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復華復華基金
Fuh Hwa
人氣favorite8798
23.6300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1900 / 0.81%2019-12-12
復華復華基金
Fuh Hwa
23.6300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1900 / 0.81%
淨值日期
query_builder2019-12-12
人氣
favorite
8798
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-12-1223.6300
2019-12-1123.4400
2019-12-1023.2900
2019-12-0923.3800
2019-12-0623.1800
2019-12-0523.1900
2019-12-0422.8500
2019-12-0322.9200
2019-12-0222.9200
2019-11-2922.9900
日期淨值
2019-11-2823.3400
2019-11-2723.4000
2019-11-2623.2300
2019-11-2523.1700
2019-11-2223.0700
2019-11-2122.9700
2019-11-2023.0300
2019-11-1923.3300
2019-11-1823.2900
2019-11-1523.1600
日期淨值
2019-11-1422.9600
2019-11-1323.0400
2019-11-1223.1500
2019-11-1122.8200
2019-11-0823.2400
2019-11-0723.3300
2019-11-0623.5600
2019-11-0523.6800
2019-11-0423.5400
2019-11-0123.3900
資產配置
統計日期: 2019-09
績效表現
績效更新日期: 2019-11
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 4.98%
近六個月 ▲ 15.53%
今年以來 ▲ 24.07%
成立至今 ▲ 129.67%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.61%
近二年 ▲ 14.55%
近三年 ▲ 65.40%
近五年 ▲ 73.77%
近十年 ▲ 214.07%
基本資料
基金名稱
復華復華基金
Fuh Hwa
總代理復華證券投資信託股份有限公司
基金公司復華證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-01-23
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,公司債(包括可轉換公司債),政府公債,金融債券,上市之債券換股權利證書及上市證券投資信託基金受益憑證.原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受上述比例之限制.前述所指特殊情況之考量,應包括經理公司針對以下因素之專業判斷:1.證券交易所及證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一者:(1)最近六個營業日指數累計漲幅超過百分之十(含本數)或跌幅超過百分之十(含本數).(2)最近三十個營業日指數累計漲幅超過百分之二十(含本數)或跌幅超過百分之二十(含本數).2.本基金信託契約終止前一個月.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/10)1,796.22(百萬TWD)
保管機構玉山商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體36.31
電腦硬體29.87
旅遊與休閒7.10
住宅及營造6.73
服飾及家具製品3.58
建築物料2.24
民生性消費品2.05
通訊設備2.02
運輸及後勤1.66
風險評等
一年年化Alpha3.07
一年年化Beta1.14
一年年化Sharpe1.58
績效月份2019-11
一年年化標準差12.74
三年年化標準差16.49
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.74%1.581.143.07
三年16.49%1.070.9710.64
五年15.51%0.750.967.44
十年17.31%0.691.037.68
前十大持股
投資標的資產百分比%
大立光8.38
台積電7.93
國內_債券(附買回)7.60
聯發科5.80
聯詠3.93
緯穎3.61
瑞昱3.59
儒鴻3.15
美利達3.14
南亞科2.96
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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