱
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 ( 本基金有相當比重投資於持有非投資等級高風險債券之基金 )
Fuh Hwa Olympic II Fund of Funds TWD A
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-11-26
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及業經營方式,將本基金投資於下列所列示之有價證券:(1)國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金(以下簡稱”本國子基金),經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外基金,及於外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准之店頭市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位(以下簡稱”外國子基金”),且不得投資於其他組合型基金及私募基金.(2)原則上,本基金自成立日起屆滿三個月後,投資於本國及外國子基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);且自成立日起屆滿六個月後,投資於國內資產之總金額(含流動資產)每會計年度平均應達本基金淨資產價值之百分之十(含),投資於外國子基金之總金額每會計年度平均應達本基金淨資產價值之百分之五十(含),而投資於美洲,歐洲及亞洲等三地區,各投資地區之子基金投資比例不得低於本基金淨資產價值之百分之三,但上述投資地區發生下述特殊情況,迄恢復正常後一個月止,依經理公司之專業判斷,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.(3)前款所指(特殊情況)之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷:a.本基金信託契約終止前一個月.b.前述子基金之基金註冊地同時有三地以上或主要基金註冊地(即本基金投資達淨資產價值之百分之三十以上之基金註冊地)發生政治,經濟或社會情勢之重大變動(如罷工,暴動,戰爭,石油危機,外匯管制等),法令政策變更或有不可抗力情事者.2.本基金至少應投資於五個以上子基金,且每個子基金最高投資上限不得超過本基金淨資產價值之百分之三十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)4,155.17(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體10.12
Hardware5.13
銀行3.68
Software3.37
Retail -Cyclical2.94
工業金屬及礦產2.61
Interactive Media2.37
保險2.28
製藥2.03
Oil & Gas1.88
民生性消費品1.56
Vehicles & Parts1.48
化學1.43
公用-管制1.28
金屬與礦物1.26
Media-Diversified0.95
房地產投資信託0.94
Medical Devices & Instruments0.94
旅遊與休閒0.93
資本市場0.91
Transportation0.89
Telecommunication Services0.84
信貸服務0.82
防守性零售0.61
資產管理0.57
Construction0.57
醫療診斷及研究0.57
Healthcare Plans0.56
生物科技0.53
商業服務0.53
房地產0.49
Farm & Heavy Construction Machinery0.47
Manufacturing - Apparel & Accessories0.42
航空及國防0.37
餐館0.30
飲料: 無酒精的飲料0.28
Healthcare Providers & Services0.27
飲料:酒精飲料0.26
鋼鐵0.25
煙草製品0.24
農業0.23
公用-獨立電廠0.22
住宅及營造0.22
包裝及容器0.22
建築物料0.17
跨國集團0.16
廢棄物代理0.14
Diversified Financial Services0.14
Furnishings, Fixtures & Appliances0.12
林業產品0.12
醫療通路0.11
教育0.07
工業通路0.07
Other Energy Sources0.03
個人服務0.03
風險評等
一年年化Alpha-4.89
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe1.79882
績效月份2021-05
一年年化標準差10.59461
三年年化標準差11.79327
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年10.59461%1.798821.14-4.89
三年11.79327%0.493881.23-9.04
五年9.53238%0.589031.3-5.52
十年8.08309%0.35463----
前十大持股
投資標的資產百分比%
VANGUARD TOT WORLD STK ETF23.57
PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)5.20
PIMCO多元收益債券基金-機構H級類別(累積股份)4.93
安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)3.54
VANGUARD ESG US STOCK ETF3.08
施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)C-累積3.07
安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)3.00
ISHARES PHLX SEMICONDUCTOR E2.95
PIMCO絕對收益債券基金-機構H級類別(累積股份)2.71
施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積2.59
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。