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復華復華基金
Fuh Hwa
人氣favorite13647
25.4300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.7800 / -2.98%2020-07-10
復華復華基金
Fuh Hwa
25.4300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.7800 / -2.98%
淨值日期
query_builder2020-07-10
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-07-1025.4300
2020-07-0926.2100
2020-07-0826.0800
2020-07-0725.5500
2020-07-0625.7700
2020-07-0325.0300
2020-07-0224.6400
2020-07-0124.1500
2020-06-3023.7400
2020-06-2923.4800
日期淨值
2020-06-2423.9300
2020-06-2323.4800
2020-06-2223.4000
2020-06-1923.2500
2020-06-1823.1000
2020-06-1722.6700
2020-06-1622.7200
2020-06-1522.0400
2020-06-1222.4600
2020-06-1122.3400
日期淨值
2020-06-1022.6800
2020-06-0922.4500
2020-06-0822.3800
2020-06-0522.3000
2020-06-0422.3600
2020-06-0322.2200
2020-06-0221.9600
2020-06-0122.1600
2020-05-2921.9000
2020-05-2821.9000
資產配置
統計日期: 2020-03
績效表現
績效更新日期: 2020-06
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 23.58%
近六個月 ▼ -3.50%
今年以來 ▼ -3.50%
成立至今 ▲ 137.16%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 12.14%
近二年 ▲ 2.46%
近三年 ▲ 49.97%
近五年 ▲ 60.95%
近十年 ▲ 225.65%
基本資料
基金名稱
復華復華基金
Fuh Hwa
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-01-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證.原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.前述所指特殊情況之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷:1.證券交易所及證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一者:(1)最近六個營業日指數累計漲幅超過百分之十(含本數)或跌幅超過百分之十(含本數).(2)最近三十個營業日指數累計漲幅超過百分之二十(含本數)或跌幅超過百分之二十(含本數).2.本基金信託契約終止前一個月.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/05)1,051.08(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體35.51
Hardware31.99
工業金屬及礦產7.21
Manufacturing - Apparel & Accessories5.57
Interactive Media4.53
旅遊與休閒2.97
建築物料2.04
風險評等
一年年化Alpha3.59
一年年化Beta1.03
一年年化Sharpe0.56
績效月份2020-06
一年年化標準差24.43
三年年化標準差21.11
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.43%0.561.033.59
三年21.11%0.721.0310.65
五年18.51%0.571.025.77
十年17.69%0.7217.87
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款9.57
台積電7.14
祥碩4.79
緯穎4.56
鈊象電子4.53
大立光4.49
穩懋3.99
鈺齊-KY3.80
精測3.76
瑞昱3.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。